广发添财180天滚动持有债券A(012591)
2024-11-22
1.1152
0.0179%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5200 | 0.8500 | -0.3300 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5900 | 2.4600 | -0.8700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3600 | 5.6800 | -2.3200 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 9.6800 | 13.6500 | -3.9700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 11.0700 | 15.1700 | -4.1000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2900 | 0.7900 | -0.5000 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 1.6000 | -0.5400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0600 | 1.6000 | -0.5400 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0200 | 3.4600 | -1.4400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.0200 | 3.4600 | -1.4400 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4800 | 5.4800 | -2.0000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4800 | 5.4800 | -2.0000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.4900 | 14.2100 | -3.7200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 10.4900 | 14.2100 | -3.7200 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9500 | 1.8200 | -0.8700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7400 | 3.1400 | -1.4000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.3800 | 5.4100 | -2.0300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 9.3300 | 12.4100 | -3.0800 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 1.3000 | -0.5200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7800 | 1.3000 | -0.5200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4300 | 1.9500 | -0.5200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.4300 | 1.9500 | -0.5200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.4300 | 4.4500 | -1.0200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.4300 | 4.4500 | -1.0200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.3000 | 10.3900 | -2.0900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 8.3000 | 10.3900 | -2.0900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.6500 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.6100 | 2.2000 | -0.5900 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.5200 | 3.1300 | -0.6100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 7.4600 | 8.9800 | -1.5200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2300 | 0.3900 | -0.1600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 1.5400 | -0.5900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 1.5400 | -0.5900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9700 | 2.4500 | -0.4800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9700 | 2.4500 | -0.4800 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.6600 | 3.8600 | -1.2000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.6600 | 3.8600 | -1.2000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.7700 | 8.2800 | -1.5100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.7700 | 8.2800 | -1.5100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.0000 | 0.8900 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.6500 | 3.2900 | -0.6400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 5.7600 | 6.6300 | -0.8700 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1000 | 0.0200 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1000 | 0.0200 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.6800 | 1.3800 | -0.7000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.6800 | 1.3800 | -0.7000 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.3700 | 3.1200 | -0.7500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.3700 | 3.1200 | -0.7500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.7100 | 5.7000 | -0.9900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.7100 | 5.7000 | -0.9900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.7900 | 1.3600 | -0.5700 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.7400 | 2.3600 | -0.6200 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.5100 | 4.2800 | -0.7700 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 4.8200 | 5.6800 | -0.8600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1300 | 0.0100 | 0.1200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9400 | 0.9800 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9400 | 0.9800 | -0.0400 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.6700 | 1.7200 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.6700 | 1.7200 | -0.0500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.0000 | 4.2600 | -0.2600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.0000 | 4.2600 | -0.2600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.7200 | 0.7300 | -0.0100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.7400 | 1.8700 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 3.0300 | 3.2400 | -0.2100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.0100 | 1.1400 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.0100 | 1.1400 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.2900 | 2.4900 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.2900 | 2.4900 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 1.2700 | 1.3400 | -0.0700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
