国联恒益纯债C(012291) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联恒益纯债C(012291)

2025-01-27 1.2464

0.1446%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6300	2.2300	-0.6000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.4700	2.5000	-1.0300	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.0500	4.9800	0.0700	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	11.1400	7.6900	3.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	28.3200	9.2300	19.0900	0.4700	0.0600	0.4100
2024-09-30	近三个月	-0.1600	0.2600	-0.4200	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.5300	1.3200	0.2100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	5.4600	3.5300	1.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.0800	5.9700	4.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	26.2600	6.8400	19.4200	0.4900	0.0600	0.4300
2024-06-30	近一个月	0.5600	0.6500	-0.0900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.7000	1.0600	0.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.7000	1.0600	0.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.5400	2.4200	1.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.5400	2.4200	1.1200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	5.9700	3.2700	2.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	5.9700	3.2700	2.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.8500	6.5800	4.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	10.8500	6.5800	4.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	成立至今	26.4600	6.5700	19.8900	0.5100	0.0500	0.4600
2024-06-30	成立至今	26.4600	6.5700	19.8900	0.5100	0.0500	0.4600
2024-03-31	近三个月	1.8100	1.3500	0.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	3.8700	2.1800	1.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	5.1600	3.1500	2.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	24.3500	5.4500	18.9000	0.5300	0.0500	0.4800
2023-12-31	近三个月	2.0200	0.8200	1.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	2.0200	0.8200	1.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	2.3500	0.8300	1.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.3500	0.8300	1.5200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.8100	2.0600	1.7500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.8100	2.0600	1.7500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	22.1500	4.0500	18.1000	0.5500	0.0500	0.5000
2023-12-31	成立至今	22.1500	4.0500	18.1000	0.5500	0.0500	0.5000
2023-09-30	近三个月	0.3200	0.0100	0.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.2500	0.9500	0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.6900	0.6200	1.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	19.7200	3.2000	16.5200	0.5800	0.0500	0.5300
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.1800	0.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9200	0.9400	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9200	0.9400	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.4300	1.2200	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.4300	1.2200	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.0200	1.3500	0.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.0200	1.3500	0.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	成立至今	19.3400	3.1900	16.1500	0.6100	0.0500	0.5600
2023-06-30	成立至今	19.3400	3.1900	16.1500	0.6100	0.0500	0.5600
2023-03-31	近三个月	0.5000	0.2800	0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4400	-0.3200	0.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近一年	1.8700	0.7000	1.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	成立至今	18.2500	2.2300	16.0200	0.6500	0.0500	0.6000
2022-12-31	近三个月	-0.0600	-0.6000	0.5400	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.0600	-0.6000	0.5400	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.5800	0.1200	0.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.5800	0.1200	0.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	1.9100	0.5100	1.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	1.9100	0.5100	1.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	成立至今	17.6600	1.9400	15.7200	0.7000	0.0600	0.6400
2022-12-31	成立至今	17.6600	1.9400	15.7200	0.7000	0.0600	0.6400
2022-09-30	近三个月	0.6400	0.7300	-0.0900	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.4200	1.0300	0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	2.6400	1.7300	0.9100	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	成立至今	17.7300	2.5600	15.1700	0.7600	0.0500	0.7100
2022-06-30	近一个月	0.0700	-0.2400	0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.2900	0.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.2900	0.4900	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.3200	0.3800	0.9400	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.3200	0.3800	0.9400	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	2.5300	1.8300	0.7000	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一年	2.5300	1.8300	0.7000	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	成立至今	16.9800	1.8200	15.1600	0.8500	0.0500	0.8000
2022-06-30	成立至今	16.9800	1.8200	15.1600	0.8500	0.0500	0.8000
2022-03-31	近三个月	0.5400	0.0900	0.4500	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.2000	0.6900	0.5100	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	成立至今	16.0800	1.5200	14.5600	0.9600	0.0500	0.9100
2021-12-31	近三个月	0.6600	0.6000	0.0600	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.6600	0.6000	0.0600	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.2000	1.4400	-0.2400	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.2000	1.4400	-0.2400	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-12-31	成立至今	15.4600	1.4300	14.0300	1.1300	0.0500	1.0800
2021-12-31	成立至今	15.4600	1.4300	14.0300	1.1300	0.0500	1.0800
2021-09-30	近三个月	0.5300	0.8300	-0.3000	0.0100	0.0600	-0.0500
2021-09-30	成立至今	14.7000	0.8200	13.8800	1.4500	0.0500	1.4000

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