富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A(012273)

2025-01-27 1.0537

0.1426%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.5700	2.0500	0.5200	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近六个月	3.4300	2.3200	1.1100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近一年	6.2000	4.6300	1.5700	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近三年	12.6000	7.3800	5.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	14.6500	8.7100	5.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.8400	0.2700	0.5700	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.2100	1.2600	0.9500	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近一年	4.5500	3.3300	1.2200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	11.0400	5.8400	5.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	成立至今	11.7800	6.5300	5.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5800	0.6000	-0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3500	0.9900	0.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.3500	0.9900	0.3600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.6800	2.2500	0.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.6800	2.2500	0.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	4.1000	3.0900	1.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一年	4.1000	3.0900	1.0100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	10.8500	6.2500	4.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	10.8500	6.2500	4.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.3100	1.2500	0.0600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.2900	2.0400	0.2500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.1300	2.9800	1.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	成立至今	9.3700	5.2000	4.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9700	0.7800	0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9700	0.7800	0.1900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3800	0.8200	0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3800	0.8200	0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.2900	2.0100	1.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.2900	2.0100	1.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	成立至今	7.9600	3.9000	4.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	7.9600	3.9000	4.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.4000	0.0500	0.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8000	0.9300	0.8700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.4100	0.7100	1.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	6.9200	3.1000	3.8200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.4000	0.1700	0.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3900	0.8800	0.5100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3900	0.8800	0.5100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.8800	1.1700	0.7100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8800	1.1700	0.7100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一年	3.0600	1.3600	1.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	3.0600	1.3600	1.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	6.4900	3.0600	3.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	6.4900	3.0600	3.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.4800	0.2900	0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6000	-0.2100	0.8100	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.5000	0.7800	1.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	5.0200	2.1600	2.8600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1200	-0.5000	0.6200	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1200	-0.5000	0.6200	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.1500	0.1900	0.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.1500	0.1900	0.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.6500	0.6100	2.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近一年	2.6500	0.6100	2.0400	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	成立至今	4.5200	1.8600	2.6600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	成立至今	4.5200	1.8600	2.6600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.0400	0.6900	0.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.8900	1.0000	0.8900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.7000	1.7100	1.9900	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	成立至今	4.4000	2.3700	2.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.2000	0.3000	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8400	0.3000	0.5400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8400	0.3000	0.5400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4800	0.4200	1.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.4800	0.4200	1.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	成立至今	3.3300	1.6700	1.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	成立至今	3.3300	1.6700	1.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.6300	0.1200	0.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.7800	0.7000	1.0800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-03-31	成立至今	2.4700	1.3600	1.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.1400	0.5800	0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1400	0.5800	0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	成立至今	1.8200	1.2400	0.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	成立至今	1.8200	1.2400	0.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	成立至今	0.6700	0.6600	0.0100	0.0400	0.0500	-0.0100

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