招商稳裕短债30天持有期债券C(012286) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商稳裕短债30天持有期债券C(012286)

2025-01-27 1.0963

0.0365%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0300	0.6100	0.4200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.2600	1.0300	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	2.6000	2.2600	0.3400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三年	8.0400	7.0100	1.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	9.5600	8.4500	1.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2200	0.4200	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.8000	1.0000	-0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.2500	2.3200	-0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	7.6300	6.9600	0.6700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	8.4400	7.7900	0.6500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1500	0.1800	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5800	0.5700	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5800	0.5700	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.3300	1.2100	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.3300	1.2100	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	2.5800	2.3100	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	2.5800	2.3100	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三年	8.0900	7.1700	0.9200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三年	8.0900	7.1700	0.9200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	8.2000	7.3400	0.8600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.7500	0.6300	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.4400	1.3100	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	2.8700	2.4100	0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	7.5800	6.7300	0.8500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.6700	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6900	0.6700	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2300	1.0900	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.9800	2.4200	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	6.7800	6.0500	0.7300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	6.7800	6.0500	0.7300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.5400	0.4100	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4100	1.0900	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.4900	2.1300	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	6.0500	5.3500	0.7000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8600	0.6800	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8600	0.6800	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.7300	1.3100	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.7300	1.3100	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	2.6200	2.2300	0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	2.6200	2.2300	0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	5.4800	4.9100	0.5700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	5.4800	4.9100	0.5700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.8600	0.6400	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.0700	1.0300	0.0400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近一年	2.5300	2.2100	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	4.5800	4.2100	0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2100	0.3900	-0.1800	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8800	0.9000	-0.0200	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.2500	2.1800	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近一年	2.2500	2.1800	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	3.6900	3.5500	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	3.6900	3.5500	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.6600	0.5100	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.4400	1.1700	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	2.7000	2.3600	0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	3.4700	3.1500	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1300	0.1500	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7700	0.6600	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7700	0.6600	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.3600	1.2600	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.3600	1.2600	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一年	2.6900	2.4700	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一年	2.6900	2.4700	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	成立至今	2.7900	2.6300	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	成立至今	2.7900	2.6300	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.5800	0.6000	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.2400	1.1700	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	2.0000	1.9500	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.6600	0.5600	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.3100	1.1900	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.3100	1.1900	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	成立至今	1.4100	1.3500	0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	成立至今	1.4100	1.3500	0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2021-09-30	近三个月	0.6500	0.6200	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	成立至今	0.7500	0.7800	-0.0300	0.0200	0.0100	0.0100

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