招商瑞享1年持有期混合A(012594)
2025-06-19
1.0794
-0.1665%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.4700 | -0.4100 | 1.8800 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 5.6200 | 1.2600 | 4.3600 | 0.3500 | 0.2000 | 0.1500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 9.9200 | 5.0400 | 4.8800 | 0.3200 | 0.1800 | 0.1400 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 11.3700 | 6.1600 | 5.2100 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 10.9100 | 3.6900 | 7.2200 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.0900 | 1.6800 | 2.4100 | 0.4000 | 0.2300 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 4.0900 | 1.6800 | 2.4100 | 0.4000 | 0.2300 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.4200 | 4.3400 | 2.0800 | 0.3700 | 0.2000 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.4200 | 4.3400 | 2.0800 | 0.3700 | 0.2000 | 0.1700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.7200 | 6.9000 | 0.8200 | 0.3000 | 0.1700 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 7.7200 | 6.9000 | 0.8200 | 0.3000 | 0.1700 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.3100 | 4.1200 | 5.1900 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.3100 | 4.1200 | 5.1900 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.2300 | 2.6100 | -0.3800 | 0.3500 | 0.1800 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 4.0600 | 3.7300 | 0.3300 | 0.2900 | 0.1500 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3900 | 4.8400 | -1.4500 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 5.0100 | 2.4000 | 2.6100 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.9700 | 0.1300 | 0.8400 | 0.2700 | 0.0800 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7900 | 1.0900 | 0.7000 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7900 | 1.0900 | 0.7000 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2200 | 2.4500 | -1.2300 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.2200 | 2.4500 | -1.2300 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.5200 | 1.5200 | -1.0000 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.5200 | 1.5200 | -1.0000 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.7100 | -0.2100 | 2.9200 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.7100 | -0.2100 | 2.9200 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.5600 | 1.3500 | -1.9100 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.6500 | 1.0700 | -1.7200 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.0700 | 0.5700 | -1.6400 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.9100 | -1.2800 | 2.1900 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.0900 | -0.2700 | 0.1800 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.0900 | -0.2700 | 0.1800 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.6900 | -0.9100 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.6900 | -0.9100 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.0000 | 0.0300 | 0.9700 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 1.0000 | 0.0300 | 0.9700 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.4700 | -2.6000 | 4.0700 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.4700 | -2.6000 | 4.0700 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.6100 | -0.6400 | 0.0300 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.4200 | -0.4900 | 0.0700 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.4800 | 0.7800 | -0.3000 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.5700 | -2.3300 | 3.9000 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.1400 | 0.5400 | -0.6800 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.1900 | 0.1500 | 0.0400 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7100 | 0.9500 | 0.7600 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.7100 | 0.9500 | 0.7600 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.5800 | -0.5600 | 2.1400 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.5800 | -0.5600 | 2.1400 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1800 | -1.7000 | 3.8800 | 0.1100 | 0.1900 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.1800 | -1.7000 | 3.8800 | 0.1100 | 0.1900 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.5200 | 0.8000 | 0.7200 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.9000 | 1.2800 | -0.3800 | 0.1100 | 0.1900 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.4100 | 0.4900 | 1.9200 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.9900 | -1.8400 | 3.8300 | 0.1000 | 0.2000 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.6100 | 0.4700 | -1.0800 | 0.1000 | 0.2200 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.6100 | 0.4700 | -1.0800 | 0.1000 | 0.2200 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.1200 | -1.5000 | 1.3800 | 0.0900 | 0.1900 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.1200 | -1.5000 | 1.3800 | 0.0900 | 0.1900 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.4700 | -2.6300 | 3.1000 | 0.0900 | 0.2200 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.4700 | -2.6300 | 3.1000 | 0.0900 | 0.2200 | -0.1300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.4900 | -1.9600 | 2.4500 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.5000 | -0.7800 | 2.2800 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.0800 | -3.0900 | 4.1700 | 0.0900 | 0.2100 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.4900 | 0.9000 | -0.4100 | 0.0700 | 0.1700 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.2100 | -0.2100 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.2100 | -0.2100 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.5900 | -1.1400 | 1.7300 | 0.0900 | 0.2500 | -0.1600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.5900 | -1.1400 | 1.7300 | 0.0900 | 0.2500 | -0.1600 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -0.4100 | -2.3300 | 1.9200 | 0.0900 | 0.2900 | -0.2000 |
