恒越乐享添利混合A(012572)
2025-02-28
0.9613
-0.4865%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.3700 | 1.4800 | -1.8500 | 0.3000 | 0.3000 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.4700 | 4.9800 | -4.5100 | 0.2200 | 0.2800 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.1900 | 7.5600 | -4.3700 | 0.2900 | 0.2300 | 0.0600 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -3.1300 | 3.3400 | -6.4700 | 0.3200 | 0.2300 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -3.4200 | 3.8100 | -7.2300 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.8400 | 3.4500 | -2.6100 | 0.1000 | 0.2500 | -0.1500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.0600 | 4.3900 | -2.3300 | 0.1800 | 0.2100 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.4500 | 5.1600 | -2.7100 | 0.2900 | 0.2000 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -3.0700 | 2.2500 | -5.3200 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -3.0600 | 2.3000 | -5.3600 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.1600 | -0.0700 | -0.0900 | 0.1600 | 0.1000 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 0.9100 | 0.3000 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.2100 | 0.9100 | 0.3000 | 0.2400 | 0.1400 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7100 | 2.4600 | 0.2500 | 0.3400 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7100 | 2.4600 | 0.2500 | 0.3400 | 0.1700 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.2800 | 0.9100 | -3.1900 | 0.3600 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -2.2800 | 0.9100 | -3.1900 | 0.3600 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.8700 | -1.1100 | -2.7600 | 0.3200 | 0.2100 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -3.8700 | -1.1100 | -2.7600 | 0.3200 | 0.2100 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.4900 | 1.5400 | -0.0500 | 0.4200 | 0.2000 | 0.2200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.3800 | 0.7400 | -0.3600 | 0.3700 | 0.1900 | 0.1800 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -2.9000 | -0.1300 | -2.7700 | 0.4200 | 0.1800 | 0.2400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -5.0200 | -2.0000 | -3.0200 | 0.3200 | 0.2200 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.0900 | -0.7800 | -0.3100 | 0.3100 | 0.1700 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.0900 | -0.7800 | -0.3100 | 0.3100 | 0.1700 | 0.1400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.8600 | -1.5100 | -3.3500 | 0.3700 | 0.1800 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.8600 | -1.5100 | -3.3500 | 0.3700 | 0.1800 | 0.1900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.2800 | -0.6200 | -1.6600 | 0.3900 | 0.1700 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.2800 | -0.6200 | -1.6600 | 0.3900 | 0.1700 | 0.2200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.4100 | -3.4900 | -2.9200 | 0.3100 | 0.2200 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -6.4100 | -3.4900 | -2.9200 | 0.3100 | 0.2200 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.8100 | -0.7300 | -3.0800 | 0.4300 | 0.1800 | 0.2500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -3.2700 | -0.8700 | -2.4000 | 0.4600 | 0.1700 | 0.2900 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.0500 | 0.7000 | -2.7500 | 0.3700 | 0.2100 | 0.1600 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -5.3800 | -2.7300 | -2.6500 | 0.3100 | 0.2200 | 0.0900 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.0800 | 0.6400 | 0.4400 | 0.5900 | 0.1800 | 0.4100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5600 | -0.1300 | 0.6900 | 0.4900 | 0.1700 | 0.3200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5600 | -0.1300 | 0.6900 | 0.4900 | 0.1700 | 0.3200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7100 | 0.9100 | 1.8000 | 0.4100 | 0.1700 | 0.2400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7100 | 0.9100 | 1.8000 | 0.4100 | 0.1700 | 0.2400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.0700 | -1.3800 | 1.3100 | 0.3500 | 0.2100 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -0.0700 | -1.3800 | 1.3100 | 0.3500 | 0.2100 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.6300 | -2.0100 | 0.3800 | 0.2900 | 0.2300 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.6300 | -2.0100 | 0.3800 | 0.2900 | 0.2300 | 0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.1400 | 1.0400 | 1.1000 | 0.3000 | 0.1800 | 0.1200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.2600 | 1.5800 | -0.3200 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.4600 | 0.2800 | 0.1800 | 0.2800 | 0.2300 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -2.1800 | -1.8700 | -0.3100 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8600 | 0.5300 | -1.3900 | 0.2000 | 0.2800 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8600 | 0.5300 | -1.3900 | 0.2000 | 0.2800 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.7100 | -2.2700 | -0.4400 | 0.2800 | 0.2300 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.7100 | -2.2700 | -0.4400 | 0.2800 | 0.2300 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.9400 | -3.3300 | -0.6100 | 0.2500 | 0.2700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.9400 | -3.3300 | -0.6100 | 0.2500 | 0.2700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -4.2300 | -2.8900 | -1.3400 | 0.2300 | 0.2500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -4.2300 | -2.8900 | -1.3400 | 0.2300 | 0.2500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.8700 | -2.7800 | 0.9100 | 0.3400 | 0.1800 | 0.1600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -0.7900 | -1.2800 | 0.4900 | 0.3000 | 0.2300 | 0.0700 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -3.4100 | -3.4400 | 0.0300 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -3.4000 | -3.4000 | 0.0000 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.6200 | 1.4000 | 0.2200 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 1.5400 | -0.4400 | 0.2600 | 0.2800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 1.5400 | -0.4400 | 0.2600 | 0.2800 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.2600 | -1.0900 | -0.1700 | 0.2200 | 0.3100 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.2600 | -1.0900 | -0.1700 | 0.2200 | 0.3100 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -1.5600 | -0.6400 | -0.9200 | 0.1900 | 0.2600 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -1.5600 | -0.6400 | -0.9200 | 0.1900 | 0.2600 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.3400 | -2.5900 | 0.2500 | 0.1700 | 0.3300 | -0.1600 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -2.6400 | -2.1900 | -0.4500 | 0.1400 | 0.2600 | -0.1200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -2.6300 | -2.1400 | -0.4900 | 0.1400 | 0.2500 | -0.1100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.3100 | 0.4100 | -0.7200 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -0.3100 | 0.4100 | -0.7200 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -0.3000 | 0.4600 | -0.7600 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -0.3000 | 0.4600 | -0.7600 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
