招商稳裕短债30天持有期债券A(012285) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商稳裕短债30天持有期债券A(012285)

2025-02-05 1.1047

0.0453%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0800	0.6100	0.4700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.3600	1.0300	0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	2.8100	2.2600	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三年	8.6700	7.0100	1.6600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	10.3300	8.4500	1.8800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2800	0.4200	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.9100	1.0000	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.4600	2.3200	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	8.2600	6.9600	1.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	9.1500	7.7900	1.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1700	0.1800	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6300	0.5700	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6300	0.5700	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.4400	1.2100	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.4400	1.2100	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	2.7800	2.3100	0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	2.7800	2.3100	0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三年	8.7300	7.1700	1.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三年	8.7300	7.1700	1.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	8.8500	7.3400	1.5100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.8000	0.6300	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.5400	1.3100	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.0600	2.4100	0.6500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	8.1700	6.7300	1.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.6700	0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.6700	0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3200	1.0900	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3200	1.0900	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	3.1700	2.4200	0.7500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	3.1700	2.4200	0.7500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	7.3100	6.0500	1.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	7.3100	6.0500	1.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.5900	0.4100	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5000	1.0900	0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.6800	2.1300	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	6.5300	5.3500	1.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.1800	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9100	0.6800	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9100	0.6800	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.8300	1.3100	0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8300	1.3100	0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	2.8200	2.2300	0.5900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	2.8200	2.2300	0.5900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	5.9100	4.9100	1.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	5.9100	4.9100	1.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.9100	0.6400	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.1700	1.0300	0.1400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近一年	2.7300	2.2100	0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	4.9600	4.2100	0.7500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2500	0.3900	-0.1400	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2500	0.3900	-0.1400	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.9700	0.9000	0.0700	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.4400	2.1800	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近一年	2.4400	2.1800	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	4.0100	3.5500	0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	4.0100	3.5500	0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.7200	0.5100	0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.5500	1.1700	0.3800	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近一年	2.9100	2.3600	0.5500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	3.7500	3.1500	0.6000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1500	0.1500	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8200	0.6600	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8200	0.6600	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.4600	1.2600	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.4600	1.2600	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一年	2.9000	2.4700	0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一年	2.9000	2.4700	0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	成立至今	3.0100	2.6300	0.3800	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6300	0.6000	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.3400	1.1700	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	2.1700	1.9500	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.7000	0.5600	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.4200	1.1900	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	1.5300	1.3500	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	成立至今	1.5300	1.3500	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2021-09-30	近三个月	0.7100	0.6200	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	成立至今	0.8200	0.7800	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100

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