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基金概况
财务数据
建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570)
2025-02-06
1.4982
2.5181%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -4.4200 | -3.2200 | -1.2000 | 1.8700 | 1.8800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 23.4800 | 26.1700 | -2.6900 | 1.9900 | 2.0000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 17.7400 | 20.4600 | -2.7200 | 2.0400 | 2.0500 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 31.9800 | 21.0100 | 10.9700 | 2.0600 | 2.2200 | -0.1600 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 29.2000 | 30.3600 | -1.1600 | 2.0800 | 2.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 33.3900 | 34.0400 | -0.6500 | 2.0300 | 2.0400 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 16.7500 | 18.3900 | -1.6400 | 2.0400 | 2.0500 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 38.0900 | 25.0300 | 13.0600 | 2.0800 | 2.2600 | -0.1800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.8800 | -3.1600 | 0.2800 | 1.4400 | 1.4600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.2500 | 2.8200 | 0.4300 | 1.9800 | 1.9900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 3.2500 | 2.8200 | 0.4300 | 1.9800 | 1.9900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.6500 | -4.5300 | -0.1200 | 2.1000 | 2.1100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.6500 | -4.5300 | -0.1200 | 2.1000 | 2.1100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.3700 | -9.3300 | -1.0400 | 2.0000 | 2.0100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -10.3700 | -9.3300 | -1.0400 | 2.0000 | 2.0100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.8800 | -4.0900 | 10.9700 | 2.0800 | 2.2900 | -0.2100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.8800 | -4.0900 | 10.9700 | 2.0800 | 2.2900 | -0.2100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -7.6500 | -7.1500 | -0.5000 | 2.2300 | 2.2300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -12.4800 | -11.6700 | -0.8100 | 2.0500 | 2.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -17.0100 | -15.3600 | -1.6500 | 1.9400 | 1.9400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 3.5200 | -6.7200 | 10.2400 | 2.1000 | 2.3300 | -0.2300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.2300 | -4.8700 | -0.3600 | 1.8600 | 1.8700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -5.2300 | -4.8700 | -0.3600 | 1.8600 | 1.8700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.0000 | -5.0300 | -0.9700 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -6.0000 | -5.0300 | -0.9700 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.5200 | -6.9100 | -1.6100 | 1.9300 | 1.9500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -8.5200 | -6.9100 | -1.6100 | 1.9300 | 1.9500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 12.0900 | 0.4600 | 11.6300 | 2.0700 | 2.3600 | -0.2900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 12.0900 | 0.4600 | 11.6300 | 2.0700 | 2.3600 | -0.2900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.8100 | -0.1600 | -0.6500 | 1.9500 | 1.9600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.1800 | -4.1800 | -1.0000 | 1.8400 | 1.8400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 18.2900 | 14.9200 | 3.3700 | 2.1600 | 2.4700 | -0.3100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 18.2800 | 5.6100 | 12.6700 | 2.1200 | 2.4600 | -0.3400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 9.4700 | 9.5200 | -0.0500 | 1.9300 | 1.9200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.4100 | -4.0300 | -0.3800 | 1.7200 | 1.7100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.4100 | -4.0300 | -0.3800 | 1.7200 | 1.7100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.6900 | -1.9900 | -0.7000 | 1.9600 | 2.0000 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -2.6900 | -1.9900 | -0.7000 | 1.9600 | 2.0000 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 19.2400 | 5.7700 | 13.4700 | 2.1800 | 2.6200 | -0.4400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 19.2400 | 5.7700 | 13.4700 | 2.1800 | 2.6200 | -0.4400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.8000 | 2.1200 | -0.3200 | 2.1900 | 2.2500 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 24.7500 | 19.9300 | 4.8200 | 2.4400 | 2.9900 | -0.5500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 24.7400 | 10.2100 | 14.5300 | 2.3600 | 2.9400 | -0.5800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 22.5400 | 17.4400 | 5.1000 | 2.6700 | 3.5700 | -0.9000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 22.5400 | 17.4400 | 5.1000 | 2.6700 | 3.5700 | -0.9000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 22.5300 | 7.9200 | 14.6100 | 2.5100 | 3.4300 | -0.9200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 22.5300 | 7.9200 | 14.6100 | 2.5100 | 3.4300 | -0.9200 |
