国联恒益纯债A(012290)
2024-11-20
1.0859
0.0092%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.0800 | 0.2600 | -0.3400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6900 | 1.3200 | 0.3700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.7100 | 3.5300 | 2.1800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 10.9800 | 5.9700 | 5.0100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.8800 | 6.8400 | 5.0400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5900 | 0.6500 | -0.0600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7800 | 1.0600 | 0.7200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7800 | 1.0600 | 0.7200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.6300 | 2.4200 | 1.2100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.6300 | 2.4200 | 1.2100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.2000 | 3.2700 | 2.9300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 6.2000 | 3.2700 | 2.9300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 11.7600 | 6.5800 | 5.1800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 11.7600 | 6.5800 | 5.1800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.9800 | 6.5700 | 5.4100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 11.9800 | 6.5700 | 5.4100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.8200 | 1.3500 | 0.4700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.9500 | 2.1800 | 1.7700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.3800 | 3.1500 | 2.2300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 10.0200 | 5.4500 | 4.5700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 2.0900 | 0.8200 | 1.2700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 2.0900 | 0.8200 | 1.2700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.4800 | 0.8300 | 1.6500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.4800 | 0.8300 | 1.6500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.1100 | 2.0600 | 2.0500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 4.1100 | 2.0600 | 2.0500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.0500 | 4.0500 | 4.0000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.0500 | 4.0500 | 4.0000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.3800 | 0.0100 | 0.3700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.3800 | 0.9500 | 0.4300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.9900 | 0.6200 | 1.3700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.8400 | 3.2000 | 2.6400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 0.9400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9900 | 0.9400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5900 | 1.2200 | 0.3700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5900 | 1.2200 | 0.3700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.3300 | 1.3500 | 0.9800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.3300 | 1.3500 | 0.9800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.4400 | 3.1900 | 2.2500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.4400 | 3.1900 | 2.2500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5900 | 0.2800 | 0.3100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6000 | -0.3200 | 0.9200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.1800 | 0.7000 | 1.4800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.4000 | 2.2300 | 2.1700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0100 | -0.6000 | 0.6100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.0100 | -0.6000 | 0.6100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.7300 | 0.1200 | 0.6100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.7300 | 0.1200 | 0.6100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.2100 | 0.5100 | 1.7000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.2100 | 0.5100 | 1.7000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.7900 | 1.9400 | 1.8500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.7900 | 1.9400 | 1.8500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.7200 | 0.7300 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.5800 | 1.0300 | 0.5500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 2.9500 | 1.7300 | 1.2200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.7800 | 2.5600 | 1.2200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | -0.2400 | 0.3300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 0.2900 | 0.5600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8500 | 0.2900 | 0.5600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.4700 | 0.3800 | 1.0900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.4700 | 0.3800 | 1.0900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 2.8400 | 1.8300 | 1.0100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 2.8400 | 1.8300 | 1.0100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.0400 | 1.8200 | 1.2200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.0400 | 1.8200 | 1.2200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.6100 | 0.0900 | 0.5200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.3500 | 0.6900 | 0.6600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 2.1700 | 1.5200 | 0.6500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 0.6000 | 0.1300 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 0.6000 | 0.1300 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.3600 | 1.4400 | -0.0800 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.3600 | 1.4400 | -0.0800 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.5500 | 1.4300 | 0.1200 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.5500 | 1.4300 | 0.1200 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.8300 | -0.2100 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
