招商瑞鸿6个月持有期混合C(012444)
2025-02-14
1.0145
0.0592%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1100 | 1.6800 | 0.4300 | 0.2900 | 0.2300 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.2100 | 4.3400 | -1.1300 | 0.2700 | 0.2000 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.7300 | 6.9000 | -2.1700 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 1.6900 | 4.6300 | -2.9400 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.8400 | 5.1800 | -3.3400 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.0800 | 2.6100 | -1.5300 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6200 | 3.7300 | -2.1100 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.1000 | 4.8400 | -1.7400 | 0.2100 | 0.1500 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.2600 | 3.4400 | -3.7000 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.3200 | 0.1300 | -0.4500 | 0.2100 | 0.0800 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5300 | 1.0900 | -0.5600 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5300 | 1.0900 | -0.5600 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4700 | 2.4500 | -0.9800 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.4700 | 2.4500 | -0.9800 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.4100 | 1.5200 | -0.1100 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.4100 | 1.5200 | -0.1100 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.3300 | 0.8100 | -2.1400 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -1.3300 | 0.8100 | -2.1400 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9400 | 1.3500 | -0.4100 | 0.2300 | 0.1600 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.4600 | 1.0700 | 0.3900 | 0.1800 | 0.1500 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 0.6800 | 0.5700 | 0.1100 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -1.8500 | -0.2800 | -1.5700 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5200 | -0.2700 | 0.7900 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5200 | -0.2700 | 0.7900 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.0600 | -0.9100 | 0.8500 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.0600 | -0.9100 | 0.8500 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.4300 | 0.0300 | -0.4600 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.4300 | 0.0300 | -0.4600 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.7600 | -1.6000 | -1.1600 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.7600 | -1.6000 | -1.1600 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.5800 | -0.6400 | 0.0600 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.7700 | -0.4900 | -0.2800 | 0.1400 | 0.1300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.7200 | 0.7800 | -3.5000 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -3.2600 | -1.3300 | -1.9300 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.6000 | 0.5400 | 0.0600 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.1900 | 0.1500 | -0.3400 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.1900 | 0.1500 | -0.3400 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.3700 | 0.9500 | -1.3200 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.3700 | 0.9500 | -1.3200 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.1800 | -0.5600 | -1.6200 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.1800 | -0.5600 | -1.6200 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.7000 | -0.7000 | -2.0000 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.7000 | -0.7000 | -2.0000 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.1700 | 0.8000 | -0.9700 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -1.9600 | 1.2800 | -3.2400 | 0.1100 | 0.1900 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -1.2400 | 0.4900 | -1.7300 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -2.5100 | -0.8400 | -1.6700 | 0.1100 | 0.2000 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.7900 | 0.4700 | -2.2600 | 0.1100 | 0.2200 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.7900 | 0.4700 | -2.2600 | 0.1100 | 0.2200 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.8200 | -1.5000 | -0.3200 | 0.1000 | 0.1900 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.8200 | -1.5000 | -0.3200 | 0.1000 | 0.1900 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.4900 | -2.1500 | -0.3400 | 0.1100 | 0.2100 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.4900 | -2.1500 | -0.3400 | 0.1100 | 0.2100 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.3400 | -1.6400 | -0.7000 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.3400 | -1.6400 | -0.7000 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.0300 | -1.9600 | 1.9300 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.7400 | -0.7800 | 1.5200 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.5600 | -2.1000 | 1.5400 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 0.9000 | -0.4800 | 0.0700 | 0.1700 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 1.2100 | -0.4400 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.7700 | 1.2100 | -0.4400 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.6800 | -0.6600 | -0.0200 | 0.1100 | 0.2400 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.6800 | -0.6600 | -0.0200 | 0.1100 | 0.2400 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.5300 | -0.1400 | -0.3900 | 0.1000 | 0.2300 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.5300 | -0.1400 | -0.3900 | 0.1000 | 0.2300 | -0.1300 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -1.4400 | -1.8400 | 0.4000 | 0.1100 | 0.2600 | -0.1500 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -1.2900 | -1.3300 | 0.0400 | 0.1100 | 0.2500 | -0.1400 |
