西部利得祥逸债券D(012376) - 净值表现 - 搜狐基金

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西部利得祥逸债券D(012376)

2025-01-27 1.0238

0.0880%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6900	2.2300	-0.5400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.8900	2.5000	-0.6100	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.7700	4.9800	-0.2100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	10.6900	7.6900	3.0000	0.1300	0.0600	0.0700
2024-12-31	成立至今	14.8700	9.3400	5.5300	0.1200	0.0600	0.0600
2024-09-30	近三个月	0.2000	0.2600	-0.0600	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.6000	1.3200	0.2800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	4.2800	3.5300	0.7500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	11.0000	5.9700	5.0300	0.1300	0.0600	0.0700
2024-09-30	成立至今	12.9600	6.9500	6.0100	0.1200	0.0600	0.0600
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.6500	-0.1500	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4000	1.0600	0.3400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.4000	1.0600	0.3400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.8200	2.4200	0.4000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.8200	2.4200	0.4000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	5.0500	3.2700	1.7800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	5.0500	3.2700	1.7800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	12.4000	6.5800	5.8200	0.1300	0.0500	0.0800
2024-06-30	近三年	12.4000	6.5800	5.8200	0.1300	0.0500	0.0800
2024-06-30	成立至今	12.7400	6.6800	6.0600	0.1300	0.0500	0.0800
2024-06-30	成立至今	12.7400	6.6800	6.0600	0.1300	0.0500	0.0800
2024-03-31	近三个月	1.4000	1.3500	0.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.6400	2.1800	0.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	5.0900	3.1500	1.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	11.1900	5.5600	5.6300	0.1300	0.0500	0.0800
2023-12-31	近三个月	1.2200	0.8200	0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.2200	0.8200	0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.1700	0.8300	1.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	2.1700	0.8300	1.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	5.2200	2.0600	3.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近一年	5.2200	2.0600	3.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	成立至今	9.6500	4.1500	5.5000	0.1400	0.0500	0.0900
2023-12-31	成立至今	9.6500	4.1500	5.5000	0.1400	0.0500	0.0900
2023-09-30	近三个月	0.9300	0.0100	0.9200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.3900	0.9500	1.4400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	4.1100	0.6200	3.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	8.3200	3.3000	5.0200	0.1400	0.0500	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.4000	0.1800	0.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4400	0.9400	0.5000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4400	0.9400	0.5000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.9900	1.2200	1.7700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.9900	1.2200	1.7700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近一年	1.4500	1.3500	0.1000	0.2100	0.0500	0.1600
2023-06-30	近一年	1.4500	1.3500	0.1000	0.2100	0.0500	0.1600
2023-06-30	成立至今	7.3200	3.3000	4.0200	0.1500	0.0500	0.1000
2023-06-30	成立至今	7.3200	3.3000	4.0200	0.1500	0.0500	0.1000
2023-03-31	近三个月	1.5200	0.2800	1.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.6800	-0.3200	2.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	1.4500	0.7000	0.7500	0.2100	0.0500	0.1600
2023-03-31	成立至今	5.8000	2.3400	3.4600	0.1600	0.0500	0.1100
2022-12-31	近三个月	0.1500	-0.6000	0.7500	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1500	-0.6000	0.7500	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-1.5000	0.1200	-1.6200	0.3000	0.0600	0.2400
2022-12-31	近六个月	-1.5000	0.1200	-1.6200	0.3000	0.0600	0.2400
2022-12-31	近一年	0.4100	0.5100	-0.1000	0.2200	0.0600	0.1600
2022-12-31	近一年	0.4100	0.5100	-0.1000	0.2200	0.0600	0.1600
2022-12-31	成立至今	4.2100	2.0500	2.1600	0.1700	0.0600	0.1100
2022-12-31	成立至今	4.2100	2.0500	2.1600	0.1700	0.0600	0.1100
2022-09-30	近三个月	-1.6500	0.7300	-2.3800	0.4100	0.0500	0.3600
2022-09-30	近六个月	-0.2200	1.0300	-1.2500	0.3000	0.0400	0.2600
2022-09-30	近一年	2.2500	1.7300	0.5200	0.2200	0.0500	0.1700
2022-09-30	成立至今	4.0500	2.6700	1.3800	0.1800	0.0500	0.1300
2022-06-30	近一个月	0.3100	-0.2400	0.5500	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4500	0.2900	1.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.4500	0.2900	1.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.9400	0.3800	1.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.9400	0.3800	1.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	5.4800	1.8300	3.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	5.4800	1.8300	3.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	成立至今	5.7900	1.9200	3.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	成立至今	5.7900	1.9200	3.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.4800	0.0900	0.3900	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	近六个月	2.4700	0.6900	1.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	成立至今	4.2800	1.6200	2.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.9800	0.6000	1.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.9800	0.6000	1.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	3.4700	1.4400	2.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	3.4700	1.4400	2.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	3.7800	1.5300	2.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	3.7800	1.5300	2.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.4600	0.8300	0.6300	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	成立至今	1.7700	0.9200	0.8500	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.2500	-0.0400	0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	成立至今	0.3000	0.0900	0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	成立至今	0.3000	0.0900	0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100

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