国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰利优30天滚动持有短债债券A(012452)

2025-01-27 1.1144

0.0449%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.6500	0.6600	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.0200	1.1000	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	2.4700	2.4400	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	8.9800	7.6000	1.3800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	11.3800	9.0900	2.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3600	0.4300	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.0200	1.0500	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.5400	2.5200	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	9.4700	7.5400	1.9300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	10.6600	8.3700	2.2900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1700	0.1900	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6600	0.6200	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6600	0.6200	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.4400	1.3200	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.4400	1.3200	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一年	2.8400	2.5000	0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	10.2000	7.8100	2.3900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	10.2600	7.9000	2.3600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.7800	0.7000	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.5000	1.4500	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	3.0800	2.6400	0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	9.5400	7.2400	2.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7100	0.7400	-0.0300	0.0100	0.0200	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3800	1.1700	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.5500	2.6400	0.9100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	8.6900	6.4900	2.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	8.6900	6.4900	2.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.6600	0.4200	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5500	1.1700	0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.9000	2.2800	0.6200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	7.9200	5.7100	2.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.1900	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8800	0.7500	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8800	0.7500	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.1400	1.4500	0.6900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.1400	1.4500	0.6900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	2.9400	2.4000	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	2.9400	2.4000	0.5400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	7.2100	5.2600	1.9500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	7.2100	5.2600	1.9500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近三个月	1.2500	0.7000	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.3300	1.0900	0.2400	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近一年	3.0600	2.3800	0.6800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	6.2700	4.4800	1.7900	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0800	0.3900	-0.3100	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.7800	0.9400	-0.1600	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.7000	2.3400	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近一年	2.7000	2.3400	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	4.9600	3.7500	1.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	4.9600	3.7500	1.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.7000	0.5400	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7200	1.2800	0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	3.7500	2.5600	1.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	4.8800	3.3500	1.5300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1900	0.1500	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0100	0.7300	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0100	0.7300	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.9100	1.3900	0.5200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.1000	2.7000	1.4000	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	4.1500	2.7900	1.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.8900	0.6600	0.2300	0.0200	0.0200	0.0000
2022-03-31	近六个月	2.0000	1.2700	0.7300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	成立至今	3.1100	2.0500	1.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1000	0.6100	0.4900	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.1500	1.2900	0.8600	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	成立至今	2.2000	1.3800	0.8200	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	成立至今	2.2000	1.3800	0.8200	0.0200	0.0100	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.0400	0.6800	0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	成立至今	1.0900	0.7700	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000

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