广发集优9个月持有期债券A(012330) - 净值表现 - 搜狐基金

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广发集优9个月持有期债券A(012330)

2025-04-30 1.0609

0.1038%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	1.4700	-0.2200	1.6900	0.3300	0.1400	0.1900
2025-03-31	近六个月	2.2700	2.0400	0.2300	0.3900	0.1800	0.2100
2025-03-31	近一年	4.7800	6.4900	-1.7100	0.3300	0.1600	0.1700
2025-03-31	近三年	3.4300	13.1300	-9.7000	0.2800	0.1400	0.1400
2025-03-31	成立至今	6.4000	13.9100	-7.5100	0.2600	0.1500	0.1100
2024-12-31	近三个月	0.7900	2.2700	-1.4800	0.4500	0.2000	0.2500
2024-12-31	近三个月	0.7900	2.2700	-1.4800	0.4500	0.2000	0.2500
2024-12-31	近六个月	3.2500	5.0900	-1.8400	0.3800	0.1800	0.2000
2024-12-31	近六个月	3.2500	5.0900	-1.8400	0.3800	0.1800	0.2000
2024-12-31	近一年	4.1100	8.9000	-4.7900	0.3300	0.1500	0.1800
2024-12-31	近一年	4.1100	8.9000	-4.7900	0.3300	0.1500	0.1800
2024-12-31	近三年	-0.1400	12.1000	-12.2400	0.2700	0.1500	0.1200
2024-12-31	近三年	-0.1400	12.1000	-12.2400	0.2700	0.1500	0.1200
2024-12-31	成立至今	4.8600	14.1600	-9.3000	0.2600	0.1500	0.1100
2024-12-31	成立至今	4.8600	14.1600	-9.3000	0.2600	0.1500	0.1100
2024-09-30	近三个月	2.4400	2.7700	-0.3300	0.3000	0.1600	0.1400
2024-09-30	近六个月	2.4500	4.3600	-1.9100	0.2600	0.1300	0.1300
2024-09-30	近一年	1.1100	6.8100	-5.7000	0.2700	0.1300	0.1400
2024-09-30	近三年	1.5100	10.7500	-9.2400	0.2400	0.1400	0.1000
2024-09-30	成立至今	4.0400	11.6300	-7.5900	0.2400	0.1400	0.1000
2024-06-30	近一个月	-0.5800	0.3600	-0.9400	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近三个月	0.0100	1.5500	-1.5400	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近三个月	0.0100	1.5500	-1.5400	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近六个月	0.8300	3.6200	-2.7900	0.2800	0.1100	0.1700
2024-06-30	近六个月	0.8300	3.6200	-2.7900	0.2800	0.1100	0.1700
2024-06-30	近一年	-3.0500	3.9900	-7.0400	0.2500	0.1100	0.1400
2024-06-30	近一年	-3.0500	3.9900	-7.0400	0.2500	0.1100	0.1400
2024-06-30	近三年	1.6600	8.1400	-6.4800	0.2300	0.1400	0.0900
2024-06-30	近三年	1.6600	8.1400	-6.4800	0.2300	0.1400	0.0900
2024-06-30	成立至今	1.5600	8.6200	-7.0600	0.2300	0.1400	0.0900
2024-06-30	成立至今	1.5600	8.6200	-7.0600	0.2300	0.1400	0.0900
2024-03-31	近三个月	0.8200	2.0300	-1.2100	0.3400	0.1300	0.2100
2024-03-31	近六个月	-1.3100	2.3400	-3.6500	0.2900	0.1200	0.1700
2024-03-31	近一年	-4.4100	3.3300	-7.7400	0.2700	0.1200	0.1500
2024-03-31	成立至今	1.5500	6.9600	-5.4100	0.2300	0.1400	0.0900
2023-12-31	近三个月	-2.1200	0.3000	-2.4200	0.2300	0.1100	0.1200
2023-12-31	近三个月	-2.1200	0.3000	-2.4200	0.2300	0.1100	0.1200
2023-12-31	近六个月	-3.8600	0.3600	-4.2200	0.2300	0.1100	0.1200
2023-12-31	近六个月	-3.8600	0.3600	-4.2200	0.2300	0.1100	0.1200
2023-12-31	近一年	-2.1300	2.5900	-4.7200	0.2500	0.1100	0.1400
2023-12-31	近一年	-2.1300	2.5900	-4.7200	0.2500	0.1100	0.1400
2023-12-31	成立至今	0.7200	4.8300	-4.1100	0.2200	0.1400	0.0800
2023-12-31	成立至今	0.7200	4.8300	-4.1100	0.2200	0.1400	0.0800
2023-09-30	近三个月	-1.7800	0.0500	-1.8300	0.2300	0.1100	0.1200
2023-09-30	近六个月	-3.1300	0.9600	-4.0900	0.2600	0.1100	0.1500
2023-09-30	近一年	-1.7200	2.9600	-4.6800	0.2400	0.1300	0.1100
2023-09-30	成立至今	2.9000	4.5200	-1.6200	0.2200	0.1400	0.0800
2023-06-30	近一个月	-0.4100	0.6500	-1.0600	0.2800	0.1100	0.1700
2023-06-30	近三个月	-1.3800	0.9100	-2.2900	0.2900	0.1100	0.1800
2023-06-30	近三个月	-1.3800	0.9100	-2.2900	0.2900	0.1100	0.1800
2023-06-30	近六个月	1.8000	2.2300	-0.4300	0.2600	0.1100	0.1500
2023-06-30	近六个月	1.8000	2.2300	-0.4300	0.2600	0.1100	0.1500
2023-06-30	近一年	-1.1000	1.9600	-3.0600	0.2300	0.1300	0.1000
2023-06-30	近一年	-1.1000	1.9600	-3.0600	0.2300	0.1300	0.1000
2023-06-30	成立至今	4.7600	4.4600	0.3000	0.2200	0.1500	0.0700
2023-06-30	成立至今	4.7600	4.4600	0.3000	0.2200	0.1500	0.0700
2023-03-31	近三个月	3.2300	1.3100	1.9200	0.2300	0.1100	0.1200
2023-03-31	近六个月	1.4600	1.9800	-0.5200	0.2200	0.1400	0.0800
2023-03-31	近一年	3.2700	2.8200	0.4500	0.2300	0.1500	0.0800
2023-03-31	成立至今	6.2300	3.5200	2.7100	0.2000	0.1500	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.7100	0.6600	-2.3700	0.2100	0.1700	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.7100	0.6600	-2.3700	0.2100	0.1700	0.0400
2022-12-31	近六个月	-2.8500	-0.2600	-2.5900	0.2000	0.1500	0.0500
2022-12-31	近六个月	-2.8500	-0.2600	-2.5900	0.2000	0.1500	0.0500
2022-12-31	近一年	-2.0000	0.3400	-2.3400	0.2200	0.1700	0.0500
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2022-12-31	成立至今	2.9100	2.1900	0.7200	0.2000	0.1600	0.0400
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2022-09-30	近三个月	-1.1600	-0.9200	-0.2400	0.1900	0.1200	0.0700
2022-09-30	近六个月	1.7800	0.8200	0.9600	0.2400	0.1500	0.0900
2022-09-30	近一年	2.1600	0.7100	1.4500	0.2000	0.1600	0.0400
2022-09-30	成立至今	4.7000	1.5100	3.1900	0.2000	0.1600	0.0400
2022-06-30	近一个月	2.4000	1.0200	1.3800	0.2900	0.1400	0.1500
2022-06-30	近三个月	2.9700	1.7600	1.2100	0.2800	0.1700	0.1100
2022-06-30	近三个月	2.9700	1.7600	1.2100	0.2800	0.1700	0.1100
2022-06-30	近六个月	0.8800	0.6100	0.2700	0.2400	0.2000	0.0400
2022-06-30	近六个月	0.8800	0.6100	0.2700	0.2400	0.2000	0.0400
2022-06-30	近一年	6.0400	2.0000	4.0400	0.2100	0.1700	0.0400
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2022-06-30	成立至今	5.9300	2.4600	3.4700	0.2000	0.1600	0.0400
2022-06-30	成立至今	5.9300	2.4600	3.4700	0.2000	0.1600	0.0400
2022-03-31	近三个月	-2.0400	-1.1300	-0.9100	0.1800	0.2200	-0.0400
2022-03-31	近六个月	0.3700	-0.1100	0.4800	0.1700	0.1700	0.0000
2022-03-31	成立至今	2.8700	0.6900	2.1800	0.1700	0.1600	0.0100
2021-12-31	近三个月	2.4600	1.0300	1.4300	0.1400	0.1000	0.0400
2021-12-31	近三个月	2.4600	1.0300	1.4300	0.1400	0.1000	0.0400
2021-12-31	近六个月	5.1200	1.3800	3.7400	0.1700	0.1400	0.0300
2021-12-31	近六个月	5.1200	1.3800	3.7400	0.1700	0.1400	0.0300
2021-12-31	成立至今	5.0100	1.8400	3.1700	0.1600	0.1300	0.0300
2021-12-31	成立至今	5.0100	1.8400	3.1700	0.1600	0.1300	0.0300
2021-09-30	近三个月	2.5900	0.3400	2.2500	0.2000	0.1600	0.0400
2021-09-30	成立至今	2.4900	0.8000	1.6900	0.1700	0.1500	0.0200

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