中银证券安灏债券C(012469) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银证券安灏债券C(012469)

2025-04-16 1.0770

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.3200	2.2300	-0.9100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.3200	2.2300	-0.9100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.7900	2.5000	-0.7100	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.7900	2.5000	-0.7100	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近一年	3.0300	4.9800	-1.9500	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近一年	3.0300	4.9800	-1.9500	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三年	7.0100	7.6900	-0.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	7.8600	8.2800	-0.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.4700	0.2600	0.2100	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.1600	1.3200	-0.1600	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	2.1200	3.5300	-1.4100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	6.4100	5.9700	0.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	6.4600	5.9100	0.5500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.6500	-0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.6800	1.0600	-0.3800	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	1.2100	2.4200	-1.2100	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	1.9500	3.2700	-1.3200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	成立至今	5.9600	5.6400	0.3200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.5300	1.3500	-0.8200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	0.9500	2.1800	-1.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	2.0800	3.1500	-1.0700	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	成立至今	5.2400	4.5400	0.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.4200	0.8200	-0.4000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.7300	0.8300	-0.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	1.8800	2.0600	-0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	4.6900	3.1400	1.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3100	0.0100	0.3000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.1200	0.9500	0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.6100	0.6200	0.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	4.2500	2.3000	1.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.1800	0.0200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.8100	0.9400	-0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.1400	1.2200	-0.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.0500	1.3500	0.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	3.9300	2.2900	1.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.3300	0.2800	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4900	-0.3200	0.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	成立至今	3.1000	1.3400	1.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1600	-0.6000	0.7600	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1600	-0.6000	0.7600	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.9000	0.1200	0.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	1.9500	0.5100	1.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.9500	0.5100	1.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	2.7600	1.0600	1.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.7500	0.7300	0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.4300	1.0300	0.4000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	2.5500	1.7300	0.8200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.0400	0.3800	0.6600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	1.8400	0.9300	0.9100	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.3600	0.0900	0.2700	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.7400	0.6000	0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	0.7900	0.5500	0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
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