汇添富鑫弘定开债A(012424)
2024-11-20
1.0833
0.0092%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2700 | 0.9000 | -0.6300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.7100 | 2.6500 | -0.9400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.9600 | 6.1600 | -2.2000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.6600 | 12.5400 | -4.8800 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.5600 | 0.8700 | -0.3100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4400 | 1.7400 | -0.3000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4400 | 1.7400 | -0.3000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7700 | 3.7600 | -0.9900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7700 | 3.7600 | -0.9900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9600 | 5.9300 | -1.9700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9600 | 5.9300 | -1.9700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.3700 | 11.5500 | -4.1800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.3700 | 11.5500 | -4.1800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3100 | 1.9900 | -0.6800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.2100 | 3.4200 | -1.2100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.7500 | 5.8600 | -2.1100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.8500 | 9.6400 | -3.7900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8900 | 1.4000 | -0.5100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8900 | 1.4000 | -0.5100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1600 | 2.0900 | -0.9300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.1600 | 2.0900 | -0.9300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8300 | 4.7800 | -1.9500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8300 | 4.7800 | -1.9500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.4800 | 7.5000 | -3.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.4800 | 7.5000 | -3.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2700 | 0.6800 | -0.4100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5100 | 2.3600 | -0.8500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.7600 | 3.3100 | -1.5500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.5600 | 6.0200 | -2.4600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.4200 | -0.1000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.6700 | -0.4300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.2400 | 1.6700 | -0.4300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | 2.6400 | -0.9900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6500 | 2.6400 | -0.9900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5600 | 4.1200 | -1.5600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5600 | 4.1200 | -1.5600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.2800 | 5.3000 | -2.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.2800 | 5.3000 | -2.0200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4100 | 0.9500 | -0.5400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.2500 | 0.9200 | -0.6700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.9900 | 3.4900 | -1.5000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.0200 | 3.5700 | -1.5500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1700 | -0.0200 | -0.1500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1700 | -0.0200 | -0.1500 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.8900 | 1.4500 | -0.5600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.8900 | 1.4500 | -0.5600 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.6000 | 2.6000 | -1.0000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.6000 | 2.6000 | -1.0000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.0600 | 1.4700 | -0.4100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.7400 | 2.5400 | -0.8000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.7700 | 2.6200 | -0.8500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1000 | -0.0100 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0200 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 1.0500 | -0.3800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | 1.0500 | -0.3800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.7000 | 1.1300 | -0.4300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.7000 | 1.1300 | -0.4300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
