中信建投双鑫债券A(012338)
2024-12-17
1.0351
-0.1351%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.3200 | 1.8100 | -1.4900 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1200 | 2.5200 | -1.4000 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.7200 | 4.0400 | -1.3200 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.9400 | 3.6700 | -2.7300 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.2100 | 0.2200 | -0.4300 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.7000 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.7000 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8100 | 2.2000 | -0.3900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.8100 | 2.2000 | -0.3900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.8100 | 1.8100 | 0.0000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.8100 | 1.8100 | 0.0000 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6200 | 1.8300 | -1.2100 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.6200 | 1.8300 | -1.2100 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0000 | 1.4900 | -0.4900 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.5800 | 1.4800 | 0.1000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.5800 | 1.4000 | -0.8200 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.1800 | 1.1200 | -1.3000 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5700 | -0.0100 | 0.5800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5700 | -0.0100 | 0.5800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.0000 | -0.3800 | 0.3800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.0000 | -0.3800 | 0.3800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.3600 | 0.6300 | -0.2700 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.3600 | 0.6300 | -0.2700 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.1700 | -0.3600 | -0.8100 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.1700 | -0.3600 | -0.8100 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.5700 | -0.3700 | -0.2000 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.9800 | -0.0800 | -0.9000 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.1300 | 0.3500 | -2.4800 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.7300 | -0.3500 | -1.3800 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.3600 | 0.2700 | -0.6300 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.4100 | 0.2900 | -0.7000 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.4100 | 0.2900 | -0.7000 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.3600 | 1.0100 | -0.6500 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.3600 | 1.0100 | -0.6500 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.0100 | -0.2800 | -1.7300 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.0100 | -0.2800 | -1.7300 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.1700 | 0.0200 | -1.1900 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.1700 | 0.0200 | -1.1900 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7700 | 0.7200 | 0.0500 | 0.1700 | 0.0800 | 0.0900 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -1.1700 | 0.4300 | -1.6000 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.0400 | 0.3400 | -0.3000 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.7600 | -0.2700 | -0.4900 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.9200 | -0.2900 | -1.6300 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.9200 | -0.2900 | -1.6300 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.3600 | -1.2800 | -1.0800 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.3600 | -1.2800 | -1.0800 | 0.1800 | 0.1100 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.4900 | -1.7900 | -0.7000 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.4900 | -1.7900 | -0.7000 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.5200 | -0.9800 | -0.5400 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.5200 | -0.9800 | -0.5400 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.4500 | -0.9900 | 0.5400 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.2200 | -0.0900 | 1.3100 | 0.1800 | 0.1200 | 0.0600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.4100 | -0.6900 | 1.1000 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.0600 | 0.7300 | 0.3300 | 0.2100 | 0.1000 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.6700 | 0.9200 | 0.7500 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.6700 | 0.9200 | 0.7500 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.1300 | -0.5200 | 0.3900 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.1300 | -0.5200 | 0.3900 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.8600 | 0.3000 | 0.5600 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.8600 | 0.3000 | 0.5600 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -1.7700 | -1.4200 | -0.3500 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -0.8000 | -0.6100 | -0.1900 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.9900 | 1.2600 | -0.2700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.9900 | 1.2600 | -0.2700 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
