上银慧嘉利债券(012465) - 净值表现 - 搜狐基金

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上银慧嘉利债券(012465)

2024-11-22 1.0274

0.0292%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2700	0.2600	0.0100	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.9000	1.3200	0.5800	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.5200	3.5300	0.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	10.4500	5.9700	4.4800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	11.3500	6.9600	4.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6700	0.6500	0.0200	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6200	1.0600	0.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.6200	1.0600	0.5600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.0900	2.4200	0.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	3.0900	2.4200	0.6700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.6700	3.2700	1.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.6700	3.2700	1.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.0300	6.5800	4.4500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	11.0300	6.5800	4.4500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	成立至今	11.0400	6.6900	4.3500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	成立至今	11.0400	6.6900	4.3500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.4500	1.3500	0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.5700	2.1800	0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.3000	3.1500	1.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	9.2700	5.5700	3.7000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1100	0.8200	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1100	0.8200	0.2900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.5300	0.8300	0.7000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.5300	0.8300	0.7000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.7900	2.0600	1.7300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.7900	2.0600	1.7300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	7.7100	4.1600	3.5500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	成立至今	7.7100	4.1600	3.5500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.4200	0.0100	0.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6900	0.9500	0.7400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.2400	0.6200	1.6200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	6.5300	3.3100	3.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.1800	0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2600	0.9400	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2600	0.9400	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2200	1.2200	1.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.2200	1.2200	1.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	3.0700	1.3500	1.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一年	3.0700	1.3500	1.7200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	成立至今	6.0800	3.3100	2.7700	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.9500	0.2800	0.6700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5500	-0.3200	0.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.8200	0.7000	2.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	4.7600	2.3500	2.4100	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.4000	-0.6000	0.2000	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4000	-0.6000	0.2000	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.8300	0.1200	0.7100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3800	0.5100	1.8700	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	成立至今	3.7800	2.0600	1.7200	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.2300	0.7300	0.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.2600	1.0300	1.2300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	3.3600	1.7300	1.6300	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	成立至今	4.1900	2.6800	1.5100	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0000	-0.2400	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0100	0.2900	0.7200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0100	0.2900	0.7200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5400	0.3800	1.1600	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	近六个月	1.5400	0.3800	1.1600	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	近一年	2.9200	1.8300	1.0900	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近一年	2.9200	1.8300	1.0900	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	成立至今	2.9300	1.9300	1.0000	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.5200	0.0900	0.4300	0.1500	0.0600	0.0900
2022-03-31	近六个月	1.0700	0.6900	0.3800	0.1100	0.0600	0.0500
2022-03-31	成立至今	1.8900	1.6300	0.2600	0.0900	0.0600	0.0300
2021-12-31	近三个月	0.5600	0.6000	-0.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.5600	0.6000	-0.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.3600	1.4400	-0.0800	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	成立至今	1.3700	1.5400	-0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	成立至今	1.3700	1.5400	-0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.8000	0.8300	-0.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	成立至今	0.8100	0.9300	-0.1200	0.0500	0.0500	0.0000

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