大成恒享夏盛一年定开混合C(012249)
2025-06-06
0.9566
-0.0209%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.8700 | 0.1100 | -1.9800 | 0.2100 | 0.2000 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.5500 | 1.6900 | -2.2400 | 0.2700 | 0.2600 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.0100 | 7.4100 | -6.4000 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三年 | -1.9400 | 11.2300 | -13.1700 | 0.1900 | 0.2200 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -3.8200 | 9.8200 | -13.6400 | 0.1800 | 0.2200 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3400 | 1.5800 | -0.2400 | 0.3100 | 0.3000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3400 | 1.5800 | -0.2400 | 0.3100 | 0.3000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.4200 | 5.8300 | -2.4100 | 0.2700 | 0.2800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.4200 | 5.8300 | -2.4100 | 0.2700 | 0.2800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.8500 | 9.3900 | -6.5400 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.8500 | 9.3900 | -6.5400 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -2.6300 | 8.9800 | -11.6100 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -2.6300 | 8.9800 | -11.6100 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -1.9900 | 9.7100 | -11.7000 | 0.1800 | 0.2300 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -1.9900 | 9.7100 | -11.7000 | 0.1800 | 0.2300 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.0500 | 4.1800 | -2.1300 | 0.2300 | 0.2600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5600 | 5.6200 | -4.0600 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.7500 | 7.3900 | -6.6400 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -3.2900 | 8.0000 | -11.2900 | 0.1700 | 0.2200 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.8900 | 0.0600 | -0.9500 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.4700 | 1.3800 | -1.8500 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.4700 | 1.3800 | -1.8500 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.5500 | 3.3600 | -3.9100 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.5500 | 3.3600 | -3.9100 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.2700 | 2.7500 | -5.0200 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.2700 | 2.7500 | -5.0200 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -5.2300 | 3.6600 | -8.8900 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -5.2300 | 3.6600 | -8.8900 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.0700 | 1.9500 | -2.0200 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.8000 | 1.6800 | -2.4800 | 0.1900 | 0.1900 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.5000 | 1.5600 | -3.0600 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -4.7800 | 2.2500 | -7.0300 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.7300 | -0.2700 | -0.4600 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.7300 | -0.2700 | -0.4600 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.7300 | -0.5900 | -1.1400 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.7300 | -0.5900 | -1.1400 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.2400 | 1.2000 | -2.4400 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.2400 | 1.2000 | -2.4400 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.7100 | 0.2900 | -5.0000 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.7100 | 0.2900 | -5.0000 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.0100 | -0.3300 | -0.6800 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.7000 | -0.1200 | -0.5800 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.6300 | 2.5600 | -5.1900 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -4.0100 | 0.5600 | -4.5700 | 0.1600 | 0.2300 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.4600 | 0.7500 | -0.2900 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3100 | 0.2000 | 0.1100 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.3100 | 0.2000 | 0.1100 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.5000 | 1.8100 | -1.3100 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.5000 | 1.8100 | -1.3100 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.7100 | 0.3900 | -3.1000 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.7100 | 0.3900 | -3.1000 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -3.0300 | 0.8900 | -3.9200 | 0.1600 | 0.2300 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -3.0300 | 0.8900 | -3.9200 | 0.1600 | 0.2300 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.1900 | 1.6000 | -1.4100 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -1.9400 | 2.6900 | -4.6300 | 0.1500 | 0.2400 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -1.4400 | 1.9800 | -3.4200 | 0.1700 | 0.2400 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -3.3300 | 0.6800 | -4.0100 | 0.1700 | 0.2400 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.1200 | 1.0700 | -3.1900 | 0.1500 | 0.2900 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.1200 | 1.0700 | -3.1900 | 0.1500 | 0.2900 | -0.1400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.1900 | -1.3900 | -1.8000 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.1900 | -1.3900 | -1.8000 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -4.1400 | -1.5600 | -2.5800 | 0.1800 | 0.2700 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -4.1400 | -1.5600 | -2.5800 | 0.1800 | 0.2700 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.5100 | -0.9000 | -2.6100 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.5100 | -0.9000 | -2.6100 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.0900 | -2.4400 | 1.3500 | 0.2000 | 0.1900 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.5100 | -0.6900 | 1.2000 | 0.1900 | 0.2400 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -1.4200 | -1.9500 | 0.5300 | 0.1800 | 0.2400 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.6000 | 1.5300 | -0.9300 | 0.2000 | 0.2300 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.6200 | 1.7900 | -0.1700 | 0.1700 | 0.2800 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.6200 | 1.7900 | -0.1700 | 0.1700 | 0.2800 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.9800 | -0.1700 | -0.8100 | 0.1900 | 0.3000 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.9800 | -0.1700 | -0.8100 | 0.1900 | 0.3000 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.3300 | 0.5000 | -0.8300 | 0.1700 | 0.2600 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.3300 | 0.5000 | -0.8300 | 0.1700 | 0.2600 | -0.0900 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.5600 | -1.9200 | -0.6400 | 0.2100 | 0.3300 | -0.1200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -1.9200 | -1.2700 | -0.6500 | 0.1700 | 0.2500 | -0.0800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.6600 | 0.6700 | -0.0100 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.6600 | 0.6700 | -0.0100 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
