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招商招怡纯债D(012490)

2024-12-17     1.1436-0.0350%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-09-30近三个月-0.01001.2400-1.25000.07000.1200-0.0500
2024-09-30近六个月1.31003.1900-1.88000.05000.1100-0.0600
2024-09-30近一年3.82007.1300-3.31000.04000.0900-0.0500
2024-09-30成立至今5.070013.0300-7.96000.04000.0800-0.0400
2024-06-30近一个月0.44000.9900-0.55000.02000.0400-0.0200
2024-06-30近三个月1.32001.9200-0.60000.03000.0800-0.0500
2024-06-30近三个月1.32001.9200-0.60000.03000.0800-0.0500
2024-06-30近六个月2.58004.3100-1.73000.03000.0800-0.0500
2024-06-30近六个月2.58004.3100-1.73000.03000.0800-0.0500
2024-06-30近一年4.45006.5900-2.14000.03000.0700-0.0400
2024-06-30近一年4.45006.5900-2.14000.03000.0700-0.0400
2024-06-30成立至今5.080011.6400-6.56000.03000.0700-0.0400
2024-06-30成立至今5.080011.6400-6.56000.03000.0700-0.0400
2024-03-31近三个月1.24002.3400-1.10000.03000.0900-0.0600
2024-03-31近六个月2.48003.8100-1.33000.03000.0700-0.0400
2024-03-31近一年4.11006.6500-2.54000.03000.0600-0.0300
2024-03-31成立至今3.72009.5300-5.81000.03000.0600-0.0300
2023-12-31近三个月1.22001.4400-0.22000.03000.0500-0.0200
2023-12-31近三个月1.22001.4400-0.22000.03000.0500-0.0200
2023-12-31近六个月1.82002.1900-0.37000.03000.0600-0.0300
2023-12-31近六个月1.82002.1900-0.37000.03000.0600-0.0300
2023-12-31近一年2.11005.2300-3.12000.04000.0500-0.0100
2023-12-31近一年2.11005.2300-3.12000.04000.0500-0.0100
2023-12-31成立至今2.44007.0300-4.59000.03000.0600-0.0300
2023-12-31成立至今2.44007.0300-4.59000.03000.0600-0.0300
2023-09-30近三个月0.60000.7300-0.13000.03000.0600-0.0300
2023-09-30近六个月1.59002.7300-1.14000.03000.0600-0.0300
2023-09-30近一年0.98003.5900-2.61000.03000.0600-0.0300
2023-09-30成立至今1.21005.5100-4.30000.03000.0600-0.0300
2023-06-30近一个月0.34000.5500-0.21000.02000.0600-0.0400
2023-06-30近三个月0.99001.9800-0.99000.02000.0500-0.0300
2023-06-30近三个月0.99001.9800-0.99000.02000.0500-0.0300
2023-06-30近六个月0.28002.9800-2.70000.04000.0500-0.0100
2023-06-30近六个月0.28002.9800-2.70000.04000.0500-0.0100
2023-06-30近一年0.59004.6700-4.08000.03000.0600-0.0300
2023-06-30近一年0.59004.6700-4.08000.03000.0600-0.0300
2023-06-30成立至今0.61004.7400-4.13000.03000.0600-0.0300
2023-06-30成立至今0.61004.7400-4.13000.03000.0600-0.0300
2023-03-31近三个月-0.70000.9800-1.68000.05000.04000.0100
2023-03-31近六个月-0.60000.8400-1.44000.04000.0700-0.0300
2023-03-31成立至今-0.37002.7100-3.08000.03000.0600-0.0300
2022-12-31近三个月0.1000-0.14000.24000.03000.0800-0.0500
2022-12-31近三个月0.1000-0.14000.24000.03000.0800-0.0500
2022-12-31近六个月0.31001.6400-1.33000.02000.0700-0.0500
2022-12-31近六个月0.31001.6400-1.33000.02000.0700-0.0500
2022-12-31成立至今0.33001.7100-1.38000.02000.0700-0.0500
2022-12-31成立至今0.33001.7100-1.38000.02000.0700-0.0500
2022-09-30近三个月0.21001.7800-1.57000.02000.0600-0.0400
2022-09-30成立至今0.22001.8500-1.63000.02000.0600-0.0400
2022-06-30成立至今0.02000.0700-0.05000.00000.00000.0000
2022-06-30成立至今0.02000.0700-0.05000.00000.00000.0000