摩根安荣回报混合A(012366) - 净值表现 - 搜狐基金

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摩根安荣回报混合A(012366)

2025-11-28 1.0739

0.2240%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	2.2800	3.6100	-1.3300	0.1100	0.1600	-0.0500
2025-09-30	近六个月	2.7800	4.7400	-1.9600	0.1600	0.2100	-0.0500
2025-09-30	近一年	2.8700	6.2900	-3.4200	0.2400	0.2400	0.0000
2025-09-30	近三年	8.0800	13.7100	-5.6300	0.3000	0.2200	0.0800
2025-09-30	成立至今	9.3800	10.5300	-1.1500	0.2900	0.2200	0.0700
2025-06-30	近一个月	0.5500	0.8600	-0.3100	0.0800	0.1300	-0.0500
2025-06-30	近三个月	0.4900	1.0800	-0.5900	0.2100	0.2600	-0.0500
2025-06-30	近三个月	0.4900	1.0800	-0.5900	0.2100	0.2600	-0.0500
2025-06-30	近六个月	0.3800	1.6200	-1.2400	0.2500	0.2300	0.0200
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2025-06-30	近一年	5.5700	6.0000	-0.4300	0.3400	0.2700	0.0700
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2025-06-30	近三年	4.3900	7.1400	-2.7500	0.3100	0.2200	0.0900
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2025-06-30	成立至今	6.9400	7.6300	-0.6900	0.3000	0.2300	0.0700
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2025-03-31	近三个月	-0.1000	0.5300	-0.6300	0.2800	0.2100	0.0700
2025-03-31	近六个月	0.0800	1.4900	-1.4100	0.3100	0.2700	0.0400
2025-03-31	近一年	6.5500	5.8700	0.6800	0.3400	0.2500	0.0900
2025-03-31	近三年	5.6200	7.9000	-2.2800	0.3200	0.2200	0.1000
2025-03-31	成立至今	6.4200	6.5100	-0.0900	0.3100	0.2200	0.0900
2024-12-31	近三个月	0.1900	0.9700	-0.7800	0.3300	0.3200	0.0100
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2024-12-31	近六个月	5.1600	4.2500	0.9100	0.4000	0.3000	0.1000
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2024-12-31	近一年	7.3700	6.4100	0.9600	0.4000	0.2500	0.1500
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2024-12-31	近三年	3.9900	5.2600	-1.2700	0.3300	0.2300	0.1000
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2024-12-31	成立至今	6.5300	6.1400	0.3900	0.3100	0.2300	0.0800
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2024-09-30	近三个月	4.9700	3.3200	1.6500	0.4600	0.2800	0.1800
2024-09-30	近六个月	6.4600	4.2600	2.2000	0.3600	0.2300	0.1300
2024-09-30	近一年	5.2600	4.7500	0.5100	0.3900	0.2200	0.1700
2024-09-30	近三年	4.8800	4.8900	-0.0100	0.3200	0.2200	0.1000
2024-09-30	成立至今	6.3300	4.9700	1.3600	0.3100	0.2200	0.0900
2024-06-30	近一个月	0.1200	-0.3600	0.4800	0.1900	0.1000	0.0900
2024-06-30	近三个月	1.4200	0.9600	0.4600	0.2100	0.1500	0.0600
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2024-06-30	近六个月	2.1000	2.1200	-0.0200	0.3900	0.2000	0.1900
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2024-06-30	近一年	-0.6800	1.2200	-1.9000	0.3300	0.1800	0.1500
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2024-06-30	成立至今	1.3000	2.5700	-1.2700	0.2900	0.2100	0.0800
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2024-03-31	近三个月	0.6700	1.1600	-0.4900	0.5200	0.2300	0.2900
2024-03-31	近六个月	-1.1300	0.6400	-1.7700	0.4200	0.2000	0.2200
2024-03-31	近一年	-3.3900	0.4800	-3.8700	0.3400	0.1900	0.1500
2024-03-31	成立至今	-0.1200	1.5100	-1.6300	0.2900	0.2100	0.0800
2023-12-31	近三个月	-1.7800	-0.5200	-1.2600	0.3100	0.1700	0.1400
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2023-12-31	近六个月	-2.7200	-0.9300	-1.7900	0.2600	0.1700	0.0900
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2023-12-31	近一年	-2.7400	0.8700	-3.6100	0.2600	0.1700	0.0900
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2023-12-31	成立至今	-0.7800	0.3100	-1.0900	0.2600	0.2100	0.0500
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2023-09-30	近三个月	-0.9500	-0.4700	-0.4800	0.2200	0.1700	0.0500
2023-09-30	近六个月	-2.2800	-0.2900	-1.9900	0.2400	0.1700	0.0700
2023-09-30	近一年	-0.1800	1.9700	-2.1500	0.2500	0.1900	0.0600
2023-09-30	成立至今	1.0200	0.4300	0.5900	0.2600	0.2200	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.7900	0.5900	0.2000	0.2900	0.1700	0.1200
2023-06-30	近三个月	-1.3400	0.1400	-1.4800	0.2700	0.1600	0.1100
2023-06-30	近三个月	-1.3400	0.1400	-1.4800	0.2700	0.1600	0.1100
2023-06-30	近六个月	-0.0200	1.7600	-1.7800	0.2600	0.1600	0.1000
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2023-06-30	近一年	-0.4400	0.1300	-0.5700	0.2500	0.1900	0.0600
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2023-06-30	成立至今	1.9900	0.6700	1.3200	0.2600	0.2200	0.0400
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2023-03-31	近三个月	1.3400	1.6600	-0.3200	0.2600	0.1600	0.1000
2023-03-31	近六个月	2.1500	2.4000	-0.2500	0.2600	0.2100	0.0500
2023-03-31	近一年	2.6000	1.7300	0.8700	0.2800	0.2200	0.0600
2023-03-31	成立至今	3.3800	0.3300	3.0500	0.2600	0.2300	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.8000	0.7400	0.0600	0.2700	0.2500	0.0200
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2022-12-31	近六个月	-0.4200	-1.6400	1.2200	0.2500	0.2200	0.0300
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2022-12-31	近一年	-0.4200	-1.9700	1.5500	0.3100	0.2600	0.0500
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2022-12-31	成立至今	2.0100	-1.1900	3.2000	0.2600	0.2400	0.0200
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2022-09-30	近三个月	-1.2100	-2.2000	0.9900	0.2300	0.1800	0.0500
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2022-06-30	近一个月	0.9200	1.5500	-0.6300	0.2800	0.2100	0.0700
2022-06-30	近三个月	1.6700	1.8800	-0.2100	0.3600	0.2700	0.0900
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2022-06-30	近六个月	0.0000	-0.5300	0.5300	0.3600	0.3000	0.0600
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2022-06-30	成立至今	2.4400	0.2000	2.2400	0.2700	0.2500	0.0200
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2022-03-31	近三个月	-1.6400	-2.2800	0.6400	0.3600	0.3200	0.0400
2022-03-31	近六个月	-0.6100	-1.5400	0.9300	0.2700	0.2500	0.0200
2022-03-31	成立至今	0.7600	-1.5200	2.2800	0.2300	0.2400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0500	0.7400	0.3100	0.1300	0.1400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0500	0.7400	0.3100	0.1300	0.1400	-0.0100
2021-12-31	成立至今	2.4400	0.6600	1.7800	0.1400	0.1900	-0.0500
2021-12-31	成立至今	2.4400	0.6600	1.7800	0.1400	0.1900	-0.0500
2021-09-30	成立至今	1.3800	-0.1200	1.5000	0.1500	0.2300	-0.0800

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