广发集优9个月持有期债券C(012331) - 净值表现 - 搜狐基金

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广发集优9个月持有期债券C(012331)

2025-01-27 1.0421

-0.3919%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.6900	2.2700	-1.5800	0.4500	0.2000	0.2500
2024-12-31	近六个月	3.0700	5.0900	-2.0200	0.3800	0.1800	0.2000
2024-12-31	近一年	3.7400	8.9000	-5.1600	0.3300	0.1500	0.1800
2024-12-31	近三年	-1.1800	12.1000	-13.2800	0.2700	0.1500	0.1200
2024-12-31	成立至今	3.5400	14.1600	-10.6200	0.2600	0.1500	0.1100
2024-09-30	近三个月	2.3600	2.7700	-0.4100	0.3000	0.1600	0.1400
2024-09-30	近六个月	2.2800	4.3600	-2.0800	0.2600	0.1300	0.1300
2024-09-30	近一年	0.7500	6.8100	-6.0600	0.2700	0.1300	0.1400
2024-09-30	近三年	0.4600	10.7500	-10.2900	0.2400	0.1400	0.1000
2024-09-30	成立至今	2.8300	11.6300	-8.8000	0.2400	0.1400	0.1000
2024-06-30	近一个月	-0.6000	0.3600	-0.9600	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近三个月	-0.0800	1.5500	-1.6300	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近三个月	-0.0800	1.5500	-1.6300	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近六个月	0.6500	3.6200	-2.9700	0.2800	0.1100	0.1700
2024-06-30	近六个月	0.6500	3.6200	-2.9700	0.2800	0.1100	0.1700
2024-06-30	近一年	-3.4000	3.9900	-7.3900	0.2500	0.1100	0.1400
2024-06-30	近一年	-3.4000	3.9900	-7.3900	0.2500	0.1100	0.1400
2024-06-30	近三年	0.5900	8.1400	-7.5500	0.2300	0.1400	0.0900
2024-06-30	近三年	0.5900	8.1400	-7.5500	0.2300	0.1400	0.0900
2024-06-30	成立至今	0.4600	8.6200	-8.1600	0.2300	0.1400	0.0900
2024-06-30	成立至今	0.4600	8.6200	-8.1600	0.2300	0.1400	0.0900
2024-03-31	近三个月	0.7300	2.0300	-1.3000	0.3400	0.1300	0.2100
2024-03-31	近六个月	-1.4900	2.3400	-3.8300	0.2900	0.1200	0.1700
2024-03-31	近一年	-4.7500	3.3300	-8.0800	0.2700	0.1200	0.1500
2024-03-31	成立至今	0.5400	6.9600	-6.4200	0.2300	0.1400	0.0900
2023-12-31	近三个月	-2.2000	0.3000	-2.5000	0.2300	0.1100	0.1200
2023-12-31	近三个月	-2.2000	0.3000	-2.5000	0.2300	0.1100	0.1200
2023-12-31	近六个月	-4.0300	0.3600	-4.3900	0.2300	0.1100	0.1200
2023-12-31	近六个月	-4.0300	0.3600	-4.3900	0.2300	0.1100	0.1200
2023-12-31	近一年	-2.4600	2.5900	-5.0500	0.2500	0.1100	0.1400
2023-12-31	近一年	-2.4600	2.5900	-5.0500	0.2500	0.1100	0.1400
2023-12-31	成立至今	-0.1900	4.8300	-5.0200	0.2200	0.1400	0.0800
2023-12-31	成立至今	-0.1900	4.8300	-5.0200	0.2200	0.1400	0.0800
2023-09-30	近三个月	-1.8700	0.0500	-1.9200	0.2300	0.1100	0.1200
2023-09-30	近六个月	-3.3100	0.9600	-4.2700	0.2600	0.1100	0.1500
2023-09-30	近一年	-2.0500	2.9600	-5.0100	0.2400	0.1300	0.1100
2023-09-30	成立至今	2.0600	4.5200	-2.4600	0.2200	0.1400	0.0800
2023-06-30	近一个月	-0.4300	0.6500	-1.0800	0.2800	0.1100	0.1700
2023-06-30	近三个月	-1.4700	0.9100	-2.3800	0.2900	0.1100	0.1800
2023-06-30	近三个月	-1.4700	0.9100	-2.3800	0.2900	0.1100	0.1800
2023-06-30	近六个月	1.6300	2.2300	-0.6000	0.2600	0.1100	0.1500
2023-06-30	近六个月	1.6300	2.2300	-0.6000	0.2600	0.1100	0.1500
2023-06-30	近一年	-1.4400	1.9600	-3.4000	0.2300	0.1300	0.1000
2023-06-30	近一年	-1.4400	1.9600	-3.4000	0.2300	0.1300	0.1000
2023-06-30	成立至今	4.0000	4.4600	-0.4600	0.2100	0.1500	0.0600
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2023-03-31	近三个月	3.1500	1.3100	1.8400	0.2300	0.1100	0.1200
2023-03-31	近六个月	1.3000	1.9800	-0.6800	0.2200	0.1400	0.0800
2023-03-31	近一年	2.9200	2.8200	0.1000	0.2300	0.1500	0.0800
2023-03-31	成立至今	5.5500	3.5200	2.0300	0.2000	0.1500	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.7900	0.6600	-2.4500	0.2100	0.1700	0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.7900	0.6600	-2.4500	0.2100	0.1700	0.0400
2022-12-31	近六个月	-3.0200	-0.2600	-2.7600	0.2000	0.1500	0.0500
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2022-12-31	近一年	-2.3400	0.3400	-2.6800	0.2200	0.1700	0.0500
2022-12-31	近一年	-2.3400	0.3400	-2.6800	0.2200	0.1700	0.0500
2022-12-31	成立至今	2.3300	2.1900	0.1400	0.2000	0.1600	0.0400
2022-12-31	成立至今	2.3300	2.1900	0.1400	0.2000	0.1600	0.0400
2022-09-30	近三个月	-1.2500	-0.9200	-0.3300	0.1900	0.1200	0.0700
2022-09-30	近六个月	1.6000	0.8200	0.7800	0.2400	0.1500	0.0900
2022-09-30	近一年	1.8000	0.7100	1.0900	0.2000	0.1600	0.0400
2022-09-30	成立至今	4.2000	1.5100	2.6900	0.2000	0.1600	0.0400
2022-06-30	近一个月	2.3700	1.0200	1.3500	0.2900	0.1400	0.1500
2022-06-30	近三个月	2.8900	1.7600	1.1300	0.2800	0.1700	0.1100
2022-06-30	近三个月	2.8900	1.7600	1.1300	0.2800	0.1700	0.1100
2022-06-30	近六个月	0.7100	0.6100	0.1000	0.2400	0.2000	0.0400
2022-06-30	近六个月	0.7100	0.6100	0.1000	0.2400	0.2000	0.0400
2022-06-30	近一年	5.6600	2.0000	3.6600	0.2100	0.1700	0.0400
2022-06-30	近一年	5.6600	2.0000	3.6600	0.2100	0.1700	0.0400
2022-06-30	成立至今	5.5200	2.4600	3.0600	0.2000	0.1600	0.0400
2022-06-30	成立至今	5.5200	2.4600	3.0600	0.2000	0.1600	0.0400
2022-03-31	近三个月	-2.1200	-1.1300	-0.9900	0.1900	0.2200	-0.0300
2022-03-31	近六个月	0.2000	-0.1100	0.3100	0.1700	0.1700	0.0000
2022-03-31	成立至今	2.5600	0.6900	1.8700	0.1700	0.1600	0.0100
2021-12-31	近三个月	2.3600	1.0300	1.3300	0.1400	0.1000	0.0400
2021-12-31	近三个月	2.3600	1.0300	1.3300	0.1400	0.1000	0.0400
2021-12-31	近六个月	4.9200	1.3800	3.5400	0.1700	0.1400	0.0300
2021-12-31	近六个月	4.9200	1.3800	3.5400	0.1700	0.1400	0.0300
2021-12-31	成立至今	4.7800	1.8400	2.9400	0.1600	0.1300	0.0300
2021-12-31	成立至今	4.7800	1.8400	2.9400	0.1600	0.1300	0.0300
2021-09-30	近三个月	2.4900	0.3400	2.1500	0.2000	0.1600	0.0400
2021-09-30	成立至今	2.3600	0.8000	1.5600	0.1700	0.1500	0.0200

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