浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356)

2025-01-27 1.1249

0.0712%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0700	0.6400	0.4300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.4900	1.0700	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	3.2900	2.3400	0.9500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三年	9.8300	7.3000	2.5300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	成立至今	12.4200	8.8000	3.6200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.4200	0.4300	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.2100	1.0200	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	3.1400	2.4100	0.7300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	10.0500	7.2400	2.8100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	成立至今	11.2300	8.1100	3.1200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.1800	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7900	0.5900	0.2000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7900	0.5900	0.2000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近六个月	1.7700	1.2600	0.5100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.7700	1.2600	0.5100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	3.4800	2.4000	1.0800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一年	3.4800	2.4000	1.0800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三年	10.5300	7.4800	3.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三年	10.5300	7.4800	3.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	成立至今	10.7700	7.6500	3.1200	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.9700	0.6600	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.9100	1.3800	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.7900	2.5200	1.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	9.9000	7.0200	2.8800	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.7100	0.2200	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9300	0.7100	0.2200	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.6700	1.1300	0.5400	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	近一年	3.7600	2.5300	1.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	3.7600	2.5300	1.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	8.8400	6.3100	2.5300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	成立至今	8.8400	6.3100	2.5300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.7400	0.4200	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8400	1.1300	0.7100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.8000	2.2000	0.6000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	7.8400	5.5700	2.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.1900	0.0800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1000	0.7100	0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1000	0.7100	0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.0500	1.3800	0.6700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9300	2.3100	0.6200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一年	2.9300	2.3100	0.6200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	成立至今	7.0500	5.1300	1.9200	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.9400	0.6700	0.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.9400	1.0600	-0.1200	0.0400	0.0200	0.0200
2023-03-31	近一年	2.7100	2.3000	0.4100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	成立至今	5.8900	4.3800	1.5100	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.0000	0.3900	-0.3900	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.8700	0.9200	-0.0500	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.4800	2.2600	0.2200	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近一年	2.4800	2.2600	0.2200	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	成立至今	4.9000	3.6900	1.2100	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	成立至今	4.9000	3.6900	1.2100	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	近三个月	0.8700	0.5300	0.3400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7500	1.2200	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近一年	3.7900	2.4600	1.3300	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	成立至今	4.9000	3.2900	1.6100	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1300	0.1500	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.6900	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8700	0.6900	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.6000	1.3300	0.2700	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	近一年	3.7700	2.5800	1.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一年	3.7700	2.5800	1.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	成立至今	4.0000	2.7500	1.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	成立至今	4.0000	2.7500	1.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.7200	0.6300	0.0900	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	近六个月	2.0100	1.2200	0.7900	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	成立至今	3.1000	2.0400	1.0600	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2800	0.5900	0.6900	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.1400	1.2400	0.9000	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	成立至今	2.3600	1.4000	0.9600	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	成立至今	2.3600	1.4000	0.9600	0.0200	0.0100	0.0100
2021-09-30	近三个月	0.8500	0.6500	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2021-09-30	成立至今	1.0700	0.8100	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100

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