银河兴益一年定开债券(012296) - 净值表现 - 搜狐基金

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银河兴益一年定开债券(012296)

2024-08-02 1.0734

0.0653%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.6500	-0.3600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9300	1.0600	-0.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.9300	1.0600	-0.1300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	1.9100	2.4200	-0.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	5.7600	3.2700	2.4900	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-06-30	成立至今	11.1400	5.5200	5.6200	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9700	1.3500	-0.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	成立至今	10.1200	4.4200	5.7000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近一年	5.4000	2.0600	3.3400	0.0900	0.0400	0.0500
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2023-06-30	近一年	2.3100	1.3500	0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	5.0800	2.1800	2.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.7400	0.2800	0.4600	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5800	-0.3200	0.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.4800	0.3800	1.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	2.7100	0.8200	1.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.0800	0.6000	0.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	1.2100	0.4300	0.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	1.2100	0.4300	0.7800	0.0400	0.0500	-0.0100

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