东方品质消费一年持有期混合A(012506)
2024-11-20
0.4110
0.3663%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 10.6300 | 13.2900 | -2.6600 | 1.5100 | 1.4200 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | -3.6700 | 8.8700 | -12.5400 | 1.2000 | 1.1200 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -13.2100 | 6.0700 | -19.2800 | 1.1600 | 0.9900 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -50.1300 | -9.7100 | -40.4200 | 1.1600 | 1.0000 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -56.7200 | -16.4200 | -40.3000 | 1.1400 | 1.0200 | 0.1200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -7.7800 | -5.4300 | -2.3500 | 0.5800 | 0.4500 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -12.9300 | -3.9000 | -9.0300 | 0.7000 | 0.6700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -12.9300 | -3.9000 | -9.0300 | 0.7000 | 0.6700 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -14.5500 | -1.5500 | -13.0000 | 1.0000 | 0.8000 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -14.5500 | -1.5500 | -13.0000 | 1.0000 | 0.8000 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -27.1100 | -8.5300 | -18.5800 | 1.0100 | 0.7900 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -27.1100 | -8.5300 | -18.5800 | 1.0100 | 0.7900 | 0.2200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -60.8800 | -26.2300 | -34.6500 | 1.1100 | 0.9700 | 0.1400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -60.8800 | -26.2300 | -34.6500 | 1.1100 | 0.9700 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -1.8600 | 2.4400 | -4.3000 | 1.2200 | 0.9100 | 0.3100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -9.9100 | -2.5700 | -7.3400 | 1.1100 | 0.8200 | 0.2900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -23.6900 | -10.5400 | -13.1500 | 1.0400 | 0.8000 | 0.2400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -55.0700 | -23.2300 | -31.8400 | 1.1300 | 0.9900 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.2000 | -4.9000 | -3.3000 | 1.0000 | 0.7200 | 0.2800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -8.2000 | -4.9000 | -3.3000 | 1.0000 | 0.7200 | 0.2800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -14.7000 | -7.0800 | -7.6200 | 1.0300 | 0.7800 | 0.2500 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -14.7000 | -7.0800 | -7.6200 | 1.0300 | 0.7800 | 0.2500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -23.0200 | -11.0500 | -11.9700 | 1.0000 | 0.7700 | 0.2300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -23.0200 | -11.0500 | -11.9700 | 1.0000 | 0.7700 | 0.2300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -54.2200 | -25.0600 | -29.1600 | 1.1300 | 1.0000 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -54.2200 | -25.0600 | -29.1600 | 1.1300 | 1.0000 | 0.1300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -7.0800 | -2.3000 | -4.7800 | 1.0600 | 0.8300 | 0.2300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -15.3000 | -8.1800 | -7.1200 | 0.9700 | 0.7900 | 0.1800 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -18.5700 | -4.6400 | -13.9300 | 1.1200 | 0.9400 | 0.1800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -50.1300 | -21.2000 | -28.9300 | 1.1400 | 1.0300 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.8700 | 3.2700 | -4.1400 | 0.9700 | 0.8900 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -8.8500 | -6.0200 | -2.8300 | 0.8600 | 0.7400 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -8.8500 | -6.0200 | -2.8300 | 0.8600 | 0.7400 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -9.7500 | -4.2700 | -5.4800 | 0.9700 | 0.7700 | 0.2000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -9.7500 | -4.2700 | -5.4800 | 0.9700 | 0.7700 | 0.2000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -27.7700 | -13.0500 | -14.7200 | 1.1000 | 0.9200 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -27.7700 | -13.0500 | -14.7200 | 1.1000 | 0.9200 | 0.1800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -46.3300 | -19.3500 | -26.9800 | 1.1500 | 1.0500 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -46.3300 | -19.3500 | -26.9800 | 1.1500 | 1.0500 | 0.1000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -0.9900 | 1.8600 | -2.8500 | 1.0600 | 0.8100 | 0.2500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -3.8500 | 3.8600 | -7.7100 | 1.2700 | 1.0700 | 0.2000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -12.7400 | 4.4100 | -17.1500 | 1.2400 | 1.0400 | 0.2000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -41.1200 | -14.1800 | -26.9400 | 1.1900 | 1.0900 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.8900 | 1.9600 | -4.8500 | 1.4500 | 1.2800 | 0.1700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -2.8900 | 1.9600 | -4.8500 | 1.4500 | 1.2800 | 0.1700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -19.9600 | -9.1800 | -10.7800 | 1.2100 | 1.0500 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -19.9600 | -9.1800 | -10.7800 | 1.2100 | 1.0500 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -31.2200 | -12.1600 | -19.0600 | 1.3400 | 1.1800 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -31.2200 | -12.1600 | -19.0600 | 1.3400 | 1.1800 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -40.5300 | -15.7500 | -24.7800 | 1.2100 | 1.1300 | 0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -40.5300 | -15.7500 | -24.7800 | 1.2100 | 1.1300 | 0.0800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -17.5800 | -10.9200 | -6.6600 | 0.9300 | 0.7600 | 0.1700 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -9.2500 | 0.5300 | -9.7800 | 1.2300 | 1.0200 | 0.2100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -29.4400 | -10.7400 | -18.7000 | 1.2100 | 1.0700 | 0.1400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -38.7600 | -17.3700 | -21.3900 | 1.1500 | 1.1000 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 12.4600 | 8.8700 | 3.5900 | 1.3200 | 1.0300 | 0.2900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 10.1100 | 12.8500 | -2.7400 | 1.4500 | 1.2200 | 0.2300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 10.1100 | 12.8500 | -2.7400 | 1.4500 | 1.2200 | 0.2300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -14.0700 | -3.2900 | -10.7800 | 1.4600 | 1.3100 | 0.1500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -14.0700 | -3.2900 | -10.7800 | 1.4600 | 1.3100 | 0.1500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -25.7000 | -7.2400 | -18.4600 | 1.2100 | 1.1700 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -25.7000 | -7.2400 | -18.4600 | 1.2100 | 1.1700 | 0.0400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -21.9600 | -14.3000 | -7.6600 | 1.4300 | 1.3600 | 0.0700 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -22.2500 | -11.2100 | -11.0400 | 1.2000 | 1.1200 | 0.0800 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -32.5200 | -17.8100 | -14.7100 | 1.1000 | 1.1500 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.3700 | 3.6100 | -3.9800 | 0.8900 | 0.8200 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.3700 | 3.6100 | -3.9800 | 0.8900 | 0.8200 | 0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -13.5300 | -4.0900 | -9.4400 | 0.8900 | 1.0300 | -0.1400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -13.5300 | -4.0900 | -9.4400 | 0.8900 | 1.0300 | -0.1400 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -13.2100 | -7.4300 | -5.7800 | 0.8800 | 1.2100 | -0.3300 |
