工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银稳健回报60天持有期短债发起式A(012336)

2025-05-19 1.1084

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2025-03-31	近三个月	0.1500	0.2900	-0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近六个月	1.3400	0.9100	0.4300	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近一年	2.3600	1.9300	0.4300	0.0400	0.0100	0.0300
2025-03-31	近三年	8.0300	6.8000	1.2300	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	成立至今	10.2300	9.0100	1.2200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.1900	0.6200	0.5700	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-12-31	近六个月	1.2600	1.0500	0.2100	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-12-31	近一年	3.3500	2.3000	1.0500	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-12-31	近三年	8.5000	7.1400	1.3600	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	成立至今	10.0600	8.7000	1.3600	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.0700	0.4200	-0.3500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.0000	1.0100	-0.0100	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-09-30	近三年	7.9100	7.0900	0.8200	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近一个月	0.3700	0.1800	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9300	0.5800	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.0700	1.2300	0.8400	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近一年	3.1700	2.3500	0.8200	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近三年	8.5300	7.3200	1.2100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	8.6900	7.5700	1.1200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1300	0.6500	0.4800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.8100	1.3400	0.4700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近一年	3.1100	2.4700	0.6400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	7.6900	6.9500	0.7400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6700	0.6900	-0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6700	0.6900	-0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.0800	1.1100	-0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.7100	2.4700	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	6.4900	6.2600	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4100	0.4100	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.2800	1.1100	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.3500	2.1600	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	5.7800	5.5300	0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.1800	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.8700	0.6900	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.6100	1.3500	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5900	2.2700	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	5.3500	5.1000	0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.7300	0.6500	0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.0500	1.0400	0.0100	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近一年	2.3500	2.2500	0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	4.4400	4.3700	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.3200	0.3900	-0.0700	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.9600	0.9100	0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.2100	2.2200	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	成立至今	3.3500	3.3000	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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