南方佳元6个月持有债券C(012398) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方佳元6个月持有债券C(012398)

2025-02-14 1.1031

0.1543%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0100	2.3800	-1.3700	0.2700	0.1600	0.1100
2024-12-31	近六个月	2.7700	4.7800	-2.0100	0.2400	0.1400	0.1000
2024-12-31	近一年	6.6400	8.6100	-1.9700	0.2100	0.1200	0.0900
2024-12-31	近三年	7.4600	13.0400	-5.5800	0.1800	0.1200	0.0600
2024-12-31	成立至今	10.3900	15.5300	-5.1400	0.1700	0.1200	0.0500
2024-09-30	近三个月	1.7500	2.3400	-0.5900	0.2200	0.1200	0.1000
2024-09-30	近六个月	3.4200	4.0300	-0.6100	0.1900	0.1000	0.0900
2024-09-30	近一年	4.7100	6.6900	-1.9800	0.1800	0.1000	0.0800
2024-09-30	近三年	7.9700	11.6300	-3.6600	0.1700	0.1100	0.0600
2024-09-30	成立至今	9.2900	12.8400	-3.5500	0.1700	0.1100	0.0600
2024-06-30	近一个月	-0.2800	0.4700	-0.7500	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.6400	1.6400	0.0000	0.1500	0.0800	0.0700
2024-06-30	近三个月	1.6400	1.6400	0.0000	0.1500	0.0800	0.0700
2024-06-30	近六个月	3.7600	3.6600	0.1000	0.1700	0.0900	0.0800
2024-06-30	近六个月	3.7600	3.6600	0.1000	0.1700	0.0900	0.0800
2024-06-30	近一年	2.5700	4.4100	-1.8400	0.1600	0.0900	0.0700
2024-06-30	近一年	2.5700	4.4100	-1.8400	0.1600	0.0900	0.0700
2024-06-30	近三年	7.3800	9.8000	-2.4200	0.1600	0.1100	0.0500
2024-06-30	近三年	7.3800	9.8000	-2.4200	0.1600	0.1100	0.0500
2024-06-30	成立至今	7.4100	10.2600	-2.8500	0.1600	0.1100	0.0500
2024-06-30	成立至今	7.4100	10.2600	-2.8500	0.1600	0.1100	0.0500
2024-03-31	近三个月	2.0900	1.9800	0.1100	0.1900	0.1100	0.0800
2024-03-31	近六个月	1.2600	2.5600	-1.3000	0.1700	0.1000	0.0700
2024-03-31	近一年	1.9700	3.8300	-1.8600	0.1500	0.0900	0.0600
2024-03-31	成立至今	5.6800	8.4800	-2.8000	0.1600	0.1100	0.0500
2023-12-31	近三个月	-0.8100	0.5700	-1.3800	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近三个月	-0.8100	0.5700	-1.3800	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近六个月	-1.1500	0.7300	-1.8800	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近六个月	-1.1500	0.7300	-1.8800	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近一年	1.6500	3.0800	-1.4300	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近一年	1.6500	3.0800	-1.4300	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	成立至今	3.5200	6.3700	-2.8500	0.1600	0.1100	0.0500
2023-12-31	成立至今	3.5200	6.3700	-2.8500	0.1600	0.1100	0.0500
2023-09-30	近三个月	-0.3300	0.1600	-0.4900	0.1300	0.0800	0.0500
2023-09-30	近六个月	0.7000	1.2300	-0.5300	0.1300	0.0800	0.0500
2023-09-30	近一年	2.7100	2.9700	-0.2600	0.1700	0.1000	0.0700
2023-09-30	成立至今	4.3700	5.7700	-1.4000	0.1600	0.1100	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.8300	0.5800	0.2500	0.1300	0.0800	0.0500
2023-06-30	近三个月	1.0400	1.0700	-0.0300	0.1300	0.0800	0.0500
2023-06-30	近三个月	1.0400	1.0700	-0.0300	0.1300	0.0800	0.0500
2023-06-30	近六个月	2.8300	2.3300	0.5000	0.1400	0.0800	0.0600
2023-06-30	近六个月	2.8300	2.3300	0.5000	0.1400	0.0800	0.0600
2023-06-30	近一年	1.8000	2.4200	-0.6200	0.1700	0.1000	0.0700
2023-06-30	近一年	1.8000	2.4200	-0.6200	0.1700	0.1000	0.0700
2023-06-30	成立至今	4.7200	5.6000	-0.8800	0.1600	0.1200	0.0400
2023-06-30	成立至今	4.7200	5.6000	-0.8800	0.1600	0.1200	0.0400
2023-03-31	近三个月	1.7700	1.2500	0.5200	0.1600	0.0900	0.0700
2023-03-31	近六个月	1.9900	1.7100	0.2800	0.1900	0.1100	0.0800
2023-03-31	近一年	2.3900	2.9600	-0.5700	0.1800	0.1100	0.0700
2023-03-31	成立至今	3.6400	4.4800	-0.8400	0.1700	0.1200	0.0500
2022-12-31	近三个月	0.2200	0.4600	-0.2400	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近三个月	0.2200	0.4600	-0.2400	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近六个月	-1.0000	0.0900	-1.0900	0.2000	0.1100	0.0900
2022-12-31	近六个月	-1.0000	0.0900	-1.0900	0.2000	0.1100	0.0900
2022-12-31	近一年	-0.8700	0.9700	-1.8400	0.1900	0.1400	0.0500
2022-12-31	近一年	-0.8700	0.9700	-1.8400	0.1900	0.1400	0.0500
2022-12-31	成立至今	1.8400	3.1900	-1.3500	0.1700	0.1300	0.0400
2022-12-31	成立至今	1.8400	3.1900	-1.3500	0.1700	0.1300	0.0400
2022-09-30	近三个月	-1.2200	-0.3700	-0.8500	0.1700	0.1000	0.0700
2022-09-30	近六个月	0.4000	1.2300	-0.8300	0.1700	0.1200	0.0500
2022-09-30	近一年	0.4000	1.6100	-1.2100	0.1700	0.1300	0.0400
2022-09-30	成立至今	1.6200	2.7200	-1.1000	0.1500	0.1200	0.0300
2022-06-30	近一个月	1.0200	0.8000	0.2200	0.1600	0.1000	0.0600
2022-06-30	近三个月	1.6300	1.6000	0.0300	0.1800	0.1400	0.0400
2022-06-30	近三个月	1.6300	1.6000	0.0300	0.1800	0.1400	0.0400
2022-06-30	近六个月	0.1400	0.8800	-0.7400	0.1900	0.1600	0.0300
2022-06-30	近六个月	0.1400	0.8800	-0.7400	0.1900	0.1600	0.0300
2022-06-30	近一年	2.8400	2.6700	0.1700	0.1500	0.1300	0.0200
2022-06-30	近一年	2.8400	2.6700	0.1700	0.1500	0.1300	0.0200
2022-06-30	成立至今	2.8700	3.1000	-0.2300	0.1500	0.1300	0.0200
2022-06-30	成立至今	2.8700	3.1000	-0.2300	0.1500	0.1300	0.0200
2022-03-31	近三个月	-1.4700	-0.7100	-0.7600	0.1900	0.1700	0.0200
2022-03-31	近六个月	0.0000	0.3800	-0.3800	0.1600	0.1300	0.0300
2022-03-31	成立至今	1.2200	1.4800	-0.2600	0.1400	0.1300	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.4900	1.1000	0.3900	0.1200	0.0800	0.0400
2021-12-31	近三个月	1.4900	1.1000	0.3900	0.1200	0.0800	0.0400
2021-12-31	近六个月	2.7000	1.7700	0.9300	0.1100	0.1100	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.7000	1.7700	0.9300	0.1100	0.1100	0.0000
2021-12-31	成立至今	2.7300	2.2000	0.5300	0.1100	0.1100	0.0000
2021-12-31	成立至今	2.7300	2.2000	0.5300	0.1100	0.1100	0.0000
2021-09-30	近三个月	1.1900	0.6700	0.5200	0.1100	0.1300	-0.0200
2021-09-30	成立至今	1.2200	1.0900	0.1300	0.1000	0.1300	-0.0300

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