兴业60天滚动持有短债C(012396) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业60天滚动持有短债C(012396)

2025-07-18 1.1250

0.0089%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2200	0.0800	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近六个月	1.1300	0.5200	0.6100	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近一年	2.1500	1.1000	1.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近三年	8.5600	4.3100	4.2500	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	成立至今	11.6200	5.6200	6.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.9100	0.4400	0.4700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三个月	0.9100	0.4400	0.4700	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.1200	0.6700	0.4500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近六个月	1.1200	0.6700	0.4500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近一年	2.7700	1.4900	1.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近一年	2.7700	1.4900	1.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三年	9.1000	4.7000	4.4000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	成立至今	11.3700	5.5400	5.8300	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.2100	0.2200	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.0100	0.5800	0.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.6200	1.5800	1.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	9.2900	4.6500	4.6400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	10.3700	5.0700	5.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2200	0.0800	0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8000	0.3500	0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.6300	0.8200	0.8100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.0400	1.5800	1.4600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	10.1100	4.7800	5.3300	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	10.1400	4.8400	5.3000	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.8300	0.4700	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.6000	1.0000	0.6000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.1600	1.6700	1.4900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	9.2700	4.4700	4.8000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.5300	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.5300	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3800	0.7600	0.6200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.6600	1.6700	1.9900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	8.3700	3.9800	4.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	8.3700	3.9800	4.3900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.6200	0.2200	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5400	0.6700	0.8700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.8700	1.3900	1.4800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	7.5500	3.4300	4.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.0800	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9200	0.4400	0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.2500	0.9100	1.3400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8900	1.4000	1.4900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	6.8900	3.2000	3.6900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	6.8900	3.2000	3.6900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.3200	0.4600	0.8600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.3100	0.7200	0.5900	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近一年	3.0100	1.4700	1.5400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	5.9200	2.7500	3.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0100	0.2500	-0.2600	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.6300	0.4900	0.1400	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.6300	0.4900	0.1400	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近一年	2.4100	1.4600	0.9500	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	4.5400	2.2800	2.2600	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.6400	0.2400	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.6800	0.7500	0.9300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近一年	3.5300	1.6100	1.9200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	成立至今	4.5500	2.0200	2.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1300	0.0900	0.0400	0.0100	0.0000	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0400	0.5100	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0400	0.5100	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.7700	0.9600	0.8100	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.8600	1.7200	2.1400	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	3.8900	1.7700	2.1200	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.7200	0.4500	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.8100	0.8600	0.9500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	成立至今	2.8200	1.2600	1.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0800	0.4000	0.6800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.0500	0.7500	1.3000	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	成立至今	2.0800	0.8000	1.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	成立至今	2.0800	0.8000	1.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2021-09-30	近三个月	0.9600	0.3500	0.6100	0.0200	0.0100	0.0100
2021-09-30	成立至今	0.9900	0.4000	0.5900	0.0200	0.0100	0.0100

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