汇添富保鑫灵活配置混合C(012607)
2025-01-27
1.4299
0.1120%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.8700 | 1.7700 | 0.1000 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.9000 | 3.6100 | -1.7100 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.4400 | 5.8900 | 0.5500 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 4.3400 | -0.5200 | 4.8600 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.3400 | -1.7900 | 7.1300 | 0.1400 | 0.2500 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.0300 | 1.8100 | -1.7800 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8500 | 2.5200 | -0.6700 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.2500 | 4.0400 | 0.2100 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 4.3300 | -1.1600 | 5.4900 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.4000 | -3.5000 | 6.9000 | 0.1400 | 0.2500 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2800 | 0.2200 | 0.0600 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8200 | 0.7000 | 1.1200 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.8200 | 0.7000 | 1.1200 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.4600 | 2.2000 | 2.2600 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 4.4600 | 2.2000 | 2.2600 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4500 | 1.8100 | 2.6400 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.4500 | 1.8100 | 2.6400 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.3800 | -5.2100 | 8.5900 | 0.1500 | 0.2600 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 3.3800 | -5.2100 | 8.5900 | 0.1500 | 0.2600 | -0.1100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.5900 | 1.4900 | 1.1000 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.3600 | 1.4800 | 0.8800 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.2800 | 1.4000 | 0.8800 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.5300 | -5.8700 | 7.4000 | 0.1500 | 0.2700 | -0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.2300 | -0.0100 | -0.2200 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.2300 | -0.0100 | -0.2200 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.0100 | -0.3800 | 0.3700 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.0100 | -0.3800 | 0.3700 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.0700 | 0.6300 | -0.5600 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 0.0700 | 0.6300 | -0.5600 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.0400 | -7.2500 | 6.2100 | 0.1500 | 0.2800 | -0.1300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.0400 | -7.2500 | 6.2100 | 0.1500 | 0.2800 | -0.1300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2200 | -0.3700 | 0.5900 | 0.1000 | 0.0800 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.0700 | -0.0800 | 0.0100 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -0.8800 | 0.3500 | -1.2300 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.8100 | -7.2400 | 6.4300 | 0.1500 | 0.2900 | -0.1400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3000 | 0.2700 | 0.0300 | 0.1500 | 0.0900 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.3000 | 0.2900 | -0.5900 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.3000 | 0.2900 | -0.5900 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.0700 | 1.0100 | -0.9400 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.0700 | 1.0100 | -0.9400 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.3200 | -0.2800 | -1.0400 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.3200 | -0.2800 | -1.0400 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.0300 | -6.9000 | 5.8700 | 0.1600 | 0.3100 | -0.1500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.0300 | -6.9000 | 5.8700 | 0.1600 | 0.3100 | -0.1500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.3700 | 0.7200 | -0.3500 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.8100 | 0.4300 | -1.2400 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 0.7500 | 0.3400 | 0.4100 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.7400 | -7.1700 | 6.4300 | 0.1600 | 0.3300 | -0.1700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1800 | -0.2900 | -0.8900 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1800 | -0.2900 | -0.8900 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.4000 | -1.2800 | -0.1200 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.4000 | -1.2800 | -0.1200 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.0400 | -6.6300 | 4.5900 | 0.1500 | 0.2600 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -2.0400 | -6.6300 | 4.5900 | 0.1500 | 0.2600 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.1100 | -7.8300 | 6.7200 | 0.1700 | 0.3600 | -0.1900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.1100 | -7.8300 | 6.7200 | 0.1700 | 0.3600 | -0.1900 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.2200 | -0.9900 | 0.7700 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.5700 | -0.0900 | 1.6600 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 0.9700 | -5.3300 | 6.3000 | 0.1600 | 0.3200 | -0.1600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.0700 | -7.5600 | 7.6300 | 0.1800 | 0.3900 | -0.2100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.4200 | 0.7300 | 0.6900 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0700 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.8000 | 0.9200 | 0.8800 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.8000 | 0.9200 | 0.8800 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.6600 | -5.4300 | 4.7700 | 0.1800 | 0.3600 | -0.1800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -0.6600 | -5.4300 | 4.7700 | 0.1800 | 0.3600 | -0.1800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.2900 | -6.6400 | 6.9300 | 0.1900 | 0.4400 | -0.2500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.2900 | -6.6400 | 6.9300 | 0.1900 | 0.4400 | -0.2500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -2.4100 | -6.2800 | 3.8700 | 0.1900 | 0.4800 | -0.2900 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -0.5900 | -5.2400 | 4.6500 | 0.1800 | 0.4400 | -0.2600 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -1.4700 | -7.4900 | 6.0200 | 0.1900 | 0.5000 | -0.3100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.8600 | 1.1100 | 0.7500 | 0.1700 | 0.3900 | -0.2200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.8600 | 1.1100 | 0.7500 | 0.1700 | 0.3900 | -0.2200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.9600 | -1.2800 | 2.2400 | 0.1900 | 0.5000 | -0.3100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.9600 | -1.2800 | 2.2400 | 0.1900 | 0.5000 | -0.3100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -0.8800 | -2.3600 | 1.4800 | 0.2200 | 0.6000 | -0.3800 |
