南方佳元6个月持有债券A(012397) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方佳元6个月持有债券A(012397)

2024-11-22 1.0990

-0.4619%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.8400	2.3400	-0.5000	0.2200	0.1200	0.1000
2024-09-30	近六个月	3.6000	4.0300	-0.4300	0.1900	0.1000	0.0900
2024-09-30	近一年	5.0900	6.6900	-1.6000	0.1800	0.1000	0.0800
2024-09-30	近三年	9.1200	11.6300	-2.5100	0.1700	0.1100	0.0600
2024-09-30	成立至今	10.5500	12.8400	-2.2900	0.1700	0.1100	0.0600
2024-06-30	近一个月	-0.2500	0.4700	-0.7200	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.7200	1.6400	0.0800	0.1500	0.0800	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.7200	1.6400	0.0800	0.1500	0.0800	0.0700
2024-06-30	近六个月	3.9400	3.6600	0.2800	0.1700	0.0900	0.0800
2024-06-30	近六个月	3.9400	3.6600	0.2800	0.1700	0.0900	0.0800
2024-06-30	近一年	2.9300	4.4100	-1.4800	0.1600	0.0900	0.0700
2024-06-30	近一年	2.9300	4.4100	-1.4800	0.1600	0.0900	0.0700
2024-06-30	近三年	8.5100	9.8000	-1.2900	0.1600	0.1100	0.0500
2024-06-30	近三年	8.5100	9.8000	-1.2900	0.1600	0.1100	0.0500
2024-06-30	成立至今	8.5500	10.2600	-1.7100	0.1600	0.1100	0.0500
2024-06-30	成立至今	8.5500	10.2600	-1.7100	0.1600	0.1100	0.0500
2024-03-31	近三个月	2.1700	1.9800	0.1900	0.1900	0.1100	0.0800
2024-03-31	近六个月	1.4400	2.5600	-1.1200	0.1700	0.1000	0.0700
2024-03-31	近一年	2.3300	3.8300	-1.5000	0.1500	0.0900	0.0600
2024-03-31	成立至今	6.7100	8.4800	-1.7700	0.1600	0.1100	0.0500
2023-12-31	近三个月	-0.7200	0.5700	-1.2900	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近三个月	-0.7200	0.5700	-1.2900	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近六个月	-0.9700	0.7300	-1.7000	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近六个月	-0.9700	0.7300	-1.7000	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近一年	2.0000	3.0800	-1.0800	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近一年	2.0000	3.0800	-1.0800	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	成立至今	4.4400	6.3700	-1.9300	0.1600	0.1100	0.0500
2023-12-31	成立至今	4.4400	6.3700	-1.9300	0.1600	0.1100	0.0500
2023-09-30	近三个月	-0.2500	0.1600	-0.4100	0.1300	0.0800	0.0500
2023-09-30	近六个月	0.8800	1.2300	-0.3500	0.1300	0.0800	0.0500
2023-09-30	近一年	3.0700	2.9700	0.1000	0.1600	0.1000	0.0600
2023-09-30	成立至今	5.2000	5.7700	-0.5700	0.1600	0.1100	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.8600	0.5800	0.2800	0.1300	0.0800	0.0500
2023-06-30	近三个月	1.1300	1.0700	0.0600	0.1300	0.0800	0.0500
2023-06-30	近三个月	1.1300	1.0700	0.0600	0.1300	0.0800	0.0500
2023-06-30	近六个月	3.0000	2.3300	0.6700	0.1400	0.0800	0.0600
2023-06-30	近六个月	3.0000	2.3300	0.6700	0.1400	0.0800	0.0600
2023-06-30	近一年	2.1500	2.4200	-0.2700	0.1700	0.1000	0.0700
2023-06-30	近一年	2.1500	2.4200	-0.2700	0.1700	0.1000	0.0700
2023-06-30	成立至今	5.4600	5.6000	-0.1400	0.1600	0.1200	0.0400
2023-06-30	成立至今	5.4600	5.6000	-0.1400	0.1600	0.1200	0.0400
2023-03-31	近三个月	1.8500	1.2500	0.6000	0.1600	0.0900	0.0700
2023-03-31	近六个月	2.1700	1.7100	0.4600	0.1900	0.1100	0.0800
2023-03-31	近一年	2.7500	2.9600	-0.2100	0.1800	0.1100	0.0700
2023-03-31	成立至今	4.2800	4.4800	-0.2000	0.1700	0.1200	0.0500
2022-12-31	近三个月	0.3100	0.4600	-0.1500	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近三个月	0.3100	0.4600	-0.1500	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近六个月	-0.8200	0.0900	-0.9100	0.2000	0.1100	0.0900
2022-12-31	近六个月	-0.8200	0.0900	-0.9100	0.2000	0.1100	0.0900
2022-12-31	近一年	-0.5100	0.9700	-1.4800	0.1900	0.1400	0.0500
2022-12-31	近一年	-0.5100	0.9700	-1.4800	0.1900	0.1400	0.0500
2022-12-31	成立至今	2.3900	3.1900	-0.8000	0.1700	0.1300	0.0400
2022-12-31	成立至今	2.3900	3.1900	-0.8000	0.1700	0.1300	0.0400
2022-09-30	近三个月	-1.1300	-0.3700	-0.7600	0.1700	0.1000	0.0700
2022-09-30	近六个月	0.5700	1.2300	-0.6600	0.1800	0.1200	0.0600
2022-09-30	近一年	0.7500	1.6100	-0.8600	0.1700	0.1300	0.0400
2022-09-30	成立至今	2.0700	2.7200	-0.6500	0.1600	0.1200	0.0400
2022-06-30	近一个月	1.0600	0.8000	0.2600	0.1600	0.1000	0.0600
2022-06-30	近三个月	1.7200	1.6000	0.1200	0.1800	0.1400	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.7200	1.6000	0.1200	0.1800	0.1400	0.0400
2022-06-30	近六个月	0.3100	0.8800	-0.5700	0.1900	0.1600	0.0300
2022-06-30	近六个月	0.3100	0.8800	-0.5700	0.1900	0.1600	0.0300
2022-06-30	近一年	3.2000	2.6700	0.5300	0.1500	0.1300	0.0200
2022-06-30	近一年	3.2000	2.6700	0.5300	0.1500	0.1300	0.0200
2022-06-30	成立至今	3.2400	3.1000	0.1400	0.1500	0.1300	0.0200
2022-06-30	成立至今	3.2400	3.1000	0.1400	0.1500	0.1300	0.0200
2022-03-31	近三个月	-1.3900	-0.7100	-0.6800	0.1900	0.1700	0.0200
2022-03-31	近六个月	0.1800	0.3800	-0.2000	0.1600	0.1300	0.0300
2022-03-31	成立至今	1.4900	1.4800	0.0100	0.1400	0.1300	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.5900	1.1000	0.4900	0.1200	0.0800	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.5900	1.1000	0.4900	0.1200	0.0800	0.0400
2021-12-31	近六个月	2.8800	1.7700	1.1100	0.1100	0.1100	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.8800	1.7700	1.1100	0.1100	0.1100	0.0000
2021-12-31	成立至今	2.9200	2.2000	0.7200	0.1100	0.1100	0.0000
2021-12-31	成立至今	2.9200	2.2000	0.7200	0.1100	0.1100	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.2700	0.6700	0.6000	0.1100	0.1300	-0.0200
2021-09-30	成立至今	1.3100	1.0900	0.2200	0.1000	0.1300	-0.0300

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