富安达富利纯债债券C(012603) - 净值表现 - 搜狐基金

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富安达富利纯债债券C(012603)

2025-04-14 1.1470

0.0174%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3400	2.2300	0.1100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三个月	2.3400	2.2300	0.1100	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.9500	2.5000	0.4500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.9500	2.5000	0.4500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.7400	4.9800	0.7600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.7400	4.9800	0.7600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	12.7900	7.6900	5.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	近三年	12.7900	7.6900	5.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	成立至今	14.6500	9.3500	5.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	成立至今	14.6500	9.3500	5.3000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.6000	0.2600	0.3400	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.9400	1.3200	0.6200	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	4.0000	3.5300	0.4700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.1100	5.9700	5.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	12.0300	6.9600	5.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6000	0.6500	-0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3300	1.0600	0.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3300	1.0600	0.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.7000	2.4200	0.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.7000	2.4200	0.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.7900	3.2700	0.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.1000	6.5800	4.5200	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	11.1000	6.5800	4.5200	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	成立至今	11.3600	6.6900	4.6700	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-03-31	近三个月	1.3600	1.3500	0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.0300	2.1800	-0.1500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.6200	3.1500	0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	9.9000	5.5700	4.3300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.6600	0.8200	-0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.6600	0.8200	-0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.0600	0.8300	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.0600	0.8300	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.5700	2.0600	0.5100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.5700	2.0600	0.5100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	8.4300	4.1700	4.2600	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	成立至今	8.4300	4.1700	4.2600	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.4000	0.0100	0.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5600	0.9500	0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.0700	0.6200	1.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	7.7200	3.3200	4.4000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1800	0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.9400	0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.9400	0.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.5000	1.2200	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.5000	1.2200	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.8200	1.3500	1.4700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	7.2900	3.3100	3.9800	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-03-31	近三个月	0.3400	0.2800	0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5000	-0.3200	0.8200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.3200	0.7000	1.6200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	6.0700	2.3500	3.7200	0.0900	0.0500	0.0400
2022-12-31	近三个月	0.1600	-0.6000	0.7600	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1600	-0.6000	0.7600	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.3000	0.1200	1.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.3000	0.1200	1.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	4.0000	0.5100	3.4900	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	近一年	4.0000	0.5100	3.4900	0.1100	0.0600	0.0500
2022-12-31	成立至今	5.7100	2.0600	3.6500	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	成立至今	5.7100	2.0600	3.6500	0.0900	0.0600	0.0300
2022-09-30	近三个月	1.1400	0.7300	0.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.8100	1.0300	0.7800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	4.6700	1.7300	2.9400	0.1100	0.0500	0.0600
2022-09-30	成立至今	5.5400	2.6800	2.8600	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近一个月	-0.0100	-0.2400	0.2300	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.6600	0.2900	0.3700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.6600	0.2900	0.3700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	2.6600	0.3800	2.2800	0.1500	0.0500	0.1000
2022-06-30	近六个月	2.6600	0.3800	2.2800	0.1500	0.0500	0.1000
2022-06-30	近一年	4.1100	1.8300	2.2800	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	近一年	4.1100	1.8300	2.2800	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	成立至今	4.3500	1.9400	2.4100	0.1000	0.0500	0.0500
2022-06-30	成立至今	4.3500	1.9400	2.4100	0.1000	0.0500	0.0500
2022-03-31	近三个月	1.9800	0.0900	1.8900	0.2000	0.0600	0.1400
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2022-03-31	成立至今	3.6600	1.6400	2.0200	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近三个月	0.8100	0.6000	0.2100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.4100	1.4400	-0.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	1.6500	1.5500	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	1.6500	1.5500	0.1000	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近三个月	0.5900	0.8300	-0.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	成立至今	0.8300	0.9400	-0.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	成立至今	0.2400	0.1000	0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	成立至今	0.2400	0.1000	0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100

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