英大通惠多利债券A(012352) - 净值表现 - 搜狐基金

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英大通惠多利债券A(012352)

2025-04-29 1.0583

0.0756%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	1.3900	-1.1900	2.5800	0.1500	0.1100	0.0400
2025-03-31	近六个月	3.3000	1.0200	2.2800	0.1200	0.1100	0.0100
2025-03-31	近一年	4.0000	2.3500	1.6500	0.0900	0.1000	-0.0100
2025-03-31	近三年	9.2200	6.3100	2.9100	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	11.6200	8.1400	3.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.8800	2.2300	-0.3500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.8800	2.2300	-0.3500	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.9300	2.5000	-0.5700	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	近一年	3.3200	4.9800	-1.6600	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	近三年	8.3200	7.6900	0.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	10.0900	9.4400	0.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-09-30	近三个月	0.0500	0.2600	-0.2100	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	0.6800	1.3200	-0.6400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	2.0600	3.5300	-1.4700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	7.2800	5.9700	1.3100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	8.0600	7.0500	1.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.6500	-0.4300	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.6300	1.0600	-0.4300	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-06-30	近六个月	1.3700	2.4200	-1.0500	0.0100	0.0700	-0.0600
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2024-06-30	近一年	2.4400	3.2700	-0.8300	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	7.9500	6.5800	1.3700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	8.0100	6.7800	1.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.7300	1.3500	-0.6200	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.3700	2.1800	-0.8100	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.5900	3.1500	-0.5600	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	成立至今	7.3300	5.6600	1.6700	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6300	0.8200	-0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.0600	0.8300	0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.5400	2.0600	0.4800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	6.5500	4.2500	2.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.0100	0.4200	0.0100	0.0500	-0.0400
2023-09-30	近六个月	1.2000	0.9500	0.2500	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近一年	1.8700	0.6200	1.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	5.8800	3.4000	2.4800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.7700	0.9400	-0.1700	0.0100	0.0400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.4600	1.2200	0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.1800	1.3500	0.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	5.4300	3.4000	2.0300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.6800	0.2800	0.4000	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6500	-0.3200	0.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.3700	0.7000	1.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	成立至今	4.6200	2.4400	2.1800	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.0300	-0.6000	0.5700	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.7100	0.1200	0.5900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近一年	2.2400	0.5100	1.7300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	3.9100	2.1500	1.7600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.7400	0.7300	0.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.7000	1.0300	0.6700	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.1900	1.7300	1.4600	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	成立至今	3.9400	2.7700	1.1700	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1600	-0.2400	0.4000	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9600	0.2900	0.6700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.5300	0.3800	1.1500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.1300	1.8300	1.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	3.1800	2.0200	1.1600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.5600	0.0900	0.4700	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-12-31	近三个月	0.8900	0.6000	0.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	1.6300	1.6300	0.0000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.6800	0.8300	-0.1500	0.0200	0.0600	-0.0400
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