农银瑞康6个月持有混合(012430) - 净值表现 - 搜狐基金

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农银瑞康6个月持有混合(012430)

2025-01-27 1.0843

-0.1841%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4300	2.6100	-2.1800	0.6000	0.2000	0.4000
2024-12-31	近六个月	3.4500	5.4000	-1.9500	0.5200	0.1700	0.3500
2024-12-31	近一年	5.4800	9.6200	-4.1400	0.4700	0.1400	0.3300
2024-12-31	近三年	5.7900	14.4300	-8.6400	0.3600	0.1200	0.2400
2024-12-31	成立至今	8.1400	16.5100	-8.3700	0.3400	0.1200	0.2200
2024-09-30	近三个月	3.0100	2.7200	0.2900	0.4400	0.1400	0.3000
2024-09-30	近六个月	3.9600	4.2800	-0.3200	0.4000	0.1200	0.2800
2024-09-30	近一年	4.5400	7.4500	-2.9100	0.3900	0.1100	0.2800
2024-09-30	近三年	7.7400	13.0800	-5.3400	0.3200	0.1100	0.2100
2024-09-30	成立至今	7.6800	13.5400	-5.8600	0.3100	0.1100	0.2000
2024-06-30	近一个月	-0.8800	0.5600	-1.4400	0.2700	0.0500	0.2200
2024-06-30	近三个月	0.9200	1.5300	-0.6100	0.3500	0.0800	0.2700
2024-06-30	近三个月	0.9200	1.5300	-0.6100	0.3500	0.0800	0.2700
2024-06-30	近六个月	1.9600	4.0100	-2.0500	0.4100	0.1000	0.3100
2024-06-30	近六个月	1.9600	4.0100	-2.0500	0.4100	0.1000	0.3100
2024-06-30	近一年	0.0800	4.9000	-4.8200	0.3300	0.0900	0.2400
2024-06-30	近一年	0.0800	4.9000	-4.8200	0.3300	0.0900	0.2400
2024-06-30	成立至今	4.5300	10.5400	-6.0100	0.3000	0.1100	0.1900
2024-06-30	成立至今	4.5300	10.5400	-6.0100	0.3000	0.1100	0.1900
2024-03-31	近三个月	1.0300	2.4400	-1.4100	0.4600	0.1200	0.3400
2024-03-31	近六个月	0.5600	3.0400	-2.4800	0.3800	0.1100	0.2700
2024-03-31	近一年	-2.1500	4.6300	-6.7800	0.3200	0.1000	0.2200
2024-03-31	成立至今	3.5800	8.8800	-5.3000	0.2900	0.1100	0.1800
2023-12-31	近三个月	-0.4700	0.5800	-1.0500	0.2900	0.0900	0.2000
2023-12-31	近三个月	-0.4700	0.5800	-1.0500	0.2900	0.0900	0.2000
2023-12-31	近六个月	-1.8500	0.8600	-2.7100	0.2500	0.0900	0.1600
2023-12-31	近六个月	-1.8500	0.8600	-2.7100	0.2500	0.0900	0.1600
2023-12-31	近一年	0.8600	3.5200	-2.6600	0.2700	0.0900	0.1800
2023-12-31	近一年	0.8600	3.5200	-2.6600	0.2700	0.0900	0.1800
2023-12-31	成立至今	2.5200	6.2800	-3.7600	0.2700	0.1100	0.1600
2023-12-31	成立至今	2.5200	6.2800	-3.7600	0.2700	0.1100	0.1600
2023-09-30	近三个月	-1.3900	0.2800	-1.6700	0.2000	0.0800	0.1200
2023-09-30	近六个月	-2.7000	1.5400	-4.2400	0.2400	0.0800	0.1600
2023-09-30	近一年	3.2500	3.0200	0.2300	0.3000	0.1000	0.2000
2023-09-30	成立至今	3.0000	5.6700	-2.6700	0.2700	0.1100	0.1600
2023-06-30	近一个月	-0.0200	0.6200	-0.6400	0.2500	0.0800	0.1700
2023-06-30	近三个月	-1.3300	1.2600	-2.5900	0.2800	0.0900	0.1900
2023-06-30	近三个月	-1.3300	1.2600	-2.5900	0.2800	0.0900	0.1900
2023-06-30	近六个月	2.7500	2.6400	0.1100	0.2900	0.0800	0.2100
2023-06-30	近六个月	2.7500	2.6400	0.1100	0.2900	0.0800	0.2100
2023-06-30	近一年	2.0700	2.6300	-0.5600	0.3200	0.1000	0.2200
2023-06-30	近一年	2.0700	2.6300	-0.5600	0.3200	0.1000	0.2200
2023-06-30	成立至今	4.4500	5.3800	-0.9300	0.2800	0.1200	0.1600
2023-06-30	成立至今	4.4500	5.3800	-0.9300	0.2800	0.1200	0.1600
2023-03-31	近三个月	4.1400	1.3600	2.7800	0.2900	0.0800	0.2100
2023-03-31	近六个月	6.1100	1.4500	4.6600	0.3400	0.1100	0.2300
2023-03-31	近一年	6.4500	3.0400	3.4100	0.3300	0.1100	0.2200
2023-03-31	成立至今	5.8600	4.0600	1.8000	0.2800	0.1200	0.1600
2022-12-31	近三个月	1.8900	0.1000	1.7900	0.3900	0.1300	0.2600
2022-12-31	近三个月	1.8900	0.1000	1.7900	0.3900	0.1300	0.2600
2022-12-31	近六个月	-0.6600	-0.0100	-0.6500	0.3600	0.1100	0.2500
2022-12-31	近六个月	-0.6600	-0.0100	-0.6500	0.3600	0.1100	0.2500
2022-12-31	近一年	-0.5600	0.8400	-1.4000	0.3300	0.1300	0.2000
2022-12-31	近一年	-0.5600	0.8400	-1.4000	0.3300	0.1300	0.2000
2022-12-31	成立至今	1.6500	2.6700	-1.0200	0.2800	0.1300	0.1500
2022-12-31	成立至今	1.6500	2.6700	-1.0200	0.2800	0.1300	0.1500
2022-09-30	近三个月	-2.5100	-0.1000	-2.4100	0.3200	0.1000	0.2200
2022-09-30	近六个月	0.3100	1.5600	-1.2500	0.3200	0.1200	0.2000
2022-09-30	近一年	-0.1800	2.1500	-2.3300	0.2700	0.1300	0.1400
2022-09-30	成立至今	-0.2400	2.5700	-2.8100	0.2500	0.1300	0.1200
2022-06-30	近一个月	2.2300	0.9100	1.3200	0.2700	0.1100	0.1600
2022-06-30	近三个月	2.9000	1.6600	1.2400	0.3100	0.1400	0.1700
2022-06-30	近三个月	2.9000	1.6600	1.2400	0.3100	0.1400	0.1700
2022-06-30	近六个月	0.1100	0.8400	-0.7300	0.3000	0.1500	0.1500
2022-06-30	近六个月	0.1100	0.8400	-0.7300	0.3000	0.1500	0.1500
2022-06-30	成立至今	2.3300	2.6800	-0.3500	0.2200	0.1300	0.0900
2022-06-30	成立至今	2.3300	2.6800	-0.3500	0.2200	0.1300	0.0900
2022-03-31	近三个月	-2.7100	-0.8100	-1.9000	0.2800	0.1600	0.1200
2022-03-31	近六个月	-0.4900	0.5800	-1.0700	0.2100	0.1300	0.0800
2022-03-31	成立至今	-0.5500	1.0000	-1.5500	0.1800	0.1300	0.0500
2021-12-31	近三个月	2.2800	1.4000	0.8800	0.1000	0.0900	0.0100
2021-12-31	近三个月	2.2800	1.4000	0.8800	0.1000	0.0900	0.0100
2021-12-31	成立至今	2.2200	1.8200	0.4000	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-12-31	成立至今	2.2200	1.8200	0.4000	0.0800	0.1100	-0.0300
2021-09-30	成立至今	-0.0600	0.4100	-0.4700	0.0500	0.1400	-0.0900

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