中银证券安灏债券A(012468) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券安灏债券A(012468)

2025-04-01 1.0753

-0.0186%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3300	2.2300	-0.9000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.3300	2.2300	-0.9000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.8600	2.5000	-0.6400	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.8600	2.5000	-0.6400	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近一年	3.1500	4.9800	-1.8300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近一年	3.1500	4.9800	-1.8300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三年	7.2000	7.6900	-0.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	近三年	7.2000	7.6900	-0.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-12-31	成立至今	8.0300	8.2800	-0.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.5200	0.2600	0.2600	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.2200	1.3200	-0.1000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	2.2400	3.5300	-1.2900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	6.5600	5.9700	0.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	6.6100	5.9100	0.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.6500	-0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7000	1.0600	-0.3600	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近三个月	0.7000	1.0600	-0.3600	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-06-30	近六个月	1.2700	2.4200	-1.1500	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	2.0100	3.2700	-1.2600	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	成立至今	6.0600	5.6400	0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.5600	1.3500	-0.7900	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.0100	2.1800	-1.1700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.0800	3.1500	-1.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	成立至今	5.3200	4.5400	0.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.4400	0.8200	-0.3800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.7300	0.8300	-0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	0.7300	0.8300	-0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	1.8500	2.0600	-0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近一年	1.8500	2.0600	-0.2100	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	成立至今	4.7300	3.1400	1.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.2900	0.0100	0.2800	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.0700	0.9500	0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.6000	0.6200	0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	4.2700	2.3000	1.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.7800	0.9400	-0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	0.7800	0.9400	-0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近六个月	1.1100	1.2200	-0.1100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.0800	1.3500	0.7300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	3.9700	2.2900	1.6800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.3300	0.2800	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5300	-0.3200	0.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	1.9900	0.7000	1.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	成立至今	3.1700	1.3400	1.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1900	-0.6000	0.7900	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1900	-0.6000	0.7900	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.9600	0.1200	0.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.9600	0.1200	0.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.0400	0.5100	1.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.0400	0.5100	1.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	2.8300	1.0600	1.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	2.8300	1.0600	1.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	0.7700	0.7300	0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.4500	1.0300	0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	2.5800	1.7300	0.8500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	2.6300	1.6700	0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1400	-0.2400	0.3800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.6800	0.2900	0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.0700	0.3800	0.6900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	1.8500	0.9300	0.9200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.3900	0.0900	0.3000	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.7200	0.6000	0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	成立至今	0.7700	0.5500	0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	成立至今	0.7700	0.5500	0.2200	0.0400	0.0400	0.0000

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