华安锦灏金融债定开债(012295)
2024-12-02
1.0426
0.2500%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.1300 | 0.3900 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7600 | 0.9600 | 0.8000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.8000 | 2.3700 | 1.4300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 10.4000 | 3.7900 | 6.6100 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.0900 | 4.7500 | 6.3400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5700 | 0.5200 | 0.0500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 0.8400 | 0.4000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 0.8400 | 0.4000 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4900 | 1.4000 | 1.0900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4900 | 1.4000 | 1.0900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7900 | 2.0600 | 1.7300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.7900 | 2.0600 | 1.7300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.5200 | 4.6200 | 5.9000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.5200 | 4.6200 | 5.9000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2400 | 0.5600 | 0.6800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0000 | 1.3900 | 0.6100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.9300 | 2.1500 | 1.7800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 9.1600 | 3.7500 | 5.4100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.8300 | -0.0700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.8300 | -0.0700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2700 | 0.6500 | 0.6200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2700 | 0.6500 | 0.6200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.1900 | 1.1200 | 2.0700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.1900 | 1.1200 | 2.0700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.8300 | 3.1800 | 4.6500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 7.8300 | 3.1800 | 4.6500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5000 | -0.1700 | 0.6700 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.8900 | 0.7600 | 1.1300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.5300 | 0.1700 | 2.3600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 7.0200 | 2.3300 | 4.6900 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3600 | 0.2700 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3800 | 0.9300 | 0.4500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3800 | 0.9300 | 0.4500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9000 | 0.4600 | 1.4400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9000 | 0.4600 | 1.4400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.0400 | 0.9900 | 2.0500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.0400 | 0.9900 | 2.0500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.4800 | 2.5100 | 3.9700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.4800 | 2.5100 | 3.9700 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5200 | -0.4700 | 0.9900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6200 | -0.5800 | 1.2000 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.4600 | 0.1800 | 2.2800 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.0300 | 1.5700 | 3.4600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1100 | -0.1100 | 0.2200 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 0.1100 | -0.1100 | 0.2200 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.1200 | 0.5300 | 0.5900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.1200 | 0.5300 | 0.5900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.4700 | -0.0900 | 2.5600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.4700 | -0.0900 | 2.5600 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.4900 | 2.0400 | 2.4500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.4900 | 2.0400 | 2.4500 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.0100 | 0.6400 | 0.3700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.8300 | 0.7600 | 1.0700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.7400 | 1.2200 | 2.5200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 4.3800 | 2.1600 | 2.2200 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1400 | -0.1400 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 0.1100 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8100 | 0.1100 | 0.7000 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.3400 | -0.6200 | 1.9600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.3400 | -0.6200 | 1.9600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.3400 | 1.5000 | 1.8400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.3400 | 1.5000 | 1.8400 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.5200 | -0.7400 | 1.2600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.8700 | 0.4500 | 1.4200 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 2.5100 | 1.3800 | 1.1300 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.3400 | 1.2000 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.3400 | 1.2000 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.9700 | 2.1400 | -0.1700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.9700 | 2.1400 | -0.1700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.6200 | 0.9300 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.6200 | 0.9300 | -0.3100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
