富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A(012270)
2024-12-02
1.0827
0.4080%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.1200 | 3.4500 | -2.3300 | 0.0700 | 0.2500 | -0.1800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.1100 | 4.4300 | -2.3200 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.6200 | 5.2500 | -3.6300 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 6.0000 | 2.3800 | 3.6200 | 0.1500 | 0.2200 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.9300 | 2.5900 | 4.3400 | 0.1500 | 0.2200 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.5600 | -0.0600 | -0.5000 | 0.1100 | 0.1000 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.9500 | 0.0300 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9800 | 0.9500 | 0.0300 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8600 | 2.4200 | -1.5600 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.8600 | 2.4200 | -1.5600 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.2000 | 0.8600 | 0.3400 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.2000 | 0.8600 | 0.3400 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.7500 | -0.8300 | 6.5800 | 0.1500 | 0.2100 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 5.7500 | -0.8300 | 6.5800 | 0.1500 | 0.2100 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.1200 | 1.4600 | -1.5800 | 0.2700 | 0.2100 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.4800 | 0.7900 | -1.2700 | 0.2200 | 0.1900 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.0500 | -0.2100 | 0.2600 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.7200 | -1.7600 | 6.4800 | 0.1500 | 0.2200 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3600 | -0.6600 | 0.3000 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3600 | -0.6600 | 0.3000 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.3300 | -1.5200 | 1.8500 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.3300 | -1.5200 | 1.8500 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.1400 | -0.6400 | 2.7800 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.1400 | -0.6400 | 2.7800 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.8500 | -3.1700 | 8.0200 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.8500 | -3.1700 | 8.0200 | 0.1300 | 0.2200 | -0.0900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.7000 | -0.8600 | 1.5600 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.5400 | -0.9800 | 1.5200 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.1600 | 0.5700 | 0.5900 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.2300 | -2.5300 | 7.7600 | 0.1300 | 0.2300 | -0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7100 | 0.6200 | 0.0900 | 0.2200 | 0.1900 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.1600 | -0.1200 | -0.0400 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.1600 | -0.1200 | -0.0400 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8000 | 0.8900 | 0.9100 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8000 | 0.8900 | 0.9100 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.6200 | -1.3000 | 1.9200 | 0.1500 | 0.2100 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.6200 | -1.3000 | 1.9200 | 0.1500 | 0.2100 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.5000 | -1.6800 | 6.1800 | 0.1200 | 0.2300 | -0.1100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.5000 | -1.6800 | 6.1800 | 0.1200 | 0.2300 | -0.1100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.9700 | 1.0200 | 0.9500 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6200 | 1.5700 | -0.9500 | 0.1500 | 0.2400 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.1700 | 0.3000 | 1.8700 | 0.1200 | 0.2400 | -0.1200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.6700 | -1.5600 | 6.2300 | 0.1100 | 0.2400 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.3200 | 0.5400 | -1.8600 | 0.1300 | 0.2800 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.3200 | 0.5400 | -1.8600 | 0.1300 | 0.2800 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.1700 | -2.1700 | 1.0000 | 0.1100 | 0.2400 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.1700 | -2.1700 | 1.0000 | 0.1100 | 0.2400 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 0.1700 | -3.1500 | 3.3200 | 0.1100 | 0.2700 | -0.1600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 0.1700 | -3.1500 | 3.3200 | 0.1100 | 0.2700 | -0.1600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.6500 | -2.5500 | 5.2000 | 0.1000 | 0.2500 | -0.1500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.6500 | -2.5500 | 5.2000 | 0.1000 | 0.2500 | -0.1500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.1500 | -2.7000 | 2.8500 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.5300 | -1.2400 | 2.7700 | 0.0900 | 0.2400 | -0.1500 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.1100 | -3.2800 | 6.3900 | 0.0900 | 0.2400 | -0.1500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 4.0200 | -3.0800 | 7.1000 | 0.0900 | 0.2400 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.4400 | 1.3700 | -0.9300 | 0.0800 | 0.2200 | -0.1400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.3800 | 1.5000 | -0.1200 | 0.0800 | 0.2800 | -0.2000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.3800 | 1.5000 | -0.1200 | 0.0800 | 0.2800 | -0.2000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.3500 | -1.0000 | 2.3500 | 0.1000 | 0.3000 | -0.2000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.3500 | -1.0000 | 2.3500 | 0.1000 | 0.3000 | -0.2000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.8600 | -0.3800 | 4.2400 | 0.0900 | 0.2500 | -0.1600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.8600 | -0.3800 | 4.2400 | 0.0900 | 0.2500 | -0.1600 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -0.0300 | -2.4600 | 2.4300 | 0.1100 | 0.3300 | -0.2200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.5600 | -2.0600 | 3.6200 | 0.0900 | 0.2500 | -0.1600 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 2.4500 | -1.8600 | 4.3100 | 0.0900 | 0.2400 | -0.1500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.5900 | 0.4100 | 1.1800 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.5900 | 0.4100 | 1.1800 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.4800 | 0.6200 | 1.8600 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.4800 | 0.6200 | 1.8600 | 0.0800 | 0.1800 | -0.1000 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.8800 | 0.2100 | 0.6700 | 0.1100 | 0.2200 | -0.1100 |
