兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴证全球恒惠30天持有超短债A(012324)

2025-01-27 1.1162

0.0717%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9000	0.6200	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.1900	1.0500	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	2.7100	2.3000	0.4100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三年	9.1600	7.1500	2.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	11.5600	8.6600	2.9000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2900	0.4300	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.9700	1.0100	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.5500	2.3700	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	9.2400	7.1100	2.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	10.5700	7.9900	2.5800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1700	0.1800	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6800	0.5800	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.5000	1.2400	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.7700	2.3600	0.4100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	10.0200	7.3300	2.6900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	10.2500	7.5300	2.7200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.8200	0.6500	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.5700	1.3400	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.0900	2.4700	0.6200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	9.5100	6.9100	2.6000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7400	0.6900	0.0500	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2500	1.1100	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.5100	2.4700	1.0400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	8.6200	6.2200	2.4000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5000	0.4200	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5000	1.1100	0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	3.0900	2.1700	0.9200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	7.8200	5.4900	2.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.1800	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9900	0.6900	0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9900	0.6900	0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2300	1.3500	0.8800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.1400	2.2700	0.8700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	3.1400	2.2700	0.8700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	7.2800	5.0600	2.2200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.2300	0.6500	0.5800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.5700	1.0400	0.5300	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近一年	3.1600	2.2600	0.9000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	6.2300	4.3300	1.9000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.3300	0.3900	-0.0600	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.8900	0.9100	-0.0200	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.6800	2.2200	0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	4.9400	3.6600	1.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	4.9400	3.6600	1.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.5600	0.5200	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.5600	1.2000	0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	3.3300	2.4100	0.9200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	成立至今	4.5900	3.2600	1.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.2200	0.1500	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0000	0.6800	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0000	0.6800	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.7700	1.3000	0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.7900	2.5300	1.2600	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	4.0100	2.7200	1.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	成立至今	4.0100	2.7200	1.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.7600	0.6100	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7400	1.1900	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	成立至今	2.9800	2.0300	0.9500	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9700	0.5800	0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近六个月	1.9900	1.2200	0.7700	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	成立至今	2.2000	1.4100	0.7900	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.0100	0.6400	0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	成立至今	1.2200	0.8300	0.3900	0.0100	0.0100	0.0000

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