兴银稳安60天滚动持有债券A(012392) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴银稳安60天滚动持有债券A(012392)

2024-12-03 1.1293

0.0266%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0400	0.3600	-0.3200	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.0800	0.8800	0.2000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近一年	3.3000	2.0800	1.2200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三年	10.7800	6.2100	4.5700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	成立至今	12.2200	7.0700	5.1500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3000	0.1600	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0400	0.5100	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0400	0.5100	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1300	1.0900	1.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1300	1.0900	1.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	4.2000	2.0700	2.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	4.2000	2.0700	2.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三年	11.8700	6.4200	5.4500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三年	11.8700	6.4200	5.4500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	12.1700	6.6800	5.4900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	12.1700	6.6800	5.4900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.0800	0.5700	0.5100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.2000	1.1900	1.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	4.3300	2.1700	2.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	11.0200	6.1400	4.8800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1000	0.6100	0.4900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1000	0.6100	0.4900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.0300	0.9700	1.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.0300	0.9700	1.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	4.5700	2.1800	2.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	4.5700	2.1800	2.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	9.8300	5.5300	4.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	9.8300	5.5300	4.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.9100	0.3500	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0900	0.9700	1.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	3.1600	1.8900	1.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	8.6300	4.8900	3.7400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1600	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1700	0.6200	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1700	0.6200	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.4900	1.2000	1.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.4900	1.2000	1.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	3.0000	1.9900	1.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一年	3.0000	1.9900	1.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	成立至今	7.6500	4.5200	3.1300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	成立至今	7.6500	4.5200	3.1300	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.3100	0.5800	0.7300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.0500	0.9100	0.1400	0.0400	0.0100	0.0300
2023-03-31	近一年	2.8300	1.9700	0.8600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	成立至今	6.4100	3.8800	2.5300	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.2600	0.3300	-0.5900	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.2600	0.3300	-0.5900	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.5000	0.7800	-0.2800	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.4400	1.9400	0.5000	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	成立至今	5.0300	3.2800	1.7500	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	成立至今	5.0300	3.2800	1.7500	0.0300	0.0100	0.0200
2022-09-30	近三个月	0.7600	0.4500	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7600	1.0600	0.7000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近一年	3.9500	2.1200	1.8300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	成立至今	5.3000	2.9400	2.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1200	0.1300	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0000	0.6000	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0000	0.6000	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.9300	1.1500	0.7800	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.9300	1.1500	0.7800	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一年	4.2300	2.2300	2.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一年	4.2300	2.2300	2.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	成立至今	4.5100	2.4800	2.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	成立至今	4.5100	2.4800	2.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	近三个月	0.9300	0.5400	0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	近六个月	2.1500	1.0500	1.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	成立至今	3.4800	1.8700	1.6100	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2100	0.5100	0.7000	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2100	0.5100	0.7000	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.2500	1.0700	1.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.2500	1.0700	1.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	成立至今	2.5300	1.3200	1.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	成立至今	2.5300	1.3200	1.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.0300	0.5600	0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
2021-09-30	成立至今	1.3000	0.8100	0.4900	0.0200	0.0100	0.0100

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