英大通惠多利债券A(012352)
2024-11-20
1.0133
-0.0099%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0500 | 0.2600 | -0.2100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.6800 | 1.3200 | -0.6400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.0600 | 3.5300 | -1.4700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 7.2800 | 5.9700 | 1.3100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 8.0600 | 7.0500 | 1.0100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.6500 | -0.4300 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6300 | 1.0600 | -0.4300 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6300 | 1.0600 | -0.4300 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3700 | 2.4200 | -1.0500 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3700 | 2.4200 | -1.0500 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4400 | 3.2700 | -0.8300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4400 | 3.2700 | -0.8300 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 7.9500 | 6.5800 | 1.3700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 7.9500 | 6.5800 | 1.3700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.0100 | 6.7800 | 1.2300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 8.0100 | 6.7800 | 1.2300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.7300 | 1.3500 | -0.6200 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.3700 | 2.1800 | -0.8100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.5900 | 3.1500 | -0.5600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 7.3300 | 5.6600 | 1.6700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6300 | 0.8200 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6300 | 0.8200 | -0.1900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0600 | 0.8300 | 0.2300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0600 | 0.8300 | 0.2300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.5400 | 2.0600 | 0.4800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.5400 | 2.0600 | 0.4800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.5500 | 4.2500 | 2.3000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 6.5500 | 4.2500 | 2.3000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | 0.0100 | 0.4200 | 0.0100 | 0.0500 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.2000 | 0.9500 | 0.2500 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.8700 | 0.6200 | 1.2500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 5.8800 | 3.4000 | 2.4800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2500 | 0.1800 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 0.9400 | -0.1700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 0.9400 | -0.1700 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4600 | 1.2200 | 0.2400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4600 | 1.2200 | 0.2400 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.1800 | 1.3500 | 0.8300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.1800 | 1.3500 | 0.8300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.4300 | 3.4000 | 2.0300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 5.4300 | 3.4000 | 2.0300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6800 | 0.2800 | 0.4000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6500 | -0.3200 | 0.9700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.3700 | 0.7000 | 1.6700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 4.6200 | 2.4400 | 2.1800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0300 | -0.6000 | 0.5700 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0300 | -0.6000 | 0.5700 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.7100 | 0.1200 | 0.5900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.7100 | 0.1200 | 0.5900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.2400 | 0.5100 | 1.7300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.2400 | 0.5100 | 1.7300 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.9100 | 2.1500 | 1.7600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 3.9100 | 2.1500 | 1.7600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.7400 | 0.7300 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.7000 | 1.0300 | 0.6700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.1900 | 1.7300 | 1.4600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 3.9400 | 2.7700 | 1.1700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | -0.2400 | 0.4000 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 0.2900 | 0.6700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9600 | 0.2900 | 0.6700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.5300 | 0.3800 | 1.1500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.5300 | 0.3800 | 1.1500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.1300 | 1.8300 | 1.3000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.1300 | 1.8300 | 1.3000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.1800 | 2.0200 | 1.1600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 3.1800 | 2.0200 | 1.1600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.5600 | 0.0900 | 0.4700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.4600 | 0.6900 | 0.7700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 2.2000 | 1.7200 | 0.4800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.8900 | 0.6000 | 0.2900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.8900 | 0.6000 | 0.2900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.5800 | 1.4400 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 1.5800 | 1.4400 | 0.1400 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.6300 | 1.6300 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.6300 | 1.6300 | 0.0000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 0.6800 | 0.8300 | -0.1500 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 0.7300 | 1.0200 | -0.2900 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
