民生加银中债3-5年政金债指数(012310)
2025-04-02
1.1129
0.1440%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.8800 | 1.9200 | 0.9600 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.8800 | 1.9200 | 0.9600 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.8700 | 1.7000 | 2.1700 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.8700 | 1.7000 | 2.1700 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.4700 | 1.9800 | 5.4900 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.4700 | 1.9800 | 5.4900 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 14.1600 | 2.0600 | 12.1000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 14.1600 | 2.0600 | 12.1000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.3500 | 2.7400 | 11.6100 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 14.3500 | 2.7400 | 11.6100 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.9700 | -0.2200 | 1.1900 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.7600 | 0.3000 | 2.4600 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.3800 | 1.0200 | 4.3600 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.1500 | 0.8100 | 10.3400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.7700 | 0.3600 | 0.4100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7800 | 0.5200 | 1.2600 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7800 | 0.5200 | 1.2600 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.4700 | 0.2800 | 3.1900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.4700 | 0.2800 | 3.1900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.9100 | 0.8700 | 4.0400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.9100 | 0.8700 | 4.0400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.0900 | 1.0300 | 9.0600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.0900 | 1.0300 | 9.0600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6600 | -0.2300 | 1.8900 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.5500 | 0.7200 | 1.8300 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.7600 | 1.1000 | 3.6600 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.1700 | 0.5100 | 7.6600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8700 | 0.9500 | -0.0800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8700 | 0.9500 | -0.0800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3900 | 0.5800 | 0.8100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.3900 | 0.5800 | 0.8100 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.6000 | 0.5500 | 3.0500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.6000 | 0.5500 | 3.0500 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.4000 | 0.7400 | 5.6600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.4000 | 0.7400 | 5.6600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5200 | -0.3700 | 0.8900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.1600 | 0.3800 | 1.7800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.7000 | -0.4800 | 3.1800 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.4800 | -0.2100 | 5.6900 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5400 | 0.2800 | 0.2600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6300 | 0.7500 | 0.8800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.6300 | 0.7500 | 0.8800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.1800 | -0.0400 | 2.2200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.1800 | -0.0400 | 2.2200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.4900 | 0.2500 | 3.2400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.4900 | 0.2500 | 3.2400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.9400 | 0.1600 | 4.7800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.9400 | 0.1600 | 4.7800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5400 | -0.7800 | 1.3200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5300 | -0.8600 | 1.3900 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.6000 | -0.5000 | 3.1000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.2500 | -0.5800 | 3.8300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0100 | -0.0800 | 0.0700 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0100 | -0.0800 | 0.0700 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.2800 | 0.2800 | 1.0000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.2800 | 0.2800 | 1.0000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.5300 | -0.4700 | 3.0000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.5300 | -0.4700 | 3.0000 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.7000 | 0.1900 | 2.5100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.7000 | 0.1900 | 2.5100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.2900 | 0.3600 | 0.9300 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.0600 | 0.3600 | 1.7000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.7100 | 0.2700 | 2.4400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0300 | -0.0500 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 0.0000 | 0.7600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 0.0000 | 0.7600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.2300 | -0.7500 | 1.9800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.2300 | -0.7500 | 1.9800 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.4000 | -0.0900 | 1.4900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.4000 | -0.0900 | 1.4900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.4700 | -0.7500 | 1.2200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.6400 | -0.0900 | 0.7300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
