东方中债1-5年政策性金融债C(012404) - 净值表现 - 搜狐基金

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东方中债1-5年政策性金融债C(012404)

2024-11-22 1.2951

0.0232%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.7500	-0.2500	1.0000	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近六个月	2.2600	0.0400	2.2200	0.0800	0.0500	0.0300
2024-09-30	近一年	4.0600	0.4900	3.5700	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近三年	9.4500	0.3800	9.0700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	成立至今	161.3500	0.1500	161.2000	5.0100	0.0500	4.9600
2024-06-30	近一个月	0.7100	0.2700	0.4400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5000	0.2900	1.2100	0.0900	0.0400	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.5000	0.2900	1.2100	0.0900	0.0400	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.6400	0.1300	2.5100	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6400	0.1300	2.5100	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近一年	3.5200	0.4000	3.1200	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	近一年	3.5200	0.4000	3.1200	0.0700	0.0400	0.0300
2024-06-30	成立至今	159.4100	0.4000	159.0100	5.2400	0.0500	5.1900
2024-06-30	成立至今	159.4100	0.4000	159.0100	5.2400	0.0500	5.1900
2024-03-31	近三个月	1.1200	-0.1600	1.2800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.7600	0.4500	1.3100	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近一年	3.2000	0.6300	2.5700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	成立至今	155.5700	0.1100	155.4600	5.4800	0.0500	5.4300
2023-12-31	近三个月	0.6300	0.6100	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6300	0.6100	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.8500	0.2700	0.5800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	0.8500	0.2700	0.5800	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	2.5100	0.0700	2.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近一年	2.5100	0.0700	2.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	152.7300	0.2700	152.4600	5.7500	0.0500	5.7000
2023-12-31	成立至今	152.7300	0.2700	152.4600	5.7500	0.0500	5.7000
2023-09-30	近三个月	0.2200	-0.3400	0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4200	0.1800	1.2400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	1.9500	-0.5600	2.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	151.1600	-0.3300	151.4900	6.0800	0.0500	6.0300
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1900	0.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1900	0.5300	0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1900	0.5300	0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6400	-0.2000	1.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近六个月	1.6400	-0.2000	1.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一年	2.6400	-0.0200	2.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一年	2.6400	-0.0200	2.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	150.5900	0.0100	150.5800	6.5000	0.0600	6.4400
2023-06-30	成立至今	150.5900	0.0100	150.5800	6.5000	0.0600	6.4400
2023-03-31	近三个月	0.4500	-0.7200	1.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5200	-0.7400	1.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.2000	-0.4500	2.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	147.6500	-0.5200	148.1700	6.9600	0.0600	6.9000
2022-12-31	近三个月	0.0800	-0.0200	0.1000	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.0800	-0.0200	0.1000	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.9900	0.1700	0.8200	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.9900	0.1700	0.8200	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近一年	2.2700	-0.4100	2.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.2700	-0.4100	2.6800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	146.5500	0.2000	146.3500	7.5500	0.0600	7.4900
2022-12-31	成立至今	146.5500	0.2000	146.3500	7.5500	0.0600	7.4900
2022-09-30	近三个月	0.9100	0.2000	0.7100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.6700	0.3000	1.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.1700	0.4600	2.7100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	146.3600	0.2300	146.1300	8.3400	0.0500	8.2900
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.0300	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7500	0.1000	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7500	0.1000	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.2700	-0.5800	1.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.2700	-0.5800	1.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	144.1400	0.0300	144.1100	9.5400	0.0500	9.4900
2022-06-30	成立至今	144.1400	0.0300	144.1100	9.5400	0.0500	9.4900
2022-03-31	近三个月	0.5200	-0.6800	1.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.4800	0.1600	1.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	成立至今	142.3200	-0.0700	142.3900	11.2400	0.0500	11.1900
2021-12-31	近三个月	0.9600	0.8500	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9600	0.8500	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	成立至今	141.0800	0.6200	140.4600	14.2900	0.0400	14.2500
2021-12-31	成立至今	141.0800	0.6200	140.4600	14.2900	0.0400	14.2500

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