国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)

2025-01-27 1.1061

0.0543%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.6000	0.6600	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	0.9100	1.1000	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	2.2700	2.4400	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	8.3300	7.6000	0.7300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	成立至今	10.5600	9.0900	1.4700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.3100	0.4300	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.9200	1.0500	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.3400	2.5200	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	8.7800	7.5400	1.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	9.9000	8.3700	1.5300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.1600	0.1900	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6100	0.6200	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6100	0.6200	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.3400	1.3200	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.6300	2.5000	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.5200	7.8100	1.7100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	9.5600	7.9000	1.6600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.7300	0.7000	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.4100	1.4500	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.8700	2.6400	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	8.9000	7.2400	1.6600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6700	0.7400	-0.0700	0.0100	0.0200	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2700	1.1700	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.3600	2.6400	0.7200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	8.1100	6.4900	1.6200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6000	0.4200	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.4500	1.1700	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.7000	2.2800	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	7.3900	5.7100	1.6800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.1900	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.8400	0.7500	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.0600	1.4500	0.6100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.7500	2.4000	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	6.7500	5.2600	1.4900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.2000	0.7000	0.5000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.2300	1.0900	0.1400	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近一年	2.8800	2.3800	0.5000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	5.8600	4.4800	1.3800	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0300	0.3900	-0.3600	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.6800	0.9400	-0.2600	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.4900	2.3400	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近一年	2.4900	2.3400	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	4.6000	3.7500	0.8500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	成立至今	4.6000	3.7500	0.8500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.6500	0.5400	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.6200	1.2800	0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	3.5000	2.5600	0.9400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	4.5700	3.3500	1.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1700	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9600	0.7300	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9600	0.7300	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.7900	1.3900	0.4000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.8500	2.7000	1.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	3.8900	2.7900	1.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.8200	0.6600	0.1600	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.8500	1.2700	0.5800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	2.9000	2.0500	0.8500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.0200	0.6100	0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.0200	1.2900	0.7300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	2.0600	1.3800	0.6800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	成立至今	2.0600	1.3800	0.6800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.9900	0.6800	0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	成立至今	1.0300	0.7700	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000

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