嘉实价值驱动一年持有期混合A(012533)
2024-11-20
0.9514
0.5921%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 10.8800 | 13.5200 | -2.6400 | 1.5900 | 1.1700 | 0.4200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 16.2900 | 13.5900 | 2.7000 | 1.2900 | 0.9400 | 0.3500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 10.6600 | 10.2400 | 0.4200 | 1.1400 | 0.8500 | 0.2900 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 3.4200 | -10.0700 | 13.4900 | 1.0900 | 0.8900 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 0.4600 | -11.4600 | 11.9200 | 1.0700 | 0.8900 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.9000 | -2.2700 | -2.6300 | 0.8600 | 0.3700 | 0.4900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.8700 | 0.0600 | 4.8100 | 0.8900 | 0.6000 | 0.2900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.8700 | 0.0600 | 4.8100 | 0.8900 | 0.6000 | 0.2900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 10.8800 | 2.1000 | 8.7800 | 1.0200 | 0.7200 | 0.3000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 10.8800 | 2.1000 | 8.7800 | 1.0200 | 0.7200 | 0.3000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.7200 | -6.0700 | 7.7900 | 0.9000 | 0.7100 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.7200 | -6.0700 | 7.7900 | 0.9000 | 0.7100 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.4000 | -22.0100 | 12.6100 | 1.0100 | 0.8600 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.4000 | -22.0100 | 12.6100 | 1.0100 | 0.8600 | 0.1500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 5.7300 | 2.0500 | 3.6800 | 1.1400 | 0.8400 | 0.3000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -4.8400 | -2.9500 | -1.8900 | 0.9600 | 0.7500 | 0.2100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -9.0000 | -9.9600 | 0.9600 | 0.9000 | 0.7300 | 0.1700 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -13.6100 | -22.0500 | 8.4400 | 1.0200 | 0.8800 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -9.9900 | -4.9000 | -5.0900 | 0.7400 | 0.6600 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -9.9900 | -4.9000 | -5.0900 | 0.7400 | 0.6600 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.2600 | -8.0000 | -0.2600 | 0.7800 | 0.7100 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.2600 | -8.0000 | -0.2600 | 0.7800 | 0.7100 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -11.1700 | -8.4600 | -2.7100 | 0.8300 | 0.7000 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -11.1700 | -8.4600 | -2.7100 | 0.8300 | 0.7000 | 0.1300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -18.2900 | -23.6200 | 5.3300 | 1.0100 | 0.8900 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -18.2900 | -23.6200 | 5.3300 | 1.0100 | 0.8900 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.9200 | -3.2700 | 5.1900 | 0.8000 | 0.7500 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -4.3700 | -7.2200 | 2.8500 | 0.8400 | 0.7200 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.5200 | -0.4200 | 3.9400 | 0.9800 | 0.8400 | 0.1400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -9.2200 | -19.6800 | 10.4600 | 1.0300 | 0.9100 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 2.7100 | 1.4200 | 1.2900 | 1.0400 | 0.7500 | 0.2900 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -6.1700 | -4.0900 | -2.0800 | 0.8900 | 0.6800 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -6.1700 | -4.0900 | -2.0800 | 0.8900 | 0.6800 | 0.2100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -3.1600 | -0.5000 | -2.6600 | 0.8900 | 0.7000 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -3.1600 | -0.5000 | -2.6600 | 0.8900 | 0.7000 | 0.1900 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.8100 | -10.4100 | 4.6000 | 1.0000 | 0.8500 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.8100 | -10.4100 | 4.6000 | 1.0000 | 0.8500 | 0.1500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -10.9300 | -16.9700 | 6.0400 | 1.0600 | 0.9300 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -10.9300 | -16.9700 | 6.0400 | 1.0600 | 0.9300 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 3.2100 | 3.7500 | -0.5400 | 0.8900 | 0.7200 | 0.1700 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 8.2600 | 7.3300 | 0.9300 | 1.1100 | 0.9600 | 0.1500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 7.4500 | -2.5900 | 10.0400 | 1.0900 | 0.9600 | 0.1300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -5.0700 | -13.4300 | 8.3600 | 1.0900 | 0.9600 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.8900 | 3.4600 | 1.4300 | 1.2800 | 1.1500 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.8900 | 3.4600 | 1.4300 | 1.2800 | 1.1500 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.7300 | -9.9600 | 7.2300 | 1.0900 | 0.9600 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.7300 | -9.9600 | 7.2300 | 1.0900 | 0.9600 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -6.5000 | -15.7100 | 9.2100 | 1.2500 | 1.0800 | 0.1700 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -6.5000 | -15.7100 | 9.2100 | 1.2500 | 1.0800 | 0.1700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -8.0200 | -16.5600 | 8.5400 | 1.1200 | 1.0000 | 0.1200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -8.0200 | -16.5600 | 8.5400 | 1.1200 | 1.0000 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -7.2700 | -12.9700 | 5.7000 | 0.8800 | 0.7400 | 0.1400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -0.7500 | -9.2500 | 8.5000 | 1.0800 | 0.9600 | 0.1200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -9.7300 | -18.0800 | 8.3500 | 1.1300 | 0.9700 | 0.1600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -12.3100 | -19.3500 | 7.0400 | 1.0800 | 0.9600 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 4.8000 | 6.5200 | -1.7200 | 0.8500 | 0.9100 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 7.0300 | 4.2800 | 2.7500 | 1.2600 | 1.1400 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 7.0300 | 4.2800 | 2.7500 | 1.2600 | 1.1400 | 0.1200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.8700 | -6.3800 | 2.5100 | 1.4000 | 1.2000 | 0.2000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -3.8700 | -6.3800 | 2.5100 | 1.4000 | 1.2000 | 0.2000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -5.4400 | -7.3200 | 1.8800 | 1.1300 | 1.0200 | 0.1100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -5.4400 | -7.3200 | 1.8800 | 1.1300 | 1.0200 | 0.1100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -10.1900 | -10.2200 | 0.0300 | 1.5300 | 1.2600 | 0.2700 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -9.0500 | -9.7300 | 0.6800 | 1.1900 | 0.9800 | 0.2100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -11.6500 | -11.1300 | -0.5200 | 1.0800 | 0.9700 | 0.1100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2700 | 0.5500 | 0.7200 | 0.7200 | 0.6100 | 0.1100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.2700 | 0.5500 | 0.7200 | 0.7200 | 0.6100 | 0.1100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -1.6300 | -1.0100 | -0.6200 | 0.7300 | 0.7700 | -0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -1.6300 | -1.0100 | -0.6200 | 0.7300 | 0.7700 | -0.0400 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -2.8600 | -1.5500 | -1.3100 | 0.7500 | 0.9500 | -0.2000 |
