工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银稳健回报60天持有期短债发起式C(012337)

2025-07-09 1.1024

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2025-03-31	近三个月	0.1000	0.2900	-0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近六个月	1.2400	0.9100	0.3300	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近一年	2.1600	1.9300	0.2300	0.0400	0.0100	0.0300
2025-03-31	近三年	7.3800	6.8000	0.5800	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	成立至今	9.3800	9.0100	0.3700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.1400	0.6200	0.5200	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-12-31	近六个月	1.1600	1.0500	0.1100	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-12-31	近一年	3.1500	2.3000	0.8500	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-12-31	近三年	7.8500	7.1400	0.7100	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	成立至今	9.2700	8.7000	0.5700	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.0200	0.4200	-0.4000	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近六个月	0.9100	1.0100	-0.1000	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-06-30	近一个月	0.3500	0.1800	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8900	0.5800	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.9700	1.2300	0.7400	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近一年	2.9700	2.3500	0.6200	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近三年	7.8800	7.3200	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	8.0200	7.5700	0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0800	0.6500	0.4300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	1.7000	1.3400	0.3600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近一年	2.9000	2.4700	0.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	7.0700	6.9500	0.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6200	0.6900	-0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.9800	1.1100	-0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.5000	2.4700	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	5.9300	6.2600	-0.3300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3600	0.4100	-0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近一年	2.1400	2.1600	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	5.2800	5.5300	-0.2500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近三个月	0.8200	0.6900	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.5000	1.3500	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.3800	2.2700	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	4.9000	5.1000	-0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	成立至今	4.0500	4.3700	-0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.0000	2.2200	-0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
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