东方臻善纯债债券C(012612)
2025-01-27
1.0214
0.0686%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.8800 | 2.6600 | -1.7800 | 0.0200 | 0.1200 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.1400 | 3.1200 | -1.9800 | 0.0300 | 0.1200 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.4600 | 5.4300 | -2.9700 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 6.8800 | 7.3900 | -0.5100 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.8000 | 8.3700 | -0.5700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.2600 | 0.4400 | -0.1800 | 0.0200 | 0.1300 | -0.1100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9000 | 1.4300 | -0.5300 | 0.0200 | 0.1100 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.1200 | 3.5400 | -1.4200 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 6.8000 | 5.4100 | 1.3900 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.8600 | 5.5600 | 1.3000 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.2200 | 0.7200 | -0.5000 | 0.0100 | 0.0400 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6400 | 0.9800 | -0.3400 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.6400 | 0.9800 | -0.3400 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3000 | 2.2400 | -0.9400 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.3000 | 2.2400 | -0.9400 | 0.0100 | 0.0900 | -0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.3200 | 3.0500 | -0.7300 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.3200 | 3.0500 | -0.7300 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.5800 | 5.0900 | 1.4900 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.5800 | 5.0900 | 1.4900 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.6600 | 1.2500 | -0.5900 | 0.0100 | 0.1000 | -0.0900 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.2100 | 2.0800 | -0.8700 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.4300 | 3.1000 | -0.6700 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.9000 | 4.0700 | 1.8300 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5500 | 0.8200 | -0.2700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5500 | 0.8200 | -0.2700 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0000 | 0.7900 | 0.2100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0000 | 0.7900 | 0.2100 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.3500 | 1.6600 | 0.6900 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.3500 | 1.6600 | 0.6900 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.2100 | 2.7900 | 2.4200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.2100 | 2.7900 | 2.4200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4500 | -0.0300 | 0.4800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.2100 | 0.9900 | 0.2200 | 0.0100 | 0.0700 | -0.0600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.7300 | 0.4500 | 1.2800 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.6300 | 1.9500 | 2.6800 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.1600 | 0.2800 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 1.0300 | -0.2700 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.7600 | 1.0300 | -0.2700 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3300 | 0.8700 | 0.4600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.3300 | 0.8700 | 0.4600 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.0200 | 1.3500 | 0.6700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.0200 | 1.3500 | 0.6700 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.1700 | 1.9800 | 2.1900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.1700 | 1.9800 | 2.1900 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5700 | -0.1600 | 0.7300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5200 | -0.5300 | 1.0500 | 0.0400 | 0.0900 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.0700 | 0.3200 | 1.7500 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.3900 | 0.9500 | 2.4400 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0500 | -0.3800 | 0.3300 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0500 | -0.3800 | 0.3300 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.6800 | 0.4800 | 0.2000 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.6800 | 0.4800 | 0.2000 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.9200 | 0.1900 | 1.7300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.9200 | 0.1900 | 1.7300 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.8000 | 1.1100 | 1.6900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.8000 | 1.1100 | 1.6900 | 0.0300 | 0.0900 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.7300 | 0.8600 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.5400 | 0.8600 | 0.6800 | 0.0200 | 0.0700 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 2.8000 | 1.3500 | 1.4500 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.8500 | 1.4900 | 1.3600 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0700 | -0.2800 | 0.3500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.0000 | 0.8000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.8000 | 0.0000 | 0.8000 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.2300 | -0.2900 | 1.5200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.2300 | -0.2900 | 1.5200 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.1000 | 0.6200 | 1.4800 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.1000 | 0.6200 | 1.4800 | 0.0200 | 0.0800 | -0.0600 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.4300 | -0.2900 | 0.7200 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.2400 | 0.4800 | 0.7600 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 1.2900 | 0.6200 | 0.6700 | 0.0200 | 0.0900 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.8100 | 0.7700 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 0.8100 | 0.7700 | 0.0400 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.8600 | 0.9100 | -0.0500 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 0.8600 | 0.9100 | -0.0500 | 0.0100 | 0.0800 | -0.0700 |
