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基金概况
财务数据
天弘恒生科技指数A(012348)
2025-01-27
0.6836
0.5886%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -3.1900 | -3.2200 | 0.0300 | 1.8300 | 1.8300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 25.6000 | 26.1700 | -0.5700 | 1.9300 | 1.9400 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 20.5500 | 20.4500 | 0.1000 | 2.0000 | 2.0100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -12.7300 | -9.1900 | -3.5400 | 2.4400 | 2.4500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -34.3500 | -33.2800 | -1.0700 | 2.4000 | 2.4200 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 29.7300 | 30.3600 | -0.6300 | 2.0100 | 2.0200 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 34.1700 | 34.0300 | 0.1400 | 1.9800 | 1.9900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 17.8300 | 18.3900 | -0.5600 | 2.0000 | 2.0100 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -17.2600 | -13.9800 | -3.2800 | 2.4400 | 2.4500 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -32.1900 | -31.0600 | -1.1300 | 2.4400 | 2.4600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -3.0100 | -3.1600 | 0.1500 | 1.4400 | 1.4600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.4200 | 2.8200 | 0.6000 | 1.9500 | 1.9600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.4200 | 2.8200 | 0.6000 | 1.9500 | 1.9600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.0200 | -4.5300 | 0.5100 | 2.0700 | 2.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.0200 | -4.5300 | 0.5100 | 2.0700 | 2.0800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -9.8200 | -9.3300 | -0.4900 | 1.9600 | 1.9700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -9.8200 | -9.3300 | -0.4900 | 1.9600 | 1.9700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -47.7300 | -47.1100 | -0.6200 | 2.4700 | 2.4900 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -47.7300 | -47.1100 | -0.6200 | 2.4700 | 2.4900 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -7.2000 | -7.1500 | -0.0500 | 2.2100 | 2.2100 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -12.1800 | -11.6700 | -0.5100 | 2.0100 | 2.0200 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -16.5700 | -15.3600 | -1.2100 | 1.9000 | 1.9000 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -49.4600 | -48.5600 | -0.9000 | 2.5200 | 2.5300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.3700 | -4.8700 | -0.5000 | 1.8200 | 1.8200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.3700 | -4.8700 | -0.5000 | 1.8200 | 1.8200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.0400 | -5.0300 | -1.0100 | 1.8600 | 1.8600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.0400 | -5.0300 | -1.0100 | 1.8600 | 1.8600 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.6200 | -6.9100 | -2.7100 | 1.9100 | 1.9100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.6200 | -6.9100 | -2.7100 | 1.9100 | 1.9100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -45.5400 | -44.6100 | -0.9300 | 2.5400 | 2.5600 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -45.5400 | -44.6100 | -0.9300 | 2.5400 | 2.5600 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.7100 | -0.1600 | -0.5500 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.0000 | -4.1800 | -0.8200 | 1.7900 | 1.8000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 10.2900 | 14.9200 | -4.6300 | 2.4300 | 2.4300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -42.4500 | -41.7700 | -0.6800 | 2.6100 | 2.6300 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 9.2800 | 9.5200 | -0.2400 | 1.9300 | 1.9200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.3200 | -4.0300 | -0.2900 | 1.6600 | 1.6700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.3200 | -4.0300 | -0.2900 | 1.6600 | 1.6700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -3.8200 | -1.9900 | -1.8300 | 1.9700 | 1.9700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -3.8200 | -1.9900 | -1.8300 | 1.9700 | 1.9700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -15.2400 | -12.4600 | -2.7800 | 2.4200 | 2.4200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -15.2400 | -12.4600 | -2.7800 | 2.4200 | 2.4200 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -42.0400 | -41.6700 | -0.3700 | 2.7000 | 2.7200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -42.0400 | -41.6700 | -0.3700 | 2.7000 | 2.7200 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5300 | 2.1300 | -1.6000 | 2.2400 | 2.2400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 16.1000 | 19.9400 | -3.8400 | 2.9500 | 2.9500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -0.1500 | 2.3300 | -2.4800 | 2.7600 | 2.7500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -39.4200 | -39.2300 | -0.1900 | 2.8100 | 2.8300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 15.4800 | 17.4400 | -1.9600 | 3.5200 | 3.5200 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 15.4800 | 17.4400 | -1.9600 | 3.5200 | 3.5200 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -11.8700 | -10.6800 | -1.1900 | 2.7900 | 2.7800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -11.8700 | -10.6800 | -1.1900 | 2.7900 | 2.7800 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -19.9000 | -19.0100 | -0.8900 | 3.2200 | 3.2300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -19.9000 | -19.0100 | -0.8900 | 3.2200 | 3.2300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -39.7400 | -40.4900 | 0.7500 | 2.9000 | 2.9200 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -39.7400 | -40.4900 | 0.7500 | 2.9000 | 2.9200 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -23.6900 | -23.9400 | 0.2500 | 1.8200 | 1.8100 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -13.9900 | -14.6800 | 0.6900 | 2.5600 | 2.5500 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -36.3300 | -36.7700 | 0.4400 | 2.8100 | 2.8300 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -47.8200 | -49.3300 | 1.5100 | 2.7500 | 2.7800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 9.2900 | 9.0100 | 0.2800 | 2.6600 | 2.6600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 12.7100 | 12.1800 | 0.5300 | 3.1700 | 3.1600 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 12.7100 | 12.1800 | 0.5300 | 3.1700 | 3.1600 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -9.1100 | -9.3300 | 0.2200 | 3.6300 | 3.6600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -9.1100 | -9.3300 | 0.2200 | 3.6300 | 3.6600 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -31.6200 | -33.3800 | 1.7600 | 2.9600 | 2.9900 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -31.6200 | -33.3800 | 1.7600 | 2.9600 | 2.9900 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -19.3500 | -19.1700 | -0.1800 | 4.0700 | 4.1300 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -25.9800 | -25.8900 | -0.0900 | 3.0700 | 3.1100 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -39.3300 | -40.6100 | 1.2800 | 2.8800 | 2.9300 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -8.2100 | -8.3200 | 0.1100 | 1.6700 | 1.6800 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -8.2100 | -8.3200 | 0.1100 | 1.6700 | 1.6800 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -24.7700 | -26.5200 | 1.7500 | 2.1200 | 2.1700 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -24.7700 | -26.5200 | 1.7500 | 2.1200 | 2.1700 | -0.0500 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -18.0400 | -19.8500 | 1.8100 | 2.5100 | 2.5800 | -0.0700 |
