招商瑞享1年持有期混合C(012595)
2024-11-20
1.0596
0.2744%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.1200 | 2.6100 | -0.4900 | 0.3500 | 0.1800 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 3.8600 | 3.7300 | 0.1300 | 0.2900 | 0.1500 | 0.1400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.9700 | 4.8400 | -1.8700 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.8800 | 2.4000 | 1.4800 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.9300 | 0.1300 | 0.8000 | 0.2700 | 0.0800 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7000 | 1.0900 | 0.6100 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7000 | 1.0900 | 0.6100 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0200 | 2.4500 | -1.4300 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.0200 | 2.4500 | -1.4300 | 0.2000 | 0.1400 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.1300 | 1.5200 | -1.3900 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.1300 | 1.5200 | -1.3900 | 0.1600 | 0.1400 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.7200 | -0.2100 | 1.9300 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.7200 | -0.2100 | 1.9300 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.6600 | 1.3500 | -2.0100 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.8500 | 1.0700 | -1.9200 | 0.1600 | 0.1500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.4600 | 0.5700 | -2.0300 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 0.0300 | -1.2800 | 1.3100 | 0.1200 | 0.1800 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1900 | -0.2700 | 0.0800 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.1900 | -0.2700 | 0.0800 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.8800 | -0.9100 | 0.0300 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.8800 | -0.9100 | 0.0300 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.6000 | 0.0300 | 0.5700 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.6000 | 0.0300 | 0.5700 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6900 | -2.6000 | 3.2900 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.6900 | -2.6000 | 3.2900 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.7000 | -0.6400 | -0.0600 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.6200 | -0.4900 | -0.1300 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.0800 | 0.7800 | -0.7000 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.8800 | -2.3300 | 3.2100 | 0.1100 | 0.1800 | -0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.1800 | 0.5400 | -0.7200 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 | 0.1500 | 0.1300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4900 | 0.9500 | 0.5400 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.4900 | 0.9500 | 0.5400 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.1800 | -0.5600 | 1.7400 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.1800 | -0.5600 | 1.7400 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5900 | -1.7000 | 3.2900 | 0.1100 | 0.1900 | -0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.5900 | -1.7000 | 3.2900 | 0.1100 | 0.1900 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.4100 | 0.8000 | 0.6100 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.7000 | 1.2800 | -0.5800 | 0.1100 | 0.1900 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.0000 | 0.4900 | 1.5100 | 0.1000 | 0.1800 | -0.0800 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.5100 | -1.8400 | 3.3500 | 0.1000 | 0.2000 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.7000 | 0.4700 | -1.1700 | 0.1000 | 0.2200 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.7000 | 0.4700 | -1.1700 | 0.1000 | 0.2200 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.3100 | -1.5000 | 1.1900 | 0.0900 | 0.1900 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.3100 | -1.5000 | 1.1900 | 0.0900 | 0.1900 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.1000 | -2.6300 | 2.7300 | 0.0900 | 0.2200 | -0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.1000 | -2.6300 | 2.7300 | 0.0900 | 0.2200 | -0.1300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.3900 | -1.9600 | 2.3500 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.2900 | -0.7800 | 2.0700 | 0.0900 | 0.1800 | -0.0900 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.8000 | -3.0900 | 3.8900 | 0.0900 | 0.2100 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.4500 | 0.9000 | -0.4500 | 0.0700 | 0.1700 | -0.1000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 1.2100 | -0.3200 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 1.2100 | -0.3200 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.4100 | -1.1400 | 1.5500 | 0.0900 | 0.2500 | -0.1600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.4100 | -1.1400 | 1.5500 | 0.0900 | 0.2500 | -0.1600 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -0.4800 | -2.3300 | 1.8500 | 0.0800 | 0.2900 | -0.2100 |
