天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘安怡30天滚动持有短债发起C(012265)

2024-11-22 1.1046

0.0091%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3300	0.4200	-0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.0800	0.9900	0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.6000	2.3100	0.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	8.2900	6.9300	1.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	10.1200	7.9500	2.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.1800	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7500	0.5700	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7500	0.5700	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.5500	1.2000	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.5500	1.2000	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	2.8200	2.3000	0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	8.8600	7.1500	1.7100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	9.7600	7.5000	2.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	9.7600	7.5000	2.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.7900	0.6300	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.5000	1.3000	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	2.9100	2.4000	0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	8.9400	6.9000	2.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7100	0.6700	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2600	1.0800	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.0200	2.4100	0.6100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	8.0900	6.2300	1.8600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	8.0900	6.2300	1.8600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.5400	0.4100	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.3900	1.0900	0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.6900	2.1200	0.5700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	7.3300	5.5200	1.8100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8400	0.6700	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8400	0.6700	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.7400	1.3100	0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.6100	2.2200	0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	6.7500	5.0900	1.6600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	6.7500	5.0900	1.6600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.9000	0.6300	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.2800	1.0200	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近一年	2.4800	2.2100	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	5.8600	4.3900	1.4700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.3800	0.3900	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.8600	0.9000	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.3600	2.1700	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	4.9200	3.7300	1.1900	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.4700	0.5100	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.1800	1.1700	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	2.7800	2.3500	0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	4.5200	3.3300	1.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1300	0.1500	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7100	0.6600	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7100	0.6600	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.4900	1.2600	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.1700	2.4600	0.7100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	4.0300	2.8000	1.2300	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.7800	0.6000	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.5800	1.1700	0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	3.3000	2.1300	1.1700	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近三个月	0.8000	0.5600	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.6600	1.1900	0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	2.5000	1.5200	0.9800	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.8500	0.6200	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	成立至今	1.6900	0.9500	0.7400	0.0400	0.0100	0.0300

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