万家招瑞回报一年持有期混合C(012436)
2025-01-27
1.0013
-0.4573%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6900 | 1.5300 | 0.1600 | 0.4500 | 0.2200 | 0.2300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.2500 | 4.3000 | -1.0500 | 0.4200 | 0.2000 | 0.2200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.3900 | 6.8500 | -2.4600 | 0.3800 | 0.1700 | 0.2100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 0.2700 | 4.2300 | -3.9600 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -0.1500 | 4.1300 | -4.2800 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.5300 | 2.7300 | -1.2000 | 0.3900 | 0.1800 | 0.2100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.6400 | 3.8300 | -1.1900 | 0.3200 | 0.1500 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.5300 | 5.0200 | -2.4900 | 0.3200 | 0.1500 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -0.8100 | 3.1200 | -3.9300 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -1.8100 | 2.5700 | -4.3800 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.4700 | 0.1200 | -0.5900 | 0.2700 | 0.0800 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 1.0700 | 0.0300 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 1.0700 | 0.0300 | 0.2300 | 0.1100 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1100 | 2.4500 | -1.3400 | 0.3300 | 0.1400 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.1100 | 2.4500 | -1.3400 | 0.3300 | 0.1400 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.1800 | 1.5700 | -1.7500 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.1800 | 1.5700 | -1.7500 | 0.2900 | 0.1400 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.2900 | -0.1600 | -3.1300 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.2900 | -0.1600 | -3.1300 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.0100 | 1.3600 | -1.3500 | 0.4100 | 0.1600 | 0.2500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.1100 | 1.1500 | -1.2600 | 0.3300 | 0.1500 | 0.1800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.3000 | 0.4200 | -1.7200 | 0.3000 | 0.1400 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -4.3400 | -1.2100 | -3.1300 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1300 | -0.2100 | 0.0800 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1300 | -0.2100 | 0.0800 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2700 | -0.8500 | -0.4200 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.2700 | -0.8500 | -0.4200 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.6400 | -0.0400 | -0.6000 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.6400 | -0.0400 | -0.6000 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.3500 | -2.5400 | -1.8100 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -4.3500 | -2.5400 | -1.8100 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.1500 | -0.6500 | -0.5000 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -1.1900 | -0.7200 | -0.4700 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.5600 | 0.6500 | -2.2100 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -4.2300 | -2.3400 | -1.8900 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.0600 | 0.4600 | 0.6000 | 0.2800 | 0.1500 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.0400 | -0.0800 | 0.0400 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.0400 | -0.0800 | 0.0400 | 0.2700 | 0.1300 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.6300 | 0.8200 | -0.1900 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.6300 | 0.8200 | -0.1900 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.7200 | -0.8700 | -0.8500 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.7200 | -0.8700 | -0.8500 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -3.1200 | -1.7100 | -1.4100 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -3.1200 | -1.7100 | -1.4100 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6800 | 0.9000 | -0.2200 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.3800 | 1.3800 | -1.7600 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -1.3200 | 0.1200 | -1.4400 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -3.0800 | -1.6300 | -1.4500 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0500 | 0.4800 | -1.5300 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0500 | 0.4800 | -1.5300 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.3400 | -1.6800 | -0.6600 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.3400 | -1.6800 | -0.6600 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.3200 | -2.4200 | -0.9000 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.3200 | -2.4200 | -0.9000 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.7300 | -2.5100 | -1.2200 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -3.7300 | -2.5100 | -1.2200 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.3100 | -2.1400 | 0.8300 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -0.9500 | -1.2400 | 0.2900 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -1.7200 | -2.4500 | 0.7300 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -2.7100 | -2.9700 | 0.2600 | 0.1700 | 0.1900 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.8000 | 0.8500 | -0.0500 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.3700 | 0.9200 | -0.5500 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.3700 | 0.9200 | -0.5500 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.0000 | -0.7600 | -0.2400 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.0000 | -0.7600 | -0.2400 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -1.4200 | -0.8400 | -0.5800 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -1.4200 | -0.8400 | -0.5800 | 0.1900 | 0.2000 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -1.3700 | -1.6600 | 0.2900 | 0.2300 | 0.2600 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -0.7800 | -1.2200 | 0.4400 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -1.7800 | -1.7500 | -0.0300 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.6000 | 0.4500 | 0.1500 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.6000 | 0.4500 | 0.1500 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -0.4200 | -0.0900 | -0.3300 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -0.4200 | -0.0900 | -0.3300 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
