嘉实稳和6个月持有期纯债债券C(012280)
2024-12-02
1.0851
0.0092%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2000 | 0.4400 | -0.2400 | 0.0200 | 0.1300 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.5100 | 1.4300 | -0.9200 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.5400 | 3.5400 | -2.0000 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 8.1200 | 5.4100 | 2.7100 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.3900 | 6.0400 | 2.3500 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0100 | 0.7200 | -0.7300 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3100 | 0.9800 | -0.6700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.3100 | 0.9800 | -0.6700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.7600 | 2.2400 | -1.4800 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.7600 | 2.2400 | -1.4800 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.7000 | 3.0500 | -1.3500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.7000 | 3.0500 | -1.3500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.1700 | 5.5800 | 2.5900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.1700 | 5.5800 | 2.5900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.4600 | 1.2500 | -0.7900 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.0200 | 2.0800 | -1.0600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.1200 | 3.1000 | -0.9800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.8400 | 4.5500 | 3.2900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5600 | 0.8200 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5600 | 0.8200 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9300 | 0.7900 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.9300 | 0.7900 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7700 | 1.6600 | 1.1100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.7700 | 1.6600 | 1.1100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.3500 | 3.2600 | 4.0900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.3500 | 3.2600 | 4.0900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3700 | -0.0300 | 0.4000 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.0900 | 0.9900 | 0.1000 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.4400 | 0.4500 | 2.9900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 6.7500 | 2.4200 | 4.3300 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1800 | 0.2800 | -0.1000 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7200 | 1.0300 | -0.3100 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7200 | 1.0300 | -0.3100 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8200 | 0.8700 | 0.9500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8200 | 0.8700 | 0.9500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.8100 | 1.3500 | 2.4600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.8100 | 1.3500 | 2.4600 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.3600 | 2.4500 | 3.9100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.3600 | 2.4500 | 3.9100 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0900 | -0.1600 | 1.2500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.3300 | -0.5300 | 2.8600 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.7500 | 0.3200 | 3.4300 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.6000 | 1.4100 | 4.1900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.2200 | -0.3800 | 1.6000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.2200 | -0.3800 | 1.6000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.9500 | 0.4800 | 1.4700 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.9500 | 0.4800 | 1.4700 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 3.4900 | 0.1900 | 3.3000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 3.4900 | 0.1900 | 3.3000 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.4600 | 1.5700 | 2.8900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.4600 | 1.5700 | 2.8900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.7200 | 0.8600 | -0.1400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.4000 | 0.8600 | 0.5400 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 2.9400 | 1.3500 | 1.5900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.2000 | 1.9500 | 1.2500 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | -0.2800 | 0.5000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.0000 | 0.6700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 0.0000 | 0.6700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.5100 | -0.2900 | 1.8000 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.5100 | -0.2900 | 1.8000 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.4600 | 1.0900 | 1.3700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.4600 | 1.0900 | 1.3700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.8300 | -0.2900 | 1.1200 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.5300 | 0.4800 | 1.0500 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.7800 | 1.0800 | 0.7000 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.6900 | 0.7700 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.6900 | 0.7700 | -0.0800 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.9400 | 1.3800 | -0.4400 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.9400 | 1.3800 | -0.4400 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.2500 | 0.6000 | -0.3500 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
