民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A(012311) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A(012311)

2025-07-07 0.7493

-0.1466%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	1.1900	-1.0700	2.2600	0.4900	0.4100	0.0800
2025-03-31	近六个月	0.0400	-0.6700	0.7100	0.6000	0.6200	-0.0200
2025-03-31	近一年	3.3100	6.1500	-2.8400	0.5800	0.5800	0.0000
2025-03-31	近三年	-18.0000	-0.5700	-17.4300	0.7100	0.5300	0.1800
2025-03-31	成立至今	-26.5700	-6.4800	-20.0900	0.7200	0.5400	0.1800
2024-12-31	近三个月	-1.1300	0.4000	-1.5300	0.7000	0.7800	-0.0800
2024-12-31	近三个月	-1.1300	0.4000	-1.5300	0.7000	0.7800	-0.0800
2024-12-31	近六个月	3.4500	7.7300	-4.2800	0.6600	0.7300	-0.0700
2024-12-31	近六个月	3.4500	7.7300	-4.2800	0.6600	0.7300	-0.0700
2024-12-31	近一年	-1.4300	9.6000	-11.0300	0.7300	0.5900	0.1400
2024-12-31	近一年	-1.4300	9.6000	-11.0300	0.7300	0.5900	0.1400
2024-12-31	近三年	-27.8800	-6.9000	-20.9800	0.7500	0.5600	0.1900
2024-12-31	近三年	-27.8800	-6.9000	-20.9800	0.7500	0.5600	0.1900
2024-12-31	成立至今	-27.4300	-5.4700	-21.9600	0.7300	0.5500	0.1800
2024-12-31	成立至今	-27.4300	-5.4700	-21.9600	0.7300	0.5500	0.1800
2024-09-30	近三个月	4.6300	7.3000	-2.6700	0.6300	0.6800	-0.0500
2024-09-30	近六个月	3.2600	6.8700	-3.6100	0.5700	0.5400	0.0300
2024-09-30	近一年	-4.7600	5.7200	-10.4800	0.7200	0.4900	0.2300
2024-09-30	近三年	-26.5700	-6.2600	-20.3100	0.7300	0.5200	0.2100
2024-09-30	成立至今	-26.6000	-5.8500	-20.7500	0.7300	0.5200	0.2100
2024-06-30	近一个月	-1.6700	-1.1700	-0.5000	0.2800	0.2200	0.0600
2024-06-30	近三个月	-1.3100	-0.4000	-0.9100	0.4900	0.3300	0.1600
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2024-06-30	近六个月	-4.7100	1.7400	-6.4500	0.7900	0.4000	0.3900
2024-06-30	近六个月	-4.7100	1.7400	-6.4500	0.7900	0.4000	0.3900
2024-06-30	近一年	-13.9700	-3.3800	-10.5900	0.7300	0.4100	0.3200
2024-06-30	近一年	-13.9700	-3.3800	-10.5900	0.7300	0.4100	0.3200
2024-06-30	成立至今	-29.8500	-12.2500	-17.6000	0.7400	0.5000	0.2400
2024-06-30	成立至今	-29.8500	-12.2500	-17.6000	0.7400	0.5000	0.2400
2024-03-31	近三个月	-3.4500	2.1500	-5.6000	1.0100	0.4600	0.5500
2024-03-31	近六个月	-7.7700	-1.0800	-6.6900	0.8500	0.4300	0.4200
2024-03-31	近一年	-17.5400	-5.0700	-12.4700	0.7700	0.4300	0.3400
2024-03-31	成立至今	-28.9200	-11.9000	-17.0200	0.7600	0.5200	0.2400
2023-12-31	近三个月	-4.4800	-3.1600	-1.3200	0.6700	0.4000	0.2700
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2023-12-31	近六个月	-9.7100	-5.0300	-4.6800	0.6800	0.4200	0.2600
2023-12-31	近六个月	-9.7100	-5.0300	-4.6800	0.6800	0.4200	0.2600
2023-12-31	近一年	-11.5400	-4.7600	-6.7800	0.6500	0.4200	0.2300
2023-12-31	近一年	-11.5400	-4.7600	-6.7800	0.6500	0.4200	0.2300
2023-12-31	成立至今	-26.3800	-13.7500	-12.6300	0.7300	0.5200	0.2100
2023-12-31	成立至今	-26.3800	-13.7500	-12.6300	0.7300	0.5200	0.2100
2023-09-30	近三个月	-5.4800	-1.9300	-3.5500	0.7000	0.4500	0.2500
2023-09-30	近六个月	-10.5900	-4.0400	-6.5500	0.6800	0.4300	0.2500
2023-09-30	近一年	-10.9100	-0.9300	-9.9800	0.6700	0.4900	0.1800
2023-09-30	成立至今	-22.9300	-10.9400	-11.9900	0.7400	0.5400	0.2000
2023-06-30	近一个月	0.7000	0.6800	0.0200	0.7800	0.4300	0.3500
2023-06-30	近三个月	-5.4100	-2.1400	-3.2700	0.6700	0.4100	0.2600
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2023-06-30	近六个月	-2.0200	0.2800	-2.3000	0.6300	0.4200	0.2100
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2023-06-30	近一年	-13.2100	-6.5800	-6.6300	0.7000	0.4900	0.2100
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2023-06-30	成立至今	-18.4600	-9.1800	-9.2800	0.7500	0.5500	0.2000
2023-06-30	成立至今	-18.4600	-9.1800	-9.2800	0.7500	0.5500	0.2000
2023-03-31	近三个月	3.5800	2.4800	1.1000	0.5800	0.4300	0.1500
2023-03-31	近六个月	-0.3600	3.2300	-3.5900	0.6700	0.5400	0.1300
2023-03-31	近一年	-3.7400	-1.3300	-2.4100	0.7700	0.5700	0.2000
2023-03-31	成立至今	-13.8000	-7.1900	-6.6100	0.7600	0.5700	0.1900
2022-12-31	近三个月	-3.8000	0.7300	-4.5300	0.7400	0.6400	0.1000
2022-12-31	近三个月	-3.8000	0.7300	-4.5300	0.7400	0.6400	0.1000
2022-12-31	近六个月	-11.4200	-6.8400	-4.5800	0.7600	0.5500	0.2100
2022-12-31	近六个月	-11.4200	-6.8400	-4.5800	0.7600	0.5500	0.2100
2022-12-31	近一年	-17.3000	-10.8000	-6.5000	0.8500	0.6400	0.2100
2022-12-31	近一年	-17.3000	-10.8000	-6.5000	0.8500	0.6400	0.2100
2022-12-31	成立至今	-16.7800	-9.4400	-7.3400	0.7900	0.5900	0.2000
2022-12-31	成立至今	-16.7800	-9.4400	-7.3400	0.7900	0.5900	0.2000
2022-09-30	近三个月	-7.9200	-7.5200	-0.4000	0.7800	0.4400	0.3400
2022-09-30	近六个月	-3.3900	-4.4200	1.0300	0.8600	0.5900	0.2700
2022-09-30	近一年	-13.4600	-10.5000	-2.9600	0.8100	0.5900	0.2200
2022-09-30	成立至今	-13.4900	-10.1000	-3.3900	0.8000	0.5800	0.2200
2022-06-30	近一个月	6.2900	4.6200	1.6700	0.7200	0.5300	0.1900
2022-06-30	近三个月	4.9100	3.3600	1.5500	0.9300	0.7100	0.2200
2022-06-30	近三个月	4.9100	3.3600	1.5500	0.9300	0.7100	0.2200
2022-06-30	近六个月	-6.6400	-4.2500	-2.3900	0.9400	0.7300	0.2100
2022-06-30	近六个月	-6.6400	-4.2500	-2.3900	0.9400	0.7300	0.2100
2022-06-30	成立至今	-6.0500	-2.7900	-3.2600	0.8100	0.6200	0.1900
2022-06-30	成立至今	-6.0500	-2.7900	-3.2600	0.8100	0.6300	0.1800
2022-03-31	近三个月	-11.0100	-7.3600	-3.6500	0.9400	0.7300	0.2100
2022-03-31	近六个月	-10.4100	-6.3600	-4.0500	0.7500	0.5900	0.1600
2022-03-31	成立至今	-10.4500	-5.9400	-4.5100	0.7400	0.5800	0.1600
2021-12-31	近三个月	0.6700	1.0800	-0.4100	0.5200	0.3900	0.1300
2021-12-31	近三个月	0.6700	1.0800	-0.4100	0.5200	0.3900	0.1300
2021-12-31	成立至今	0.6300	1.5300	-0.9000	0.4900	0.3900	0.1000
2021-12-31	成立至今	0.6300	1.5300	-0.9000	0.4900	0.3900	0.1000

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