南方永元一年持有债券A(012399) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方永元一年持有债券A(012399)

2024-11-20 1.0378

0.0578%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.2100	1.7500	0.4600	0.2700	0.1200	0.1500
2024-09-30	近六个月	4.1500	2.8400	1.3100	0.2200	0.1000	0.1200
2024-09-30	近一年	5.4300	4.3400	1.0900	0.2200	0.1000	0.1200
2024-09-30	成立至今	3.9500	4.0700	-0.1200	0.2300	0.1100	0.1200
2024-06-30	近一个月	-0.1300	0.2900	-0.4200	0.1200	0.0600	0.0600
2024-06-30	近三个月	1.8900	1.0800	0.8100	0.1600	0.0800	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.8900	1.0800	0.8100	0.1600	0.0800	0.0800
2024-06-30	近六个月	4.3400	2.4800	1.8600	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近六个月	4.3400	2.4800	1.8600	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近一年	2.4300	2.0900	0.3400	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	近一年	2.4300	2.0900	0.3400	0.2100	0.0900	0.1200
2024-06-30	成立至今	1.7000	2.2900	-0.5900	0.2300	0.1100	0.1200
2024-06-30	成立至今	1.7000	2.2900	-0.5900	0.2300	0.1100	0.1200
2024-03-31	近三个月	2.4000	1.3900	1.0100	0.2400	0.1000	0.1400
2024-03-31	近六个月	1.2300	1.4600	-0.2300	0.2200	0.1000	0.1200
2024-03-31	近一年	0.6300	1.4400	-0.8100	0.2100	0.0900	0.1200
2024-03-31	成立至今	-0.1900	1.2000	-1.3900	0.2300	0.1100	0.1200
2023-12-31	近三个月	-1.1500	0.0700	-1.2200	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近三个月	-1.1500	0.0700	-1.2200	0.2000	0.0900	0.1100
2023-12-31	近六个月	-1.8300	-0.3800	-1.4500	0.2100	0.0900	0.1200
2023-12-31	近六个月	-1.8300	-0.3800	-1.4500	0.2100	0.0900	0.1200
2023-12-31	近一年	-0.6900	0.6800	-1.3700	0.2000	0.0900	0.1100
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2023-12-31	成立至今	-2.5300	-0.1900	-2.3400	0.2300	0.1100	0.1200
2023-12-31	成立至今	-2.5300	-0.1900	-2.3400	0.2300	0.1100	0.1200
2023-09-30	近三个月	-0.6900	-0.4500	-0.2400	0.2100	0.0900	0.1200
2023-09-30	近六个月	-0.5900	-0.0200	-0.5700	0.2000	0.0900	0.1100
2023-09-30	近一年	-0.3400	0.6000	-0.9400	0.2100	0.1000	0.1100
2023-09-30	成立至今	-1.4000	-0.2600	-1.1400	0.2300	0.1100	0.1200
2023-06-30	近一个月	0.8500	0.3800	0.4700	0.2100	0.0900	0.1200
2023-06-30	近三个月	0.1000	0.4300	-0.3300	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近三个月	0.1000	0.4300	-0.3300	0.1900	0.0800	0.1100
2023-06-30	近六个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近六个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.1800	0.0800	0.1000
2023-06-30	近一年	-1.5700	0.0100	-1.5800	0.2200	0.1000	0.1200
2023-06-30	近一年	-1.5700	0.0100	-1.5800	0.2200	0.1000	0.1200
2023-06-30	成立至今	-0.7100	0.2000	-0.9100	0.2400	0.1200	0.1200
2023-06-30	成立至今	-0.7100	0.2000	-0.9100	0.2400	0.1200	0.1200
2023-03-31	近三个月	1.0600	0.6300	0.4300	0.1800	0.0900	0.0900
2023-03-31	近六个月	0.2500	0.6300	-0.3800	0.2300	0.1100	0.1200
2023-03-31	近一年	1.1500	0.4900	0.6600	0.2400	0.1200	0.1200
2023-03-31	成立至今	-0.8100	-0.2400	-0.5700	0.2500	0.1200	0.1300
2022-12-31	近三个月	-0.8000	0.0000	-0.8000	0.2700	0.1400	0.1300
2022-12-31	近三个月	-0.8000	0.0000	-0.8000	0.2700	0.1400	0.1300
2022-12-31	近六个月	-2.7000	-1.0400	-1.6600	0.2400	0.1200	0.1200
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2022-12-31	近一年	-2.9000	-1.4200	-1.4800	0.2700	0.1400	0.1300
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2022-12-31	成立至今	-1.8500	-0.8600	-0.9900	0.2600	0.1300	0.1300
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2022-09-30	近三个月	-1.9100	-1.0400	-0.8700	0.2200	0.1000	0.1200
2022-09-30	近六个月	0.9000	-0.1400	1.0400	0.2600	0.1200	0.1400
2022-09-30	成立至今	-1.0600	-0.8600	-0.2000	0.2500	0.1300	0.1200
2022-06-30	近一个月	1.6700	0.5600	1.1100	0.2400	0.1000	0.1400
2022-06-30	近三个月	2.8700	0.9100	1.9600	0.3000	0.1400	0.1600
2022-06-30	近三个月	2.8700	0.9100	1.9600	0.3000	0.1400	0.1600
2022-06-30	近六个月	-0.2100	-0.3900	0.1800	0.3000	0.1600	0.1400
2022-06-30	近六个月	-0.2100	-0.3900	0.1800	0.3000	0.1600	0.1400
2022-06-30	成立至今	0.8700	0.1800	0.6900	0.2700	0.1400	0.1300
2022-06-30	成立至今	0.8700	0.1800	0.6900	0.2700	0.1400	0.1300
2022-03-31	近三个月	-2.9900	-1.2800	-1.7100	0.2900	0.1700	0.1200
2022-03-31	成立至今	-1.9400	-0.7200	-1.2200	0.2500	0.1400	0.1100
2021-12-31	成立至今	1.0800	0.5700	0.5100	0.1800	0.0700	0.1100
2021-12-31	成立至今	1.0800	0.5700	0.5100	0.1800	0.0700	0.1100

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